保德信全球醫療生化基金-新臺幣

42.86新台幣0.38(0.88%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.54%
1年14.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      3.00%
      1.57%
    • 三個月
      2.54%
      9.13%
      1.15%
    • 一年
      14.91%
      23.04%
      17.42%
    • 三年(年度化)
      8.83%
      15.80%
      11.19%
    • 五年(年度化)
      5.03%
      12.33%
      9.95%
    • 十年(年度化)
      9.22%
      13.14%
      11.15%
    • 年初至今
      5.38%
      9.92%
      6.17%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.38%
    基金規模
    9,976.99百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2002-06-20
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券。並依下列規範進行投資: 中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。美國、英國、德國、法國、挪威、瑞典、芬蘭、瑞士、比利時、加拿大、荷蘭、日本、韓國、中國大陸、香港、澳洲、以色利、義大利、丹麥、愛爾蘭、斯洛伐尼亞、克羅埃西亞、捷克、匈牙利、立陶宛、盧森堡、新加坡、馬來西亞、印度、印尼、約旦、及辛巴威、南非、智利、泰國、俄羅斯等國證券集中交易市場,及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM) 、日本店頭市場(JASDAQ) 、韓國店頭市場(KOSDAQ)或其他經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證或符合金管會規定之信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,其中可轉換公司債得以其發行人之債務信用評等等級為準,若所投資之公債本身無信用評等等級,則以該公債之國家信用評等等級為準。本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定。 本基金之股票投資,以從事於生物工程、製藥、醫療保健、生化科技、基因工程等重要醫療保健及生物科技事業等相關國內及外國(含跨國)公司所發行之上市、上櫃股票為主。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.98%
    2. 2.新興亞洲6.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.79%
    4. 4.歐元區5.43%
    5. 5.英國0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理94.80%
    2. 2.基本物料1.26%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc6.94%
    2. 2.Humana Inc5.33%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.63%
    4. 4.Danaher Corp3.54%
    5. 5.Novo Nordisk A/S B2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      18.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.98%
    2. 2.新興亞洲6.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.79%
    4. 4.歐元區5.43%
    5. 5.英國0.53%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc6.94%
    2. 2.Humana Inc5.33%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.63%
    4. 4.Danaher Corp3.54%
    5. 5.Novo Nordisk A/S B2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理94.80%
    2. 2.基本物料1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      18.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -