瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配)

9.96美元0.02(0.18%)
2024/07/22更新
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1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      9.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/19
      9.94
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/18
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/17
      9.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/16
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/15
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/11
      9.97
      0.06
      0.64%
    • 2024/07/10
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/09
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      9.90
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/05
      9.88
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/03
      9.82
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/02
      9.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/01
      9.78
      0.12
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      9.89
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      9.88
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/25
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/24
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/20
      9.90
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/18
      9.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/17
      9.90
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      0.55%
    • 2024/06/14
      9.95
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/13
      9.91
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      9.90
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      0.89%
    • 2024/06/11
      9.81
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      0.05%
    • 2024/06/10
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      9.82
      0.07
      0.72%

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