宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.10美元0.01(0.58%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月7.4%
3月18.37%
1年3.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      1.10
      0.01
      0.58%
    • 2023/01/26
      1.09
      0.00
      0.41%
    • 2023/01/25
      1.10
      0.02
      1.54%
    • 2023/01/24
      1.08
      0.01
      1.25%
    • 2023/01/23
      1.07
      0.01
      0.56%
    • 2023/01/20
      1.06
      0.01
      0.67%
    • 2023/01/19
      1.07
      0.01
      0.92%
    • 2023/01/18
      1.08
      0.02
      1.58%
    • 2023/01/17
      1.06
      0.01
      0.80%
    • 2023/01/16
      1.05
      0.02
      1.43%
    • 2023/01/13
      1.07
      0.02
      1.86%
    • 2023/01/12
      1.05
      0.02
      1.96%
    • 2023/01/11
      1.03
      0.01
      0.88%
    • 2023/01/10
      1.02
      0.01
      0.99%
    • 2023/01/06
      1.01
      0.01
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      1.00
      0.02
      2.04%
    • 2023/01/04
      1.02
      0.01
      0.54%
    • 2022/12/30
      1.03
      0.01
      0.77%
    • 2022/12/29
      1.02
      0.00
      0.10%
    • 2022/12/28
      1.02
      0.00
      0.37%
    • 2022/12/27
      1.02
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/23
      1.02
      0.01
      1.06%
    • 2022/12/22
      1.04
      0.01
      0.96%
    • 2022/12/21
      1.03
      0.00
      0.20%
    • 2022/12/20
      1.03
      0.02
      2.20%
    • 2022/12/19
      1.01
      0.00
      0.43%
    • 2022/12/16
      1.01
      0.01
      1.05%
    • 2022/12/15
      1.02
      0.02
      1.53%
    • 2022/12/14
      1.04
      0.01
      0.68%
    • 2022/12/13
      1.03
      0.02
      1.97%

    下載歷史報價