安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)

10.91美元0.07(0.65%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.69%
3月5.02%
1年14.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      -
      1.19%
    • 三個月
      5.02%
      -
      5.10%
    • 一年
      14.99%
      -
      14.52%
    • 三年(年度化)
      1.93%
      -
      1.53%
    • 五年(年度化)
      1.13%
      -
      0.92%
    • 十年(年度化)
      3.06%
      -
      2.38%
    • 年初至今
      5.11%
      -
      5.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.11%
    基金規模
    528.80百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2023-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少80%資產投資於投資等級的債務證券,透過投資於美國債券市場的投資級公司債,以獲取長期資本增長及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2413.63%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2413.19%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.625%1.83%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%1.40%
    5. 5.US Treasury Bond Future Dec 241.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      9.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2413.63%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2413.19%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.625%1.83%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.875%1.40%
    5. 5.US Treasury Bond Future Dec 241.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      9.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -