富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣

11.24新台幣0.06(0.54%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.26%
1年0.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      -
      1.54%
    • 三個月
      1.26%
      -
      2.19%
    • 一年
      0.81%
      -
      1.85%
    • 三年(年度化)
      5.77%
      -
      7.36%
    • 五年(年度化)
      2.22%
      -
      4.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.52%
    • 年初至今
      1.17%
      -
      5.96%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    257.69百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.58%
    2. 2.歐元區3.65%
    3. 3.日本3.63%
    4. 4.已開發亞洲1.75%
    5. 5.英國1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.73%
    2. 2.金融服務4.95%
    3. 3.工業3.77%
    4. 4.健康護理3.38%
    5. 5.周期性消費3.15%
    前五大持股
    1. 1.Cash22.74%
    2. 2.iShares Core Growth Allocation ETF18.15%
    3. 3.Vanguard Total Bond Market ETF17.86%
    4. 4.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF9.00%
    5. 5.Schwab Fundamental Intl Lg Co ETF8.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      7.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.58%
    2. 2.歐元區3.65%
    3. 3.日本3.63%
    4. 4.已開發亞洲1.75%
    5. 5.英國1.68%
    前五大持股
    1. 1.Cash22.74%
    2. 2.iShares Core Growth Allocation ETF18.15%
    3. 3.Vanguard Total Bond Market ETF17.86%
    4. 4.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF9.00%
    5. 5.Schwab Fundamental Intl Lg Co ETF8.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.73%
    2. 2.金融服務4.95%
    3. 3.工業3.77%
    4. 4.健康護理3.38%
    5. 5.周期性消費3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      7.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -