宏利環球基金-日本股票基金AA股

1.21美元0.01(0.49%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.4%
3月5.65%
1年0.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      3.45%
      0.77%
    • 三個月
      5.65%
      1.69%
      5.15%
    • 一年
      0.48%
      12.74%
      6.35%
    • 三年(年度化)
      9.26%
      12.67%
      11.05%
    • 五年(年度化)
      6.43%
      7.99%
      7.49%
    • 十年(年度化)
      6.30%
      13.01%
      11.81%
    • 年初至今
      1.83%
      12.74%
      3.65%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    38.34百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    日本增長基金旨在透過偏重大型公司之日本股票投資組合,達致資本增長。該基金之其中一部份將投資於認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.31%
    2. 2.周期性消費17.66%
    3. 3.健康護理14.37%
    4. 4.科技11.15%
    5. 5.金融服務10.85%
    前五大持股
    1. 1.KDDI Corp5.97%
    2. 2.Hoya Corp5.96%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.91%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd5.15%
    5. 5.Dai-ichi Life Holdings Inc4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.50%
    前五大持股
    1. 1.KDDI Corp5.97%
    2. 2.Hoya Corp5.96%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.91%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd5.15%
    5. 5.Dai-ichi Life Holdings Inc4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.31%
    2. 2.周期性消費17.66%
    3. 3.健康護理14.37%
    4. 4.科技11.15%
    5. 5.金融服務10.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      16.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -