第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N

11.26新台幣0.02(0.18%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月5.85%
3月2.93%
1年6.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/19
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/18
      11.39
      0.11
      0.96%
    • 2021/02/17
      11.50
      0.15
      1.29%
    • 2021/02/09
      11.65
      0.13
      1.10%
    • 2021/02/08
      11.78
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/05
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/04
      11.81
      0.07
      0.59%
    • 2021/02/02
      11.83
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/01
      11.77
      0.10
      0.86%
    • 2021/01/29
      11.67
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/28
      11.73
      0.08
      0.69%
    • 2021/01/27
      11.65
      0.20
      1.69%
    • 2021/01/26
      11.85
      0.12
      1.00%
    • 2021/01/25
      11.97
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/21
      11.99
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/20
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/19
      12.00
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/18
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/15
      12.00
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/14
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/13
      12.03
      0.07
      0.59%
    • 2021/01/12
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/11
      11.98
      0.14
      1.16%
    • 2021/01/08
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/07
      12.07
      0.06
      0.50%
    • 2021/01/06
      12.01
      0.28
      2.39%
    • 2021/01/05
      11.73
      0.07
      0.60%
    • 2021/01/04
      11.66
      0.05
      0.43%

    下載歷史報價