施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

97.88歐元0.04(0.04%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.35%
3月2.71%
1年41.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      -
      1.93%
    • 三個月
      2.71%
      -
      5.32%
    • 一年
      41.78%
      -
      32.52%
    • 三年(年度化)
      1.96%
      -
      8.75%
    • 五年(年度化)
      5.59%
      -
      8.98%
    • 十年(年度化)
      7.81%
      -
      8.33%
    • 年初至今
      19.45%
      -
      16.16%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲靈活型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.45%
    基金規模
    306.26百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2003-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.57%
    2. 2.英國33.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.75%
    4. 4.新興歐洲5.15%
    5. 5.大洋洲2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.70%
    2. 2.能源13.90%
    3. 3.電訊服務13.38%
    4. 4.基本物料10.39%
    5. 5.防守性消費10.19%
    前五大持股
    1. 1.Centrica PLC3.52%
    2. 2.Eni SpA3.37%
    3. 3.South32 Ltd2.99%
    4. 4.Imperial Brands PLC2.95%
    5. 5.Morrison (Wm) Supermarkets PLC2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      26.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.57%
    2. 2.英國33.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.75%
    4. 4.新興歐洲5.15%
    5. 5.大洋洲2.99%
    前五大持股
    1. 1.Centrica PLC3.52%
    2. 2.Eni SpA3.37%
    3. 3.South32 Ltd2.99%
    4. 4.Imperial Brands PLC2.95%
    5. 5.Morrison (Wm) Supermarkets PLC2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.70%
    2. 2.能源13.90%
    3. 3.電訊服務13.38%
    4. 4.基本物料10.39%
    5. 5.防守性消費10.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      26.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -