施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元) I-累積

132.45歐元1.4(1.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.89%
3月3.05%
1年8.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      132.45
      1.40
      1.04%
    • 2024/07/24
      133.85
      0.52
      0.38%
    • 2024/07/23
      134.36
      0.98
      0.73%
    • 2024/07/22
      135.34
      1.12
      0.83%
    • 2024/07/19
      134.23
      1.26
      0.93%
    • 2024/07/18
      135.49
      1.67
      1.25%
    • 2024/07/17
      133.82
      1.19
      0.90%
    • 2024/07/16
      132.63
      0.79
      0.60%
    • 2024/07/15
      133.42
      1.44
      1.07%
    • 2024/07/12
      134.86
      0.92
      0.69%
    • 2024/07/11
      133.94
      0.19
      0.14%
    • 2024/07/10
      133.75
      1.01
      0.76%
    • 2024/07/09
      132.74
      1.86
      1.38%
    • 2024/07/08
      134.60
      0.85
      0.63%
    • 2024/07/05
      135.44
      1.01
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      134.44
      1.09
      0.82%
    • 2024/07/03
      133.35
      1.22
      0.92%
    • 2024/07/02
      132.13
      1.15
      0.86%
    • 2024/07/01
      133.28
      1.30
      0.99%
    • 2024/06/28
      131.98
      0.25
      0.19%
    • 2024/06/27
      132.23
      0.30
      0.23%
    • 2024/06/26
      131.93
      1.58
      1.18%
    • 2024/06/25
      133.51
      0.52
      0.39%
    • 2024/06/24
      134.02
      1.44
      1.08%
    • 2024/06/21
      132.59
      0.56
      0.42%
    • 2024/06/20
      133.15
      0.17
      0.13%
    • 2024/06/19
      133.32
      0.15
      0.11%
    • 2024/06/18
      133.17
      1.42
      1.08%
    • 2024/06/17
      131.75
      0.27
      0.20%
    • 2024/06/14
      132.02
      2.25
      1.68%

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