宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.82美元0(0.24%)
2026/01/09更新
績效 / 
1月2.55%
3月4.64%
1年25.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/09
      1.82
      0.00
      0.24%
    • 2026/01/08
      1.82
      0.02
      1.13%
    • 2026/01/07
      1.84
      0.02
      1.16%
    • 2026/01/06
      1.86
      0.03
      1.87%
    • 2026/01/05
      1.82
      0.02
      1.37%
    • 2025/12/30
      1.80
      0.01
      0.60%
    • 2025/12/29
      1.81
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/23
      1.81
      0.02
      1.18%
    • 2025/12/22
      1.79
      0.01
      0.73%
    • 2025/12/19
      1.78
      0.01
      0.71%
    • 2025/12/18
      1.79
      0.00
      0.17%
    • 2025/12/17
      1.79
      0.01
      0.30%
    • 2025/12/16
      1.80
      0.02
      1.35%
    • 2025/12/15
      1.82
      0.01
      0.65%
    • 2025/12/12
      1.81
      0.02
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      1.79
      0.00
      0.20%
    • 2025/12/10
      1.78
      0.01
      0.47%
    • 2025/12/09
      1.77
      0.01
      0.69%
    • 2025/12/08
      1.79
      0.00
      0.19%
    • 2025/12/05
      1.78
      0.03
      1.42%
    • 2025/12/04
      1.81
      0.03
      1.89%
    • 2025/12/03
      1.78
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/02
      1.78
      0.00
      0.16%
    • 2025/12/01
      1.78
      0.01
      0.54%
    • 2025/11/28
      1.79
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/27
      1.79
      0.01
      0.68%
    • 2025/11/26
      1.78
      0.03
      1.75%
    • 2025/11/25
      1.75
      0.00
      0.07%
    • 2025/11/21
      1.75
      0.02
      1.09%
    • 2025/11/20
      1.73
      0.02
      0.93%

    下載歷史報價