宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.27美元0.03(2.64%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.39%
3月3.84%
1年34.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      1.27
      0.03
      2.64%
    • 2021/07/30
      1.23
      0.01
      0.94%
    • 2021/07/29
      1.25
      0.01
      0.73%
    • 2021/07/28
      1.24
      0.01
      1.14%
    • 2021/07/27
      1.25
      0.01
      0.99%
    • 2021/07/26
      1.24
      0.01
      1.13%
    • 2021/07/21
      1.23
      0.00
      0.11%
    • 2021/07/20
      1.22
      0.02
      1.53%
    • 2021/07/16
      1.24
      0.01
      0.52%
    • 2021/07/15
      1.25
      0.01
      1.01%
    • 2021/07/14
      1.26
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/13
      1.26
      0.01
      0.76%
    • 2021/07/12
      1.25
      0.02
      1.90%
    • 2021/07/09
      1.23
      0.01
      0.97%
    • 2021/07/08
      1.24
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      1.24
      0.01
      0.95%
    • 2021/07/06
      1.25
      0.01
      0.40%
    • 2021/07/05
      1.25
      0.00
      0.18%
    • 2021/07/02
      1.25
      0.01
      0.98%
    • 2021/07/01
      1.24
      0.01
      0.71%
    • 2021/06/30
      1.25
      0.01
      0.54%
    • 2021/06/29
      1.25
      0.00
      0.33%
    • 2021/06/28
      1.26
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      1.26
      0.01
      1.01%
    • 2021/06/24
      1.25
      0.01
      0.80%
    • 2021/06/22
      1.26
      0.03
      2.70%
    • 2021/06/21
      1.22
      0.02
      1.98%
    • 2021/06/18
      1.25
      0.01
      0.92%
    • 2021/06/17
      1.26
      0.02
      1.28%
    • 2021/06/16
      1.27
      0.01
      0.41%

    下載歷史報價