富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣

14.03新台幣0.17(1.2%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月2.78%
3月8.51%
1年1.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      -
      2.38%
    • 三個月
      8.51%
      -
      6.45%
    • 一年
      1.74%
      -
      7.56%
    • 三年(年度化)
      7.38%
      -
      11.28%
    • 五年(年度化)
      6.03%
      -
      8.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.91%
    • 年初至今
      3.47%
      -
      7.01%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.47%
    基金規模
    531.36百萬截至 2025-09-30
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.70%
    2. 2.已開發亞洲13.42%
    3. 3.日本6.68%
    4. 4.歐元區0.99%
    5. 5.英國0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.28%
    2. 2.工業10.94%
    3. 3.電訊服務6.64%
    4. 4.周期性消費6.54%
    5. 5.金融服務6.24%
    前五大持股
    1. 1.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc18.77%
    2. 2.iShares U.S. Equity Fac Rotation Act ETF13.58%
    3. 3.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF12.48%
    4. 4.VanEck Semiconductor ETF9.36%
    5. 5.Capital Group Dividend Value ETF8.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      11.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.70%
    2. 2.已開發亞洲13.42%
    3. 3.日本6.68%
    4. 4.歐元區0.99%
    5. 5.英國0.64%
    前五大持股
    1. 1.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc18.77%
    2. 2.iShares U.S. Equity Fac Rotation Act ETF13.58%
    3. 3.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF12.48%
    4. 4.VanEck Semiconductor ETF9.36%
    5. 5.Capital Group Dividend Value ETF8.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.28%
    2. 2.工業10.94%
    3. 3.電訊服務6.64%
    4. 4.周期性消費6.54%
    5. 5.金融服務6.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      11.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -