【基金開箱文】貝萊德世界科技 如何成為熱搜人氣王？

鉅亨買基金
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「貝萊德世界科技基金」一直以來在各大平台上的扣款筆數及金額都名列前茅，在台灣也是深受投資人喜愛的熱搜人氣基金。儘管近期因通膨、升息等議題讓資訊科技股票表現承壓，貝萊德世界科技基金仍廣受投資人的青睞。在五花八門的茫茫基金海中，這檔基金到底有什麼特色能夠讓投資人願意耐心長期持有呢？

１、選股策略大公開

貝萊德世界科技基金佈局在全球10多個國家的100多家企業，主要投資於軟體、半導體等科技產業，同時掌握市值較大的龍頭公司及中小型企業的投資機會，廣泛挖掘來自世界各地的潛力股並分散風險。雖然近期資訊科技類股的估值下修，但產業的基本面與未來發展卻仍為強勁，而此檔基金正是聚焦在長期投資趨勢上，因此投資人若現在逢低停扣絕對不是一個好選擇，長期持有才是此基金的最佳投資策略。

子產業分佈

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2022/6/30，以美元計算。同類指的是理柏環球分類中資訊科技股票之主級別境外基金，基金為貝萊德世界科技基金 A2 美元，基金成立日為1995/3/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2022/6/30，以美元計算。同類指的是理柏環球分類中資訊科技股票之主級別境外基金，基金為貝萊德世界科技基金 A2 美元，基金成立日為1995/3/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

從下方的財務指標比較表可以看到，此檔基金的本益比及股價淨值比略高於同類平均，而派息比率為23.4%，遠高於同類平均的13.3%；近一年及近三年的每股盈餘年增率分別為41.2%及24.9%，也皆高於同類平均的35.9%及20.8%。可看出就算本益比與股價淨值比比較高，但此檔基金更重視盈餘增長的速度，在選股時聚焦於整體獲利成長動能強勁並穩健增長的投資標的。

財務指標

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2022/6/30，以美元計算。同類指的是理柏環球分類中資訊科技股票之主級別境外基金，基金為貝萊德世界科技基金 A2 美元，基金成立日為1995/3/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2022/6/30，以美元計算。同類指的是理柏環球分類中資訊科技股票之主級別境外基金，基金為貝萊德世界科技基金 A2 美元，基金成立日為1995/3/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

２、兼具成長性與防禦力

Beta值是衡量對比於大盤波動性的風險係數（Beta值>1表示此投資標的波動程度大於整體市場波動程度；Beta值<1則相反）。由下表可以看到，此檔基金的Beta值在近一年以及三年時分別為1及1.1；在近三個月及六個月時則皆為0.5並低於同類平均。可看出此檔基金藉由靈活彈性的配置方式，兼顧市場在多頭時的成長性以及空頭時的防禦力優勢。

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Beta值

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2022/6/30，以美元計算。同類指的是理柏環球分類中資訊科技股票之主級別境外基金，基金為貝萊德世界科技基金 A2 美元，基金成立日為1995/3/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2022/6/30，以美元計算。同類指的是理柏環球分類中資訊科技股票之主級別境外基金，基金為貝萊德世界科技基金 A2 美元，基金成立日為1995/3/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

３、績效比一比

由下面第一張圖的基金單年度績效比較可以發現，儘管此檔基金的單年度報酬率在某幾年低於同類平均，但其數值的差距都非常微小；當此檔基金的年度報酬率高於同類平均時，有非常高的機率會有大幅度的勝出。而從第二張圖的基金10年年化報酬率與標準差可以看出，此檔基金若與標準差相似的基金相比，較能夠獲得更高的報酬率，顯見此檔基金相比於同類基金的投資成效更高。

單年度績效比較

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2022/6/30，以美元計算。同類指的是理柏環球分類中資訊科技股票之主級別境外基金，基金為貝萊德世界科技基金 A2 美元，基金成立日為1995/3/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2022/6/30，以美元計算。同類指的是理柏環球分類中資訊科技股票之主級別境外基金，基金為貝萊德世界科技基金 A2 美元，基金成立日為1995/3/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

10年年化報酬率與標準差

資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2022/6/30，以美元計算。同類指的是理柏環球分類中資訊科技股票之主級別境外基金，基金為貝萊德世界科技基金 A2 美元，基金成立日為1995/3/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2022/6/30，以美元計算。同類指的是理柏環球分類中資訊科技股票之主級別境外基金，基金為貝萊德世界科技基金 A2 美元，基金成立日為1995/3/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

未來趨勢核心推手，科技仍是主流

科技趨勢發展快速又極具潛力，是各大機構以及投資人都非常關注的市場。儘管近期資訊科技類股表現承壓、評價下修，經濟衰退的擔憂導致產業面雜音不斷。但長期而言，科技未來趨勢並不會受短期的股價修正而影響。此檔基金兼具成長性與防禦力，且相比於同類基金的投資成效更高。從評價面角度來看，現在的價格極具投資吸引力，建議投資人可抓住此機會逢低分批佈局科技基金並耐心長期持有。

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

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基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

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