瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配)

9.70美元0.04(0.37%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.92%
3月1.55%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.70
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/22
      9.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/16
      9.65
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/15
      9.69
      0.07
      0.71%
    • 2024/04/12
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/11
      9.75
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/10
      9.78
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/09
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/08
      9.81
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/05
      9.83
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/04
      9.86
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/03
      9.80
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      9.81
      0.14
      1.36%
    • 2024/03/28
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      9.93
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/26
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      9.92
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價