宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.03美元0(0.34%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.75%
3月1.23%
1年18.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      1.03
      0.00
      0.34%
    • 2022/08/04
      1.03
      0.01
      0.61%
    • 2022/08/03
      1.02
      0.02
      1.76%
    • 2022/08/02
      1.04
      0.01
      1.30%
    • 2022/08/01
      1.06
      0.02
      2.41%
    • 2022/07/29
      1.03
      0.00
      0.17%
    • 2022/07/28
      1.03
      0.02
      2.14%
    • 2022/07/27
      1.01
      0.00
      0.27%
    • 2022/07/26
      1.01
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      1.01
      0.01
      1.28%
    • 2022/07/22
      1.03
      0.02
      2.15%
    • 2022/07/21
      1.00
      0.00
      0.11%
    • 2022/07/20
      1.00
      0.02
      1.85%
    • 2022/07/19
      0.99
      0.01
      1.02%
    • 2022/07/15
      0.98
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      0.97
      0.01
      1.22%
    • 2022/07/13
      0.99
      0.01
      0.55%
    • 2022/07/12
      0.99
      0.01
      1.08%
    • 2022/07/11
      1.00
      0.01
      0.91%
    • 2022/07/08
      0.99
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/07
      0.99
      0.01
      1.51%
    • 2022/07/06
      0.98
      0.01
      1.02%
    • 2022/07/05
      0.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/04
      0.99
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      1.00%
    • 2022/07/01
      0.98
      0.01
      0.58%
    • 2022/06/30
      0.99
      0.00
      0.50%
    • 2022/06/29
      0.99
      0.01
      1.27%
    • 2022/06/28
      1.00
      0.00
      0.15%
    • 2022/06/27
      1.00
      0.01
      0.73%
    • 2022/06/24
      0.99
      0.01
      1.40%

    下載歷史報價