第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N

12.33新台幣0.09(0.74%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月2.58%
3月6.94%
1年14.59%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
第一金證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
產業股票 - 基礎建設
基金家族
First Financial Holding Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
S&P Global Infrastructure TR USD
基金規模
2,962.39百萬截至 2021-05-31
年初至今報酬率
6.20%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2017-09-28

投資策略

本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債) 、無擔保公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券。

本基金投資於下列外國有價證券:

1. 本基金投資於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承

銷股票、特別股)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證

(Participatory)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、

商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證。

2. 符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券(含政

府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交

換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動

產資產信託受益證券)。

3. 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基

金受益憑證、基金股份或投資單位。

4. 本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發

行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經

金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結

構型債券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 菀婷
  • 資歷 3年(2018-10-15 至今)
  • 學歷:國立交通大學經營管理研究所碩士
    經歷:2004.04.02- 2006.07.17, 台新投顧研究分析部;
    2007.05.16-2008.05.10, 匯豐中華投信金融業務部;
    2008.05.26-2009.08.01, 安泰投顧研究部;
    2009.08.03迄今, 安泰投信投資管理處

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.80%
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
3.00%

聯絡資訊

基金投資顧問
第一金證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2504-1000
基金顧問地址
台北市民權東路三段6號7樓
基金顧問網址
www.fsitc.com.tw