富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣

12.82新台幣0.01(0.08%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.93%
3月5.68%
1年14.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      -
      2.21%
    • 三個月
      5.68%
      -
      3.50%
    • 一年
      14.45%
      -
      14.80%
    • 三年(年度化)
      4.85%
      -
      3.74%
    • 五年(年度化)
      4.84%
      -
      6.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.05%
    • 年初至今
      7.72%
      -
      5.08%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.72%
    基金規模
    310.69百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.20%
    2. 2.拉丁美洲2.19%
    3. 3.已開發亞洲2.05%
    4. 4.歐元區0.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.12%
    2. 2.科技13.52%
    3. 3.工業8.82%
    4. 4.周期性消費7.45%
    5. 5.健康護理4.89%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF14.33%
    2. 2.Invesco QQQ Trust8.00%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF Trust5.39%
    4. 4.SPDR® S&P Insurance ETF5.36%
    5. 5.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc5.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.20%
    2. 2.拉丁美洲2.19%
    3. 3.已開發亞洲2.05%
    4. 4.歐元區0.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.73%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF14.33%
    2. 2.Invesco QQQ Trust8.00%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF Trust5.39%
    4. 4.SPDR® S&P Insurance ETF5.36%
    5. 5.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc5.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.12%
    2. 2.科技13.52%
    3. 3.工業8.82%
    4. 4.周期性消費7.45%
    5. 5.健康護理4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -