施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元) I-累積

91.68歐元1.51(1.68%)

2021/02/25更新

績效 /

1月10.67%

3月13.52%

1年3.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
91.68
1.51
1.68%
2021/02/19
88.83
0.26
0.29%
2021/02/18
88.57
1.00
1.11%
2021/02/17
89.57
0.27
0.30%
2021/02/16
89.30
0.21
0.24%
2021/02/15
89.09
2.51
2.90%
2021/02/12
86.58
0.30
0.34%
2021/02/11
86.88
0.20
0.23%
2021/02/10
87.08
0.39
0.45%
2021/02/09
86.69
0.21
0.24%
2021/02/08
86.89
0.76
0.89%
2021/02/05
86.13
1.04
1.22%
2021/02/03
84.28
0.49
0.58%
2021/02/02
83.79
0.58
0.70%
2021/02/01
83.20
0.47
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
82.74
0.51
0.62%
2021/01/28
83.25
0.32
0.38%
2021/01/27
82.93
0.95
1.13%
2021/01/26
83.88
1.04
1.26%
2021/01/25
82.84
0.96
1.14%
2021/01/22
83.80
2.02
2.35%
2021/01/21
85.82
0.20
0.24%
2021/01/20
85.61
0.20
0.24%
2021/01/19
85.41
0.15
0.17%
2021/01/18
85.26
0.35
0.41%
2021/01/15
85.62
0.60
0.70%
2021/01/14
86.22
0.20
0.23%
2021/01/13
86.02
0.22
0.26%
2021/01/12
85.80
0.76
0.90%
2021/01/11
85.04
0.99
1.15%

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