第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N

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2024/07/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      15.68
      0.08
      0.51%
    • 2024/07/15
      15.60
      0.27
      1.70%
    • 2024/07/12
      15.87
      0.12
      0.76%
    • 2024/07/11
      15.75
      0.21
      1.35%
    • 2024/07/10
      15.54
      0.16
      1.04%
    • 2024/07/09
      15.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      15.39
      0.06
      0.39%
    • 2024/07/05
      15.45
      0.05
      0.33%
    • 2024/07/04
      15.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/03
      15.41
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      1.25%
    • 2024/07/02
      15.22
      0.04
      0.26%
    • 2024/07/01
      15.18
      0.06
      0.40%
    • 2024/06/28
      15.12
      0.12
      0.79%
    • 2024/06/27
      15.24
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/26
      15.26
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      15.30
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/24
      15.32
      0.14
      0.92%
    • 2024/06/21
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      0.02
      0.13%
    • 2024/06/20
      15.20
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      0.46%
    • 2024/06/19
      15.13
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      0.07%
    • 2024/06/18
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      0.73%
    • 2024/06/17
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      1.05%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
      15.62
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      0.26%
    • 2024/06/04
      15.66
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