宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.25美元0(0.17%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.93%
3月9.36%
1年21.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      1.25
      0.00
      0.17%
    • 2021/02/18
      1.25
      0.01
      0.94%
    • 2021/02/17
      1.26
      0.01
      0.62%
    • 2021/02/16
      1.27
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/15
      1.27
      0.01
      0.90%
    • 2021/02/12
      1.25
      0.00
      0.23%
    • 2021/02/10
      1.26
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/09
      1.26
      0.01
      0.72%
    • 2021/02/08
      1.25
      0.03
      2.20%
    • 2021/02/05
      1.22
      0.02
      1.59%
    • 2021/02/03
      1.21
      0.02
      1.74%
    • 2021/02/02
      1.19
      0.01
      0.60%
    • 2021/02/01
      1.18
      0.02
      1.90%
    • 2021/01/29
      1.16
      0.02
      1.40%
    • 2021/01/28
      1.17
      0.02
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      1.19
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/26
      1.19
      0.01
      0.56%
    • 2021/01/25
      1.20
      0.00
      0.24%
    • 2021/01/22
      1.20
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/21
      1.20
      0.02
      1.27%
    • 2021/01/20
      1.18
      0.00
      0.16%
    • 2021/01/19
      1.19
      0.00
      0.19%
    • 2021/01/18
      1.19
      0.00
      0.39%
    • 2021/01/15
      1.19
      0.00
      0.36%
    • 2021/01/14
      1.20
      0.00
      0.34%
    • 2021/01/13
      1.19
      0.01
      0.56%
    • 2021/01/12
      1.19
      0.00
      0.37%
    • 2021/01/08
      1.19
      0.01
      0.81%
    • 2021/01/07
      1.18
      0.01
      1.26%
    • 2021/01/06
      1.17
      0.00
      0.24%

    下載歷史報價