施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

98.23歐元0.59(0.61%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.91%
3月4.05%
1年40.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      98.23
      0.59
      0.61%
    • 2021/07/22
      97.63
      1.03
      1.06%
    • 2021/07/21
      96.61
      2.25
      2.39%
    • 2021/07/20
      94.35
      0.25
      0.26%
    • 2021/07/19
      94.60
      3.24
      3.31%
    • 2021/07/16
      97.84
      0.43
      0.43%
    • 2021/07/15
      98.26
      0.82
      0.83%
    • 2021/07/14
      99.08
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/13
      99.05
      0.47
      0.47%
    • 2021/07/12
      98.59
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/09
      98.50
      1.63
      1.68%
    • 2021/07/08
      96.87
      1.94
      1.96%
    • 2021/07/07
      98.81
      1.53
      1.52%
    • 2021/07/06
      100.34
      0.30
      0.30%
    • 2021/07/05
      100.64
      0.49
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      100.15
      0.53
      0.54%
    • 2021/07/01
      99.62
      0.71
      0.72%
    • 2021/06/30
      98.91
      0.45
      0.46%
    • 2021/06/29
      99.36
      0.81
      0.81%
    • 2021/06/28
      100.17
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/25
      100.23
      0.28
      0.28%
    • 2021/06/24
      99.95
      0.19
      0.19%
    • 2021/06/23
      100.14
      0.30
      0.30%
    • 2021/06/22
      99.84
      0.46
      0.47%
    • 2021/06/21
      99.38
      0.67
      0.68%
    • 2021/06/18
      98.71
      2.22
      2.20%
    • 2021/06/17
      100.92
      0.44
      0.44%
    • 2021/06/16
      100.48
      0.30
      0.30%
    • 2021/06/15
      100.78
      0.34
      0.33%
    • 2021/06/14
      101.12
      0.34
      0.34%

    下載歷史報價