宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.30美元0(0.12%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月7.2%
3月0.44%
1年19.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      7.20%
      2.99%
      5.11%
    • 三個月
      0.44%
      2.08%
      4.68%
    • 一年
      19.94%
      19.81%
      29.90%
    • 三年(年度化)
      1.51%
      15.35%
      11.77%
    • 五年(年度化)
      6.26%
      9.12%
      12.24%
    • 十年(年度化)
      5.60%
      8.99%
      10.14%
    • 年初至今
      2.97%
      21.94%
      12.32%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.97%
    基金規模
    41.33百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    日本股票基金旨在透過將其最少70%的淨資產投資於偏重大型公司的日本股票及股票相關證券組合,以達致資本增長。該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股及預託證券。儘管子基金將會在適用法律及法規的規限下根據其投資目標及策略投資,惟子基金對於其淨資產投資於任何一個國家或行業及任何市值的發行機構的比例並無任何限制。基於子基金投資組合的本質,中小型公司證券所佔子基金淨資產的比例有時可超過30%。子基金的投資可以任何貨幣計價。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.21%
    2. 2.科技18.29%
    3. 3.金融服務11.29%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.電訊服務9.06%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.77%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.66%
    3. 3.Hitachi Ltd5.31%
    4. 4.Dai-ichi Life Holdings Inc4.89%
    5. 5.Hoya Corp4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.30
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.22%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.77%
    2. 2.Toyota Motor Corp5.66%
    3. 3.Hitachi Ltd5.31%
    4. 4.Dai-ichi Life Holdings Inc4.89%
    5. 5.Hoya Corp4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.21%
    2. 2.科技18.29%
    3. 3.金融服務11.29%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.電訊服務9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.30
      -