瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配)

9.69美元0.07(0.71%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.59%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      -
      1.31%
    • 三個月
      2.59%
      -
      2.29%
    • 一年
      -
      -
      1.82%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.43%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.77%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.72%
    • 年初至今
      2.63%
      -
      2.44%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    408.50百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2023-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具BBB-及以上評級14的優質債券及其他定息╱債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。該子基金可投資其資產淨值最多15%於CMBS、MBS及ABS。該子基金可將其不多於40%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的債務工具,當中可將其最多5%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的或然可換股債券(例如:具機械性觸發事件的額外一級資本及二級資本票據(即減記或轉換為具預訂觸發事件的股本特點之債務工具))及可將其總計最多40%的資產淨值投資於外部LAC15債務工具、TLAC16債務工具、非優先高級債務及具吸收虧損特點的其他次級債務。在以上限制的規限下,該子基金對TLAC債務工具及外部LAC債務工具的合併投資參與可超過其資產淨值的30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.AbbVie Inc.1.06%
    2. 2.Morgan Stanley0.98%
    3. 3.Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc0.86%
    4. 4.Citibank, N.A.0.71%
    5. 5.Starbucks Corporation0.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.AbbVie Inc.1.06%
    2. 2.Morgan Stanley0.98%
    3. 3.Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc0.86%
    4. 4.Citibank, N.A.0.71%
    5. 5.Starbucks Corporation0.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -