富達基金-亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

14.54美元0.08(0.55%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月3.38%
3月18.81%
1年13.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      14.54
      0.08
      0.55%
    • 2025/07/09
      14.46
      0.04
      0.28%
    • 2025/07/08
      14.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      14.42
      0.05
      0.35%
    • 2025/07/04
      14.47
      0.10
      0.69%
    • 2025/07/03
      14.57
      0.15
      1.04%
    • 2025/07/02
      14.42
      0.06
      0.42%
    • 2025/07/01
      14.36
      0.10
      0.70%
    • 2025/06/30
      14.26
      0.05
      0.35%
    • 2025/06/27
      14.31
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/26
      14.28
      0.09
      0.63%
    • 2025/06/25
      14.19
      0.10
      0.71%
    • 2025/06/24
      14.09
      0.30
      2.18%
    • 2025/06/23
      13.79
      0.07
      0.51%
    • 2025/06/20
      13.86
      0.07
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      13.79
      0.26
      1.85%
    • 2025/06/18
      14.05
      0.05
      0.36%
    • 2025/06/17
      14.10
      0.09
      0.63%
    • 2025/06/16
      14.19
      0.12
      0.85%
    • 2025/06/13
      14.07
      0.14
      0.99%
    • 2025/06/12
      14.21
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/11
      14.19
      0.08
      0.57%
    • 2025/06/10
      14.11
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/09
      14.14
      0.11
      0.78%
    • 2025/06/06
      14.03
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/05
      14.05
      0.10
      0.72%
    • 2025/06/04
      13.95
      0.14
      1.01%
    • 2025/06/03
      13.81
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/02
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/30
      13.81
      0.05
      0.36%

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