富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣

11.00新台幣0.02(0.18%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.56%
3月2.3%
1年4.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      -
      0.13%
    • 三個月
      2.30%
      -
      4.63%
    • 一年
      4.92%
      -
      17.71%
    • 三年(年度化)
      5.48%
      -
      14.44%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.47%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.55%
    • 年初至今
      2.74%
      -
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.74%
    基金規模
    135.31百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.80%
    2. 2.已開發亞洲7.51%
    3. 3.新興亞洲4.96%
    4. 4.歐元區2.57%
    5. 5.加拿大1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.64%
    2. 2.科技13.99%
    3. 3.基本物料6.74%
    4. 4.能源4.93%
    5. 5.工業4.16%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF6.59%
    2. 2.iShares TIPS Bond ETF5.16%
    3. 3.iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF4.74%
    4. 4.Global X Lithium & Battery Tech ETF4.66%
    5. 5.iShares Semiconductor ETF3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      9.26
      -
    • 月報酬夏普值
      1.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.80%
    2. 2.已開發亞洲7.51%
    3. 3.新興亞洲4.96%
    4. 4.歐元區2.57%
    5. 5.加拿大1.19%
    前五大持股
    1. 1.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF6.59%
    2. 2.iShares TIPS Bond ETF5.16%
    3. 3.iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF4.74%
    4. 4.Global X Lithium & Battery Tech ETF4.66%
    5. 5.iShares Semiconductor ETF3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.64%
    2. 2.科技13.99%
    3. 3.基本物料6.74%
    4. 4.能源4.93%
    5. 5.工業4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      9.26
      -
    • 月報酬夏普值
      1.29
      -