宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.03美元0(0.23%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.47%
3月1.72%
1年17.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.55%
      -
      -
    • 一個月
      3.47%
      3.72%
      5.39%
    • 三個月
      1.72%
      2.39%
      3.40%
    • 一年
      17.45%
      4.53%
      1.76%
    • 三年(年度化)
      3.04%
      9.98%
      12.03%
    • 五年(年度化)
      0.87%
      6.11%
      6.32%
    • 十年(年度化)
      4.97%
      12.61%
      12.16%
    • 年初至今
      16.23%
      1.23%
      2.60%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.23%
    基金規模
    31.35百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    日本增長基金旨在透過偏重大型公司之日本股票投資組合,達致資本增長。該基金之其中一部份將投資於認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.71%
    2. 2.健康護理12.75%
    3. 3.周期性消費12.35%
    4. 4.科技11.87%
    5. 5.金融服務10.96%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.48%
    2. 2.Dai-ichi Life Holdings Inc5.48%
    3. 3.Mitsui Fudosan Co Ltd5.40%
    4. 4.KDDI Corp5.07%
    5. 5.Hoya Corp4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      16.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.91%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.48%
    2. 2.Dai-ichi Life Holdings Inc5.48%
    3. 3.Mitsui Fudosan Co Ltd5.40%
    4. 4.KDDI Corp5.07%
    5. 5.Hoya Corp4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.71%
    2. 2.健康護理12.75%
    3. 3.周期性消費12.35%
    4. 4.科技11.87%
    5. 5.金融服務10.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      16.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -