宏利環球基金-日本股票基金AA股

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2024/12/11更新
績效 / 
1月3.17%
3月4.85%
1年26.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      1.52
      0.00
      0.17%
    • 2024/12/10
      1.52
      0.01
      0.38%
    • 2024/12/09
      1.52
      0.01
      0.34%
    • 2024/12/06
      1.53
      0.01
      0.48%
    • 2024/12/05
      1.53
      0.01
      0.41%
    • 2024/12/04
      1.53
      0.02
      1.18%
    • 2024/12/03
      1.55
      0.03
      2.03%
    • 2024/12/02
      1.52
      0.03
      1.73%
    • 2024/11/29
      1.49
      0.01
      0.98%
    • 2024/11/28
      1.48
      0.01
      1.01%
    • 2024/11/27
      1.46
      0.01
      0.70%
    • 2024/11/26
      1.45
      0.00
      0.27%
    • 2024/11/25
      1.45
      0.02
      1.58%
    • 2024/11/22
      1.43
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/21
      1.43
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      1.43
      0.02
      1.21%
    • 2024/11/19
      1.45
      0.01
      1.03%
    • 2024/11/18
      1.43
      0.01
      0.49%
    • 2024/11/15
      1.44
      0.00
      0.11%
    • 2024/11/14
      1.44
      0.02
      1.20%
    • 2024/11/13
      1.46
      0.02
      1.09%
    • 2024/11/12
      1.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/11
      1.47
      0.01
      0.57%
    • 2024/11/08
      1.48
      0.01
      0.58%
    • 2024/11/07
      1.47
      0.03
      2.03%
    • 2024/11/06
      1.44
      0.02
      1.18%
    • 2024/11/05
      1.43
      0.01
      0.60%
    • 2024/10/31
      1.43
      0.00
      0.08%
    • 2024/10/30
      1.44
      0.01
      0.69%
    • 2024/10/29
      1.43
      0.00
      0.16%

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