富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元

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2022/08/09更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      13.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      13.04
      0.08
      0.62%
    • 2022/08/05
      12.96
      0.07
      0.54%
    • 2022/08/04
      12.89
      0.08
      0.63%
    • 2022/08/03
      12.81
      0.07
      0.54%
    • 2022/08/02
      12.88
      0.09
      0.69%
    • 2022/08/01
      12.97
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      0.54%
    • 2022/07/29
      13.04
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      0.23%
    • 2022/07/28
      13.01
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      0.93%
    • 2022/07/27
      12.89
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      0.78%
    • 2022/07/26
      12.79
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    • 2022/07/25
      12.83
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    • 2022/07/22
      12.83
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      0.39%
    • 2022/07/21
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/20
      12.77
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      12.79
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/18
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      1.03%
    • 2022/07/15
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      0.40%
    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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      1.75%
    • 2022/07/06
      12.60
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
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    • 2022/07/01
      12.68
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    • 2022/06/30
      12.89
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      1.00%
    • 2022/06/29
      13.02
      0.11
      0.84%

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