宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.22美元0.01(0.85%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月10.73%
3月2.98%
1年17.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      1.22
      0.01
      0.85%
    • 2023/11/30
      1.21
      0.00
      0.35%
    • 2023/11/29
      1.21
      0.00
      0.37%
    • 2023/11/28
      1.21
      0.00
      0.14%
    • 2023/11/27
      1.21
      0.00
      0.37%
    • 2023/11/24
      1.20
      0.01
      0.77%
    • 2023/11/22
      1.19
      0.01
      0.70%
    • 2023/11/21
      1.20
      0.01
      0.44%
    • 2023/11/20
      1.20
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/17
      1.20
      0.02
      1.83%
    • 2023/11/16
      1.18
      0.01
      0.79%
    • 2023/11/15
      1.17
      0.03
      2.35%
    • 2023/11/13
      1.14
      0.00
      0.18%
    • 2023/11/10
      1.14
      0.01
      0.60%
    • 2023/11/09
      1.15
      0.01
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      1.14
      0.01
      0.73%
    • 2023/11/07
      1.15
      0.02
      1.78%
    • 2023/11/06
      1.17
      0.03
      2.66%
    • 2023/11/02
      1.14
      0.04
      3.77%
    • 2023/10/31
      1.10
      0.00
      0.35%
    • 2023/10/30
      1.10
      0.00
      0.24%
    • 2023/10/27
      1.10
      0.02
      1.57%
    • 2023/10/26
      1.09
      0.02
      1.68%
    • 2023/10/25
      1.11
      0.00
      0.41%
    • 2023/10/24
      1.10
      0.00
      0.16%
    • 2023/10/23
      1.10
      0.01
      0.80%
    • 2023/10/20
      1.11
      0.01
      0.60%
    • 2023/10/19
      1.12
      0.02
      1.48%
    • 2023/10/18
      1.13
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/17
      1.13
      0.01
      0.79%

    下載歷史報價