宏利環球基金-日本股票基金AA股

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2024/07/26更新
績效 / 
1月0.95%
3月7.06%
1年18.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1.39
      0.01
      0.60%
    • 2024/07/25
      1.39
      0.05
      3.73%
    • 2024/07/24
      1.45
      0.00
      0.15%
    • 2024/07/23
      1.45
      0.01
      0.51%
    • 2024/07/22
      1.44
      0.02
      1.16%
    • 2024/07/19
      1.46
      0.00
      0.27%
    • 2024/07/18
      1.46
      0.03
      1.70%
    • 2024/07/17
      1.48
      0.03
      1.94%
    • 2024/07/16
      1.46
      0.01
      0.37%
    • 2024/07/12
      1.45
      0.02
      1.15%
    • 2024/07/11
      1.47
      0.04
      2.48%
    • 2024/07/10
      1.43
      0.00
      0.33%
    • 2024/07/09
      1.43
      0.01
      0.81%
    • 2024/07/08
      1.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      1.42
      0.01
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      1.42
      0.02
      1.14%
    • 2024/07/03
      1.41
      0.01
      0.78%
    • 2024/07/02
      1.40
      0.01
      1.04%
    • 2024/07/01
      1.38
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/28
      1.38
      0.01
      0.47%
    • 2024/06/27
      1.37
      0.00
      0.12%
    • 2024/06/26
      1.37
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/25
      1.37
      0.02
      1.56%
    • 2024/06/24
      1.35
      0.01
      0.50%
    • 2024/06/21
      1.34
      0.01
      0.45%
    • 2024/06/20
      1.35
      0.01
      0.45%
    • 2024/06/19
      1.36
      0.01
      0.37%
    • 2024/06/18
      1.35
      0.01
      0.84%
    • 2024/06/17
      1.34
      0.03
      1.93%
    • 2024/06/14
      1.37
      0.01
      0.47%

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