景順泛歐洲股票收益基金A股 歐元

17.52歐元0.14(0.81%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月8.01%
3月1.1%
1年2.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      8.01%
      -
      6.20%
    • 三個月
      1.10%
      -
      0.21%
    • 一年
      2.67%
      -
      4.02%
    • 三年(年度化)
      7.63%
      -
      5.77%
    • 五年(年度化)
      1.99%
      -
      3.00%
    • 十年(年度化)
      7.33%
      -
      5.88%
    • 年初至今
      5.19%
      -
      6.50%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.19%
    基金規模
    57.59百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2006-10-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於歐洲股票以賺取收入及長期資本增長。本基金將爭取提供較一般水平為高的股息收益總額。本基金最少75%的總資產 (經扣除附屬流動資產後)將會投資於投資顧問認為提供股息或具備派息前景並由以下公司所發行的股票及股票相關證券: (I) 其註冊辦事處設於歐洲國家,(II)註冊辦事處設於歐洲境外但其業務主要在歐洲經營,或(III)控股公司,而其權益乃主要投資於註冊辦事處設於歐洲國家的附屬公司。本基金合共最高達25%的總資產(經扣除附屬流動資產後)可投資於現金與等同現、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券或投資於世界各地之發行機構所發行的債務證券(包括可轉換債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區61.18%
    2. 2.英國23.07%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.67%
    4. 4.拉丁美洲1.50%
    5. 5.美國1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.14%
    2. 2.金融服務12.23%
    3. 3.基本物料11.11%
    4. 4.健康護理10.41%
    5. 5.防守性消費9.28%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG4.15%
    2. 2.Deutsche Telekom AG3.55%
    3. 3.Sanofi SA3.45%
    4. 4.TotalEnergies SE3.26%
    5. 5.AstraZeneca PLC2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      20.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區61.18%
    2. 2.英國23.07%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.67%
    4. 4.拉丁美洲1.50%
    5. 5.美國1.30%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG4.15%
    2. 2.Deutsche Telekom AG3.55%
    3. 3.Sanofi SA3.45%
    4. 4.TotalEnergies SE3.26%
    5. 5.AstraZeneca PLC2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.14%
    2. 2.金融服務12.23%
    3. 3.基本物料11.11%
    4. 4.健康護理10.41%
    5. 5.防守性消費9.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      20.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -