施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

88.83歐元0.26(0.29%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月7.6%
3月11.95%
1年1.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      7.60%
      -
      0.93%
    • 三個月
      11.95%
      -
      8.55%
    • 一年
      1.26%
      -
      6.58%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      -
      5.09%
    • 五年(年度化)
      5.63%
      -
      7.27%
    • 十年(年度化)
      6.26%
      -
      6.46%
    • 年初至今
      10.04%
      -
      3.46%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲靈活型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.04%
    基金規模
    256.87百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2003-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區42.67%
    2. 2.英國27.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.36%
    4. 4.新興歐洲5.59%
    5. 5.大洋洲4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.32%
    2. 2.基本物料14.93%
    3. 3.能源12.37%
    4. 4.電訊服務10.92%
    5. 5.防守性消費9.40%
    前五大持股
    1. 1.South32 Ltd4.00%
    2. 2.Anglo American Plc3.25%
    3. 3.Morrison (Wm) Supermarkets Plc2.84%
    4. 4.Sanofi Sa2.71%
    5. 5.Centrica Plc2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      25.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區42.67%
    2. 2.英國27.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.36%
    4. 4.新興歐洲5.59%
    5. 5.大洋洲4.00%
    前五大持股
    1. 1.South32 Ltd4.00%
    2. 2.Anglo American Plc3.25%
    3. 3.Morrison (Wm) Supermarkets Plc2.84%
    4. 4.Sanofi Sa2.71%
    5. 5.Centrica Plc2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.32%
    2. 2.基本物料14.93%
    3. 3.能源12.37%
    4. 4.電訊服務10.92%
    5. 5.防守性消費9.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      25.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -