富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣

11.14新台幣0.04(0.36%)
2021/09/14更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.42%
1年9.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      -
      0.29%
    • 三個月
      1.42%
      -
      3.58%
    • 一年
      9.32%
      -
      28.12%
    • 三年(年度化)
      3.98%
      -
      10.78%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.29%
    • 年初至今
      0.09%
      -
      16.80%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.09%
    基金規模
    162.93百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.64%
    2. 2.已開發亞洲10.87%
    3. 3.新興亞洲7.14%
    4. 4.加拿大1.55%
    5. 5.歐元區1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.29%
    2. 2.科技15.64%
    3. 3.基本物料9.95%
    4. 4.能源8.51%
    5. 5.工業7.01%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF9.79%
    2. 2.iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF6.95%
    3. 3.Global X Lithium & Battery Tech ETF6.04%
    4. 4.iShares Semiconductor ETF4.85%
    5. 5.iShares FTSE China A50 ETF3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      9.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.64%
    2. 2.已開發亞洲10.87%
    3. 3.新興亞洲7.14%
    4. 4.加拿大1.55%
    5. 5.歐元區1.13%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF9.79%
    2. 2.iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF6.95%
    3. 3.Global X Lithium & Battery Tech ETF6.04%
    4. 4.iShares Semiconductor ETF4.85%
    5. 5.iShares FTSE China A50 ETF3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.29%
    2. 2.科技15.64%
    3. 3.基本物料9.95%
    4. 4.能源8.51%
    5. 5.工業7.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      9.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -