【公告】P20BMO4訂9月9日起發行買賣

日期：2020年 9月 8日

主旨：Bank of Montreal發行之「Bank of Montreal U.S.$550,000,000 Zero

Coupon Callable Senior Notes due September 9, 2060」面額5.5億美

元，訂於109年9月9日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買

賣。

公告事項：

一、發行公司名稱：Bank of Montreal。

二、債券名稱：Bank of Montreal U.S.$550,000,000 Zero Coupon Callable

Senior Notes due September 9, 2060。

(一)代碼：F10711。

(二)簡稱：P20BMO4。

(三)發行總面額：美元5.5億元。

(四)計價幣別：美元。

(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 109年9月9日。

(七)到期日: 149年9月9日。

(八)票面利率：0%，隱含固定年利率2.85％。

(九)發行期限：40年。

(十)還本付息方式：除該債券已提前贖回，於到期日將由發行人以美元支付面

額加計以年利率2.85%計算之隱含利息，將該債券全數償還。

(十一)買賣方式：國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者：凱基證券股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機

構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。