第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N

13.33新台幣0.17(1.26%)

2023/09/27更新

績效 /

1月2.06%

3月4.92%

1年4.39%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
13.33
0.17
1.26%
2023/09/26
13.50
0.09
0.66%
2023/09/25
13.59
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2023/09/22
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0.04
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2023/09/21
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2023/09/20
13.90
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2023/09/19
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2023/09/18
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2023/09/15
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2023/09/14
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2023/09/11
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2023/09/08
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0.30%
2023/09/07
13.58
0.13
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
13.45
0.04
0.30%
2023/09/05
13.49
0.13
0.95%
2023/09/04
13.62
0.00
0.00%
2023/09/01
13.62
0.06
0.44%
2023/08/31
13.68
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0.58%
2023/08/30
13.76
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0.51%
2023/08/29
13.83
0.17
1.25%
2023/08/28
13.66
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0.37%
2023/08/25
13.61
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2023/08/24
13.56
0.08
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2023/08/23
13.64
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2023/08/22
13.47
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0.15%
2023/08/21
13.45
0.08
0.59%
2023/08/18
13.53
0.03
0.22%
2023/08/17
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0.05
0.37%

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