施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

106.60歐元0.11(0.11%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月7.38%
3月10.35%
1年58.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      106.60
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/20
      106.49
      0.44
      0.41%
    • 2021/10/19
      106.93
      0.43
      0.41%
    • 2021/10/18
      106.50
      0.59
      0.55%
    • 2021/10/15
      107.09
      0.60
      0.56%
    • 2021/10/14
      106.49
      1.05
      1.00%
    • 2021/10/13
      105.44
      0.48
      0.45%
    • 2021/10/12
      105.92
      0.26
      0.25%
    • 2021/10/11
      106.18
      0.65
      0.62%
    • 2021/10/08
      105.53
      0.60
      0.57%
    • 2021/10/07
      104.93
      0.91
      0.88%
    • 2021/10/06
      104.01
      0.61
      0.59%
    • 2021/10/05
      104.63
      0.56
      0.54%
    • 2021/10/04
      104.07
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/01
      103.96
      0.15
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      104.11
      0.76
      0.74%
    • 2021/09/29
      103.35
      0.20
      0.19%
    • 2021/09/28
      103.54
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/27
      103.47
      1.84
      1.81%
    • 2021/09/24
      101.63
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/23
      101.57
      1.01
      1.00%
    • 2021/09/22
      100.56
      1.28
      1.29%
    • 2021/09/21
      99.28
      1.37
      1.40%
    • 2021/09/20
      97.91
      3.14
      3.11%
    • 2021/09/17
      101.05
      0.34
      0.33%
    • 2021/09/16
      101.39
      0.72
      0.71%
    • 2021/09/15
      100.67
      0.64
      0.64%
    • 2021/09/14
      101.32
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/13
      101.20
      0.53
      0.53%
    • 2021/09/10
      100.67
      0.37
      0.37%

    下載歷史報價