路博邁顛覆式創新股票基金N累積(澳幣)

8.90澳幣0.02(0.22%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月3.01%
3月2.18%
1年23.1%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
路博邁證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
澳幣
基金組別
產業股票 - 科技
基金家族
Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Tech TME NR USD
基金規模
55.98百萬截至 2024-05-31
年初至今報酬率
16.64%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2021-11-26

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將 本基金投資於前述一、(八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 

1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷 股票、特別股及存託憑證)之總金額不低於本基金淨資產價值之百分 之七十(含),且投資於外國有價證券之總金額,不低於本基金淨資產 價值之百分之六十(含)。本基金投資於顛覆式創新股票之總金額,不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十。所稱「顛覆式創新股票」主 要以產品或服務創新、改善產業既定流程、或顛覆既有產業運作模式 等要素篩選,以挖掘具顛覆式創新之企業;篩選標準依【基金概況】、 一、(十)投資策略及特色之說明。

 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金 信託契約終止前一個月,或任一或合計投資達本基金淨資產價值百分 之二十(含)以上之投資所在國或地區發生下列情形之一: (1) 發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可 抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等 情形; (2) 因實施外匯管制或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者; (3) 發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (4) 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之 一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之十以上(含本數); B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之二十以上(含本數)。 

3. 俟前款各目之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第 1 款所訂投資比例限制。 

4. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 昱如
  • 資歷 3年(2021-11-26 至今)
  • 學歷 台灣大學財務金融系碩士 	
    經歷 (2010/6迄今) 台新投信金融商品投資部 	
    (2007/82010/5) 德盛安聯投信國際研究投資諮詢部	
    (2007/42007/8) 德盛安聯投信全權委託經理人	
    (2004/112006/6).復華投信全權委託經理人	
    (2003/72004/11)復華投信研究員

基金費用

最低認購金額
1,000澳幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
2.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
路博邁證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
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