施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元) I-累積

97.17歐元1.01(1.05%)

2021/05/05更新

績效 /

1月1.3%

3月12.82%

1年52.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
97.17
1.01
1.05%
2021/05/04
96.16
0.27
0.28%
2021/05/03
95.89
0.09
0.10%
2021/04/30
95.80
0.75
0.77%
2021/04/29
96.54
0.49
0.51%
2021/04/28
96.06
0.77
0.81%
2021/04/27
95.29
0.21
0.22%
2021/04/26
95.50
1.10
1.17%
2021/04/23
94.40
0.10
0.11%
2021/04/22
94.51
0.37
0.39%
2021/04/21
94.13
1.18
1.24%
2021/04/20
95.32
1.90
1.95%
2021/04/19
97.22
0.55
0.57%
2021/04/16
96.67
0.22
0.23%
2021/04/15
96.45
0.97
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
95.48
0.31
0.32%
2021/04/13
95.79
0.38
0.40%
2021/04/12
96.17
0.02
0.02%
2021/04/09
96.14
0.27
0.28%
2021/04/08
96.41
0.18
0.18%
2021/04/07
96.24
0.22
0.23%
2021/04/06
96.46
0.53
0.56%
2021/04/01
95.93
0.04
0.05%
2021/03/31
95.88
0.68
0.72%
2021/03/30
95.20
0.58
0.61%
2021/03/29
94.62
0.07
0.08%
2021/03/26
94.69
1.96
2.12%
2021/03/25
92.73
0.65
0.70%
2021/03/24
93.38
0.27
0.29%
2021/03/23
93.65
0.45
0.48%

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