宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.09美元0.01(1%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.3%
3月4.55%
1年6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      0.95%
      0.87%
    • 三個月
      4.55%
      0.60%
      6.37%
    • 一年
      6.00%
      8.52%
      1.58%
    • 三年(年度化)
      8.20%
      12.34%
      14.51%
    • 五年(年度化)
      0.32%
      4.89%
      5.23%
    • 十年(年度化)
      3.75%
      9.80%
      8.45%
    • 年初至今
      4.55%
      5.41%
      6.34%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.55%
    基金規模
    34.93百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    日本增長基金旨在透過偏重大型公司之日本股票投資組合,達致資本增長。該基金之其中一部份將投資於認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.06%
    2. 2.金融服務13.27%
    3. 3.科技13.08%
    4. 4.健康護理11.62%
    5. 5.周期性消費9.22%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc7.20%
    2. 2.Dai-ichi Life Holdings Inc6.07%
    3. 3.Hoya Corp4.65%
    4. 4.KDDI Corp4.60%
    5. 5.Seven & i Holdings Co Ltd4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      15.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.20%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc7.20%
    2. 2.Dai-ichi Life Holdings Inc6.07%
    3. 3.Hoya Corp4.65%
    4. 4.KDDI Corp4.60%
    5. 5.Seven & i Holdings Co Ltd4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.06%
    2. 2.金融服務13.27%
    3. 3.科技13.08%
    4. 4.健康護理11.62%
    5. 5.周期性消費9.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      15.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -