宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.11美元0.01(1.04%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月2.12%
3月5.13%
1年3.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      1.11
      0.01
      1.04%
    • 2023/05/30
      1.12
      0.01
      1.01%
    • 2023/05/26
      1.11
      0.01
      0.54%
    • 2023/05/25
      1.11
      0.01
      0.98%
    • 2023/05/24
      1.12
      0.01
      0.90%
    • 2023/05/23
      1.13
      0.00
      0.32%
    • 2023/05/22
      1.14
      0.00
      0.16%
    • 2023/05/19
      1.14
      0.01
      0.47%
    • 2023/05/17
      1.13
      0.00
      0.25%
    • 2023/05/16
      1.13
      0.01
      0.52%
    • 2023/05/15
      1.13
      0.00
      0.20%
    • 2023/05/12
      1.12
      0.01
      0.69%
    • 2023/05/11
      1.12
      0.00
      0.13%
    • 2023/05/10
      1.12
      0.01
      1.19%
    • 2023/05/08
      1.10
      0.01
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      1.09
      0.01
      0.66%
    • 2023/04/28
      1.08
      0.01
      0.68%
    • 2023/04/27
      1.09
      0.00
      0.13%
    • 2023/04/26
      1.09
      0.00
      0.17%
    • 2023/04/25
      1.09
      0.01
      0.98%
    • 2023/04/24
      1.08
      0.00
      0.22%
    • 2023/04/21
      1.09
      0.00
      0.44%
    • 2023/04/20
      1.09
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      0.18%
    • 2023/04/19
      1.09
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      0.28%
    • 2023/04/18
      1.09
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    • 2023/04/17
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      0.10%
    • 2023/04/14
      1.09
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      0.38%
    • 2023/04/13
      1.09
      0.01
      0.93%
    • 2023/04/12
      1.08
      0.01
      0.68%
    • 2023/04/11
      1.07
      0.00
      0.35%

    下載歷史報價