施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元) I-累積

132.84歐元1.37(1.05%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.12%
3月5.37%
1年6.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      132.84
      1.37
      1.05%
    • 2024/12/23
      131.46
      0.69
      0.53%
    • 2024/12/20
      130.77
      1.52
      1.15%
    • 2024/12/19
      132.30
      1.25
      0.93%
    • 2024/12/18
      133.54
      0.70
      0.52%
    • 2024/12/17
      134.24
      0.74
      0.55%
    • 2024/12/16
      134.98
      1.96
      1.43%
    • 2024/12/13
      136.94
      0.67
      0.49%
    • 2024/12/12
      137.61
      0.47
      0.34%
    • 2024/12/11
      138.08
      0.29
      0.21%
    • 2024/12/10
      137.80
      0.46
      0.33%
    • 2024/12/09
      138.25
      0.52
      0.38%
    • 2024/12/06
      137.74
      1.34
      0.99%
    • 2024/12/05
      136.39
      0.34
      0.25%
    • 2024/12/04
      136.06
      0.84
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      135.22
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/02
      135.26
      0.88
      0.65%
    • 2024/11/29
      134.38
      0.21
      0.16%
    • 2024/11/28
      134.17
      1.17
      0.88%
    • 2024/11/27
      133.00
      0.86
      0.64%
    • 2024/11/26
      133.86
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/25
      133.98
      1.18
      0.89%
    • 2024/11/22
      132.80
      0.93
      0.70%
    • 2024/11/21
      131.87
      0.85
      0.64%
    • 2024/11/20
      132.73
      1.33
      1.02%
    • 2024/11/19
      131.39
      1.64
      1.23%

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