富達基金-亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

13.43美元0.01(0.07%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月9.22%
3月7.39%
1年10.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      13.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      13.44
      0.11
      0.83%
    • 2024/05/15
      13.33
      0.08
      0.60%
    • 2024/05/14
      13.25
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/13
      13.27
      0.04
      0.30%
    • 2024/05/10
      13.23
      0.14
      1.07%
    • 2024/05/09
      13.09
      0.08
      0.62%
    • 2024/05/08
      13.01
      0.07
      0.54%
    • 2024/05/07
      13.08
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/06
      13.04
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/03
      13.01
      0.11
      0.85%
    • 2024/05/02
      12.90
      0.12
      0.94%
    • 2024/05/01
      12.78
      0.13
      1.01%
    • 2024/04/30
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      12.91
      0.14
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      12.77
      0.11
      0.87%
    • 2024/04/25
      12.66
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/24
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/23
      12.60
      0.16
      1.29%
    • 2024/04/22
      12.44
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/19
      12.37
      0.08
      0.64%
    • 2024/04/18
      12.45
      0.11
      0.89%
    • 2024/04/17
      12.34
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/16
      12.27
      0.20
      1.60%
    • 2024/04/15
      12.47
      0.11
      0.87%
    • 2024/04/12
      12.58
      0.15
      1.18%
    • 2024/04/11
      12.73
      0.09
      0.70%
    • 2024/04/10
      12.82
      0.08
      0.62%
    • 2024/04/09
      12.90
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/08
      12.87
      0.06
      0.47%

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