街口中小型基金

34.84新台幣1.38(3.81%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月15.57%
3月9.83%
1年44.13%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
街口證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣中小型股票
基金家族
JKO Asset Management Co., Ltd.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Taiwan NR USD
基金規模
9.66百萬截至 2021-03-31
年初至今報酬率
0.70%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2003-03-12

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃公司股票、承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債、上市或上櫃之次順位公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(包括上市或上櫃之次順位金融債券)及其他經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資:

1. 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成

立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於實收資本額六十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「實收資本額」之認定,以本基金成立日當日為準,成立日後上市或上櫃之股票,以其上市或上櫃日之實收資本額為準。惟如所投資之股票,因上市或上櫃公司增資致實收資本額超過新台幣六十億元者,經理公司應於該等上市或上櫃公司完成公司資本額變更登記三個月內,採取適當處置,以符合前述投資比例限制。

2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止:

(1) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。

(2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 俊宸
  • 資歷 0年(2021-01-01 至今)
  • 學歷:中正大學財務金融系碩士 
    歷任:國票華頓投信 基金經理人 107/06迄今 
    中國信託證券 海外交易員 106/11107/05 
    惠理康和投信 基金經理人 102/08106/09 
    統一證券 金融交易員 101/09102/08 
    亞東投顧 產業研究員 99/12100/05 
    亞東證券 權證交易員 96/1299/11

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
街口證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2750-5555
基金顧問地址
台北市大安區市民大道三段206號9樓
基金顧問網址
www.paradigm-fund.com