施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

110.14歐元0.19(0.17%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.43%
3月8.49%
1年7.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      110.14
      0.19
      0.17%
    • 2022/12/01
      110.33
      0.16
      0.15%
    • 2022/11/30
      110.49
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/29
      110.44
      0.50
      0.45%
    • 2022/11/28
      109.94
      1.25
      1.13%
    • 2022/11/25
      111.19
      0.17
      0.15%
    • 2022/11/24
      111.36
      1.25
      1.14%
    • 2022/11/23
      110.11
      0.19
      0.17%
    • 2022/11/22
      109.92
      0.47
      0.43%
    • 2022/11/21
      109.44
      0.16
      0.15%
    • 2022/11/18
      109.60
      1.97
      1.83%
    • 2022/11/17
      107.63
      1.49
      1.36%
    • 2022/11/16
      109.12
      1.45
      1.31%
    • 2022/11/15
      110.57
      0.41
      0.37%
    • 2022/11/14
      110.16
      0.64
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      109.52
      1.39
      1.28%
    • 2022/11/10
      108.13
      1.93
      1.82%
    • 2022/11/09
      106.20
      0.57
      0.54%
    • 2022/11/08
      106.77
      0.43
      0.40%
    • 2022/11/07
      106.35
      1.20
      1.14%
    • 2022/11/04
      105.15
      3.17
      3.11%
    • 2022/11/03
      101.97
      1.51
      1.46%
    • 2022/11/02
      103.48
      0.99
      0.95%
    • 2022/11/01
      104.48
      1.79
      1.74%
    • 2022/10/31
      102.69
      1.09
      1.08%
    • 2022/10/28
      101.59
      0.02
      0.02%
    • 2022/10/27
      101.62
      0.97
      0.97%
    • 2022/10/26
      100.64
      1.80
      1.83%
    • 2022/10/25
      98.84
      0.94
      0.94%
    • 2022/10/24
      99.78
      2.38
      2.44%

    下載歷史報價