晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份

45.98美元0.34(0.73%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.62%
3月10.21%
1年17.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      45.98
      0.34
      0.73%
    • 2024/07/18
      46.32
      0.31
      0.67%
    • 2024/07/17
      46.63
      0.44
      0.94%
    • 2024/07/16
      47.07
      0.22
      0.47%
    • 2024/07/15
      46.85
      0.19
      0.40%
    • 2024/07/12
      47.04
      0.43
      0.92%
    • 2024/07/11
      46.61
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/10
      46.58
      0.51
      1.11%
    • 2024/07/09
      46.07
      0.12
      0.26%
    • 2024/07/08
      46.19
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/05
      46.23
      0.19
      0.41%
    • 2024/07/03
      46.04
      0.26
      0.57%
    • 2024/07/02
      45.78
      0.24
      0.53%
    • 2024/07/01
      45.54
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/28
      45.49
      0.07
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      45.56
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/26
      45.61
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/25
      45.62
      0.19
      0.42%
    • 2024/06/24
      45.43
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/21
      45.51
      0.12
      0.26%
    • 2024/06/20
      45.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/19
      45.64
      0.06
      0.13%
    • 2024/06/18
      45.58
      0.14
      0.31%
    • 2024/06/17
      45.44
      0.29
      0.64%
    • 2024/06/14
      45.15
      0.07
      0.16%
    • 2024/06/13
      45.22
      0.27
      0.59%
    • 2024/06/12
      45.49
      0.45
      1.00%
    • 2024/06/11
      45.04
      0.11
      0.24%
    • 2024/06/10
      45.15
      0.19
      0.42%
    • 2024/06/07
      44.96
      0.38
      0.84%

    下載歷史報價