瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配)

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/19
      9.86
      0.10
      1.02%
    • 2024/12/18
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      9.96
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      0.03%
    • 2024/12/16
      9.96
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      0.09%
    • 2024/12/13
      9.97
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      0.40%
    • 2024/12/12
      10.01
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    • 2024/12/11
      10.06
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      0.10%
    • 2024/12/10
      10.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/09
      10.07
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/06
      10.09
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/05
      10.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/04
      10.02
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      0.34%
    • 2024/12/03
      10.06
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/02
      10.01
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.06
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/27
      10.03
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      0.34%
    • 2024/11/26
      10.00
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    • 2024/11/25
      9.99
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      0.69%
    • 2024/11/22
      9.93
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    • 2024/11/21
      9.94
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      0.13%
    • 2024/11/20
      9.93
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      0.28%
    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
      9.89
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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