宏利環球基金-日本股票基金AA股

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2024/09/10更新
績效 / 
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3月5.79%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      1.46
      0.00
      0.12%
    • 2024/09/09
      1.46
      0.00
      0.18%
    • 2024/09/06
      1.46
      0.02
      1.02%
    • 2024/09/05
      1.48
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/04
      1.48
      0.05
      2.97%
    • 2024/09/03
      1.52
      0.03
      1.90%
    • 2024/09/02
      1.49
      0.01
      0.96%
    • 2024/08/30
      1.51
      0.01
      0.81%
    • 2024/08/29
      1.50
      0.00
      0.29%
    • 2024/08/28
      1.50
      0.01
      0.43%
    • 2024/08/27
      1.50
      0.01
      0.82%
    • 2024/08/26
      1.48
      0.00
      0.27%
    • 2024/08/23
      1.48
      0.01
      0.73%
    • 2024/08/22
      1.47
      0.01
      0.34%
    • 2024/08/21
      1.46
      0.00
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      1.47
      0.01
      0.84%
    • 2024/08/19
      1.45
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      0.02%
    • 2024/08/16
      1.45
      0.05
      3.34%
    • 2024/08/14
      1.41
      0.01
      0.90%
    • 2024/08/13
      1.39
      0.04
      2.61%
    • 2024/08/09
      1.36
      0.02
      1.37%
    • 2024/08/08
      1.34
      0.01
      0.99%
    • 2024/08/07
      1.35
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      0.36%
    • 2024/08/06
      1.35
      0.10
      7.94%
    • 2024/08/05
      1.25
      0.12
      8.79%
    • 2024/08/02
      1.37
      0.06
      4.38%
    • 2024/08/01
      1.43
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      2.95%
    • 2024/07/31
      1.48
      0.06
      4.58%
    • 2024/07/30
      1.41
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      0.40%
    • 2024/07/29
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