富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元

14.65美元0.03(0.2%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月2.42%
3月2.19%
1年26.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      14.65
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/24
      14.68
      0.16
      1.08%
    • 2021/09/23
      14.84
      0.10
      0.68%
    • 2021/09/22
      14.74
      0.08
      0.55%
    • 2021/09/21
      14.66
      0.12
      0.83%
    • 2021/09/20
      14.54
      0.32
      2.15%
    • 2021/09/17
      14.86
      0.10
      0.67%
    • 2021/09/16
      14.96
      0.14
      0.93%
    • 2021/09/15
      15.10
      0.05
      0.33%
    • 2021/09/14
      15.15
      0.05
      0.33%
    • 2021/09/13
      15.20
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/10
      15.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      15.18
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/08
      15.14
      0.08
      0.53%
    • 2021/09/07
      15.22
      0.11
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      15.33
      0.09
      0.59%
    • 2021/09/03
      15.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      15.24
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/01
      15.18
      0.08
      0.53%
    • 2021/08/31
      15.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      15.10
      0.05
      0.33%
    • 2021/08/27
      15.05
      0.17
      1.14%
    • 2021/08/26
      14.88
      0.07
      0.47%
    • 2021/08/25
      14.95
      0.08
      0.54%
    • 2021/08/24
      14.87
      0.10
      0.68%
    • 2021/08/23
      14.77
      0.13
      0.89%
    • 2021/08/20
      14.64
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      0.00%
    • 2021/08/19
      14.64
      0.22
      1.48%
    • 2021/08/18
      14.86
      0.11
      0.75%
    • 2021/08/17
      14.75
      0.12
      0.81%

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