宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.25美元0.01(0.83%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.29%
1年43.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      1.25
      0.01
      0.83%
    • 2021/05/06
      1.24
      0.02
      1.50%
    • 2021/04/30
      1.22
      0.01
      0.62%
    • 2021/04/28
      1.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      1.23
      0.02
      1.43%
    • 2021/04/26
      1.25
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/23
      1.25
      0.00
      0.31%
    • 2021/04/22
      1.25
      0.02
      1.68%
    • 2021/04/21
      1.23
      0.02
      1.80%
    • 2021/04/20
      1.25
      0.02
      1.56%
    • 2021/04/19
      1.27
      0.01
      0.54%
    • 2021/04/16
      1.27
      0.00
      0.13%
    • 2021/04/15
      1.27
      0.01
      0.75%
    • 2021/04/14
      1.26
      0.01
      0.57%
    • 2021/04/13
      1.26
      0.01
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      1.26
      0.00
      0.14%
    • 2021/04/09
      1.26
      0.01
      0.44%
    • 2021/04/08
      1.26
      0.00
      0.22%
    • 2021/04/07
      1.26
      0.01
      0.82%
    • 2021/04/06
      1.25
      0.00
      0.20%
    • 2021/04/01
      1.25
      0.00
      0.40%
    • 2021/03/31
      1.24
      0.02
      1.50%
    • 2021/03/30
      1.26
      0.01
      0.59%
    • 2021/03/29
      1.27
      0.00
      0.33%
    • 2021/03/26
      1.26
      0.01
      0.93%
    • 2021/03/25
      1.25
      0.02
      1.62%
    • 2021/03/24
      1.23
      0.03
      2.60%
    • 2021/03/23
      1.26
      0.01
      0.58%
    • 2021/03/22
      1.27
      0.01
      0.95%
    • 2021/03/19
      1.28
      0.01
      0.63%

    下載歷史報價