富達基金－亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

13.12美元0.09(0.69%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.87%
3月4.05%
1年7.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      13.12
      0.09
      0.69%
    • 2024/12/23
      13.03
      0.11
      0.85%
    • 2024/12/20
      12.92
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/19
      12.96
      0.25
      1.89%
    • 2024/12/18
      13.21
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/17
      13.16
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/16
      13.21
      0.07
      0.53%
    • 2024/12/13
      13.28
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/12
      13.31
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/11
      13.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/10
      13.34
      0.15
      1.11%
    • 2024/12/09
      13.49
      0.18
      1.35%
    • 2024/12/06
      13.31
      0.07
      0.52%
    • 2024/12/05
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      13.39
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      13.41
      0.07
      0.53%
    • 2024/12/02
      13.34
      0.07
      0.52%
    • 2024/11/29
      13.41
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/28
      13.34
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/27
      13.37
      0.09
      0.68%
    • 2024/11/26
      13.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      13.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/22
      13.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      13.29
      0.11
      0.84%
    • 2024/11/20
      13.18
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/19
      13.25
      0.11
      0.84%

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