宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.16美元0.01(0.62%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.3%
1年27.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      0.43%
      2.36%
    • 三個月
      0.30%
      9.63%
      1.47%
    • 一年
      27.55%
      22.04%
      26.76%
    • 三年(年度化)
      3.23%
      15.71%
      13.70%
    • 五年(年度化)
      1.81%
      8.70%
      7.00%
    • 十年(年度化)
      3.31%
      10.18%
      8.34%
    • 年初至今
      12.66%
      25.06%
      24.77%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.66%
    基金規模
    37.03百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    日本增長基金旨在透過偏重大型公司之日本股票投資組合,達致資本增長。該基金之其中一部份將投資於認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.20%
    2. 2.科技15.45%
    3. 3.金融服務11.71%
    4. 4.健康護理10.28%
    5. 5.周期性消費7.66%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc6.65%
    2. 2.Hitachi Ltd5.11%
    3. 3.Hoya Corp4.63%
    4. 4.Dai-ichi Life Holdings Inc4.48%
    5. 5.Toyota Motor Corp4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      12.10
      -
    • 月報酬夏普值
      1.32
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.97%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc6.65%
    2. 2.Hitachi Ltd5.11%
    3. 3.Hoya Corp4.63%
    4. 4.Dai-ichi Life Holdings Inc4.48%
    5. 5.Toyota Motor Corp4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.20%
    2. 2.科技15.45%
    3. 3.金融服務11.71%
    4. 4.健康護理10.28%
    5. 5.周期性消費7.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      12.10
      -
    • 月報酬夏普值
      1.32
      -