富達基金-亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

13.53美元0.18(1.31%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月6.54%
3月23.68%
1年4.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      13.53
      0.18
      1.31%
    • 2023/01/30
      13.71
      0.11
      0.80%
    • 2023/01/27
      13.82
      0.08
      0.58%
    • 2023/01/26
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/25
      13.72
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/24
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/23
      13.76
      0.16
      1.18%
    • 2023/01/20
      13.60
      0.15
      1.12%
    • 2023/01/19
      13.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      13.45
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/17
      13.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      13.43
      0.08
      0.60%
    • 2023/01/13
      13.35
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/12
      13.33
      0.14
      1.06%
    • 2023/01/11
      13.19
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      13.20
      0.08
      0.60%
    • 2023/01/09
      13.28
      0.20
      1.53%
    • 2023/01/06
      13.08
      0.22
      1.71%
    • 2023/01/05
      12.86
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/04
      12.90
      0.21
      1.66%
    • 2023/01/03
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/02
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/30
      12.74
      0.04
      0.31%
    • 2022/12/29
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2022/12/28
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/27
      12.76
      0.05
      0.39%
    • 2022/12/26
      12.71
      0.04
      0.32%
    • 2022/12/23
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/22
      12.65
      0.06
      0.47%
    • 2022/12/21
      12.71
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價