富達基金－亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

12.60美元0.1(0.8%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.24%

3月0.91%

1年3.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
12.60
0.10
0.80%
2023/05/25
12.50
0.09
0.72%
2023/05/24
12.59
0.15
1.18%
2023/05/23
12.74
0.13
1.01%
2023/05/22
12.87
0.04
0.31%
2023/05/19
12.83
0.12
0.94%
2023/05/18
12.71
0.02
0.16%
2023/05/17
12.73
0.02
0.16%
2023/05/16
12.75
0.10
0.78%
2023/05/15
12.85
0.11
0.86%
2023/05/12
12.74
0.11
0.86%
2023/05/11
12.85
0.12
0.93%
2023/05/10
12.97
0.03
0.23%
2023/05/09
13.00
0.09
0.69%
2023/05/08
13.09
0.04
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
13.05
0.06
0.46%
2023/05/04
12.99
0.07
0.54%
2023/05/03
12.92
0.03
0.23%
2023/05/02
12.89
0.07
0.54%
2023/05/01
12.96
0.05
0.38%
2023/04/28
13.01
0.00
0.00%
2023/04/27
13.01
0.08
0.62%
2023/04/26
12.93
0.12
0.94%
2023/04/25
12.81
0.11
0.85%
2023/04/24
12.92
0.04
0.31%
2023/04/21
12.96
0.08
0.61%
2023/04/20
13.04
0.06
0.46%
2023/04/19
12.98
0.12
0.92%
2023/04/18
13.10
0.05
0.38%
2023/04/17
13.05
0.03
0.23%

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