施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元) I-累積

108.36歐元1.42(1.33%)

2022/06/28更新

績效 /

1月5.47%

3月1.3%

1年8.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
108.36
1.42
1.33%
2022/06/27
106.94
1.53
1.45%
2022/06/24
105.41
0.78
0.73%
2022/06/23
106.19
1.19
1.11%
2022/06/22
107.38
1.83
1.67%
2022/06/21
109.20
0.94
0.87%
2022/06/20
108.27
0.44
0.41%
2022/06/17
107.82
0.57
0.54%
2022/06/16
107.25
2.08
1.91%
2022/06/15
109.33
1.30
1.20%
2022/06/14
108.04
0.58
0.53%
2022/06/13
108.62
3.05
2.74%
2022/06/10
111.67
2.53
2.21%
2022/06/09
114.19
1.08
0.94%
2022/06/08
115.27
0.16
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
115.44
0.67
0.57%
2022/06/06
116.11
0.79
0.69%
2022/06/03
115.32
0.01
0.01%
2022/06/02
115.31
0.15
0.13%
2022/06/01
115.46
0.82
0.72%
2022/05/31
114.64
0.11
0.10%
2022/05/30
114.75
0.11
0.10%
2022/05/27
114.64
0.95
0.83%
2022/05/26
113.69
1.28
1.14%
2022/05/25
112.41
0.46
0.41%
2022/05/24
111.95
0.55
0.49%
2022/05/23
112.50
0.28
0.25%
2022/05/20
112.22
2.10
1.91%
2022/05/19
110.12
2.03
1.81%
2022/05/18
112.15
0.05
0.04%

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