【公告】113年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

中央社

日 期：2024年12月31日

公司名稱：御嵿 (3522)

主 旨：113年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：孫正強

說 明：

1.事實發生日:113/12/31

2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及

檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。

(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

--------- ------------- ------------- -------------

金融機構借款

短期借款 195,833 86,333 109,500

長期借款 224,430 224,430 0

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

--------- ------------- ------------- -------------

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元

項目 114/01 114/02 114/03

--------- ------------- ------------- -------------

期初金額 177,983 217,989 170,995

現金流入 181,791 96,422 98,737

現金流出 145,197 136,828 151,135

期末餘額 214,577 177,583 118,597

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 3,412 (6,588) (6,588)

非金融機構借款 0 0 0

其他 0 0 0

調整後期末餘額 217,989 170,995 112,009

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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