宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.29美元0.02(1.36%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月6.92%
3月3.2%
1年21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      1.29
      0.02
      1.36%
    • 2021/10/14
      1.27
      0.01
      0.52%
    • 2021/10/13
      1.27
      0.00
      0.39%
    • 2021/10/12
      1.27
      0.01
      1.04%
    • 2021/10/11
      1.28
      0.01
      0.76%
    • 2021/10/08
      1.27
      0.01
      0.75%
    • 2021/10/07
      1.26
      0.01
      0.50%
    • 2021/10/06
      1.27
      0.00
      0.12%
    • 2021/10/05
      1.27
      0.02
      1.46%
    • 2021/10/04
      1.29
      0.00
      0.26%
    • 2021/10/01
      1.29
      0.02
      1.76%
    • 2021/09/30
      1.31
      0.01
      0.66%
    • 2021/09/29
      1.32
      0.03
      1.97%
    • 2021/09/28
      1.35
      0.01
      0.78%
    • 2021/09/27
      1.36
      0.00
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      1.36
      0.02
      1.47%
    • 2021/09/22
      1.34
      0.02
      1.23%
    • 2021/09/21
      1.36
      0.01
      1.02%
    • 2021/09/17
      1.37
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/16
      1.38
      0.01
      0.69%
    • 2021/09/15
      1.39
      0.01
      0.96%
    • 2021/09/14
      1.40
      0.02
      1.73%
    • 2021/09/13
      1.37
      0.00
      0.15%
    • 2021/09/10
      1.37
      0.02
      1.55%
    • 2021/09/09
      1.35
      0.00
      0.31%
    • 2021/09/08
      1.36
      0.01
      0.73%
    • 2021/09/07
      1.35
      0.01
      0.47%
    • 2021/09/06
      1.34
      0.01
      1.09%
    • 2021/09/03
      1.33
      0.03
      1.99%
    • 2021/09/02
      1.30
      0.01
      0.39%

    下載歷史報價