施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

98.59歐元0.49(0.5%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.52%
3月13.87%
1年54.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      -
      0.55%
    • 三個月
      13.87%
      -
      5.83%
    • 一年
      54.66%
      -
      38.47%
    • 三年(年度化)
      0.86%
      -
      6.17%
    • 五年(年度化)
      6.13%
      -
      7.95%
    • 十年(年度化)
      7.08%
      -
      6.99%
    • 年初至今
      20.32%
      -
      9.55%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲靈活型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.32%
    基金規模
    291.13百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2003-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區45.60%
    2. 2.英國30.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.16%
    4. 4.新興歐洲6.04%
    5. 5.大洋洲3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.45%
    2. 2.能源15.17%
    3. 3.電訊服務13.17%
    4. 4.基本物料12.19%
    5. 5.防守性消費9.67%
    前五大持股
    1. 1.South32 Ltd3.46%
    2. 2.Centrica Plc3.33%
    3. 3.Rtl Group Sa3.24%
    4. 4.Eni Spa3.16%
    5. 5.Television Francaise 1 Sa2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      26.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區45.60%
    2. 2.英國30.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.16%
    4. 4.新興歐洲6.04%
    5. 5.大洋洲3.46%
    前五大持股
    1. 1.South32 Ltd3.46%
    2. 2.Centrica Plc3.33%
    3. 3.Rtl Group Sa3.24%
    4. 4.Eni Spa3.16%
    5. 5.Television Francaise 1 Sa2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.45%
    2. 2.能源15.17%
    3. 3.電訊服務13.17%
    4. 4.基本物料12.19%
    5. 5.防守性消費9.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      26.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -