聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)

8.36新台幣0.06(0.71%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.28%
3月1.56%
1年10.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      5.28%
      -
      3.10%
    • 三個月
      1.56%
      -
      5.55%
    • 一年
      10.10%
      -
      9.80%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.59%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.98%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.17%
    • 年初至今
      11.99%
      -
      15.07%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.99%
    基金規模
    15,198.51百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2021-01-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.52%
    2. 2.加拿大0.48%
    3. 3.歐元區0.41%
    4. 4.英國0.36%
    5. 5.新興亞洲0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.64%
    2. 2.健康護理8.17%
    3. 3.周期性消費4.31%
    4. 4.電訊服務3.49%
    5. 5.金融服務3.41%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF7.52%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF7.50%
    3. 3.VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF4.04%
    4. 4.iShares Fallen Angels USD Bond ETF4.03%
    5. 5.Microsoft Corp3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.52%
    2. 2.加拿大0.48%
    3. 3.歐元區0.41%
    4. 4.英國0.36%
    5. 5.新興亞洲0.35%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF7.52%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF7.50%
    3. 3.VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF4.04%
    4. 4.iShares Fallen Angels USD Bond ETF4.03%
    5. 5.Microsoft Corp3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.64%
    2. 2.健康護理8.17%
    3. 3.周期性消費4.31%
    4. 4.電訊服務3.49%
    5. 5.金融服務3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -