聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)

7.76新台幣0.06(0.77%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.15%
3月5.01%
1年6.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      5.15%
      -
      5.13%
    • 三個月
      5.01%
      -
      12.01%
    • 一年
      6.17%
      -
      6.53%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.18%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.13%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.08%
    • 年初至今
      5.15%
      -
      5.79%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.15%
    基金規模
    14,975.19百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2021-01-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.34%
    2. 2.英國0.41%
    3. 3.歐元區0.36%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.27%
    5. 5.新興亞洲0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.29%
    2. 2.健康護理8.75%
    3. 3.金融服務4.08%
    4. 4.周期性消費4.05%
    5. 5.防守性消費3.17%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF7.56%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF7.55%
    3. 3.iShares Fallen Angels USD Bond ETF4.07%
    4. 4.VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF4.07%
    5. 5.iShares Russell 1000 Value ETF3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.34%
    2. 2.英國0.41%
    3. 3.歐元區0.36%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.27%
    5. 5.新興亞洲0.16%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF7.56%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF7.55%
    3. 3.iShares Fallen Angels USD Bond ETF4.07%
    4. 4.VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF4.07%
    5. 5.iShares Russell 1000 Value ETF3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.29%
    2. 2.健康護理8.75%
    3. 3.金融服務4.08%
    4. 4.周期性消費4.05%
    5. 5.防守性消費3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -