富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元

15.03美元0.13(0.86%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月6.13%
3月3.42%
1年4.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      15.03
      0.13
      0.86%
    • 2022/01/20
      15.16
      0.13
      0.87%
    • 2022/01/19
      15.03
      0.04
      0.27%
    • 2022/01/18
      14.99
      0.04
      0.27%
    • 2022/01/17
      15.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      15.03
      0.12
      0.79%
    • 2022/01/13
      15.15
      0.12
      0.80%
    • 2022/01/12
      15.03
      0.05
      0.33%
    • 2022/01/11
      14.98
      0.16
      1.08%
    • 2022/01/10
      14.82
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/07
      14.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      14.84
      0.14
      0.94%
    • 2022/01/05
      14.98
      0.06
      0.40%
    • 2022/01/04
      14.92
      0.13
      0.88%
    • 2022/01/03
      14.79
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      14.80
      0.04
      0.27%
    • 2021/12/30
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      14.77
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/28
      14.80
      0.05
      0.34%
    • 2021/12/27
      14.75
      0.10
      0.68%
    • 2021/12/24
      14.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      14.66
      0.12
      0.83%
    • 2021/12/22
      14.54
      0.08
      0.55%
    • 2021/12/21
      14.46
      0.14
      0.98%
    • 2021/12/20
      14.32
      0.21
      1.45%
    • 2021/12/17
      14.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      14.54
      0.09
      0.62%
    • 2021/12/15
      14.45
      0.03
      0.21%
    • 2021/12/14
      14.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      14.49
      0.17
      1.16%

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