瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配)

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2025/12/04更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.81%
1年5.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      10.00
      0.02
      0.15%
    • 2025/12/03
      10.01
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      0.33%
    • 2025/12/02
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/01
      9.98
      0.09
      0.91%
    • 2025/11/28
      10.07
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      0.29%
    • 2025/11/26
      10.04
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/25
      10.06
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      0.39%
    • 2025/11/24
      10.02
      0.01
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    • 2025/11/21
      10.01
      0.02
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    • 2025/11/20
      10.00
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    • 2025/11/19
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
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      0.02
      0.15%
    • 2025/11/13
      10.00
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      10.02
      0.03
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
      10.00
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/27
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    • 2025/10/24
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    • 2025/10/23
      10.12
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    • 2025/10/22
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