安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)

10.66美元0.01(0.1%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.09%
1年3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      0.77%
    • 三個月
      3.09%
      -
      3.31%
    • 一年
      3.00%
      -
      2.40%
    • 三年(年度化)
      2.57%
      -
      2.76%
    • 五年(年度化)
      0.57%
      -
      0.05%
    • 十年(年度化)
      2.88%
      -
      1.93%
    • 年初至今
      2.62%
      -
      1.96%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.62%
    基金規模
    484.05百萬截至 2024-12-20
    成立時間
    2023-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少80%資產投資於投資等級的債務證券,透過投資於美國債券市場的投資級公司債,以獲取長期資本增長及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2415.33%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2411.15%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.875%4.00%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 243.14%
    5. 5.US Treasury Bond Future Dec 241.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2415.33%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2411.15%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.875%4.00%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 243.14%
    5. 5.US Treasury Bond Future Dec 241.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -

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