施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

97.17歐元1.01(1.05%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.3%
3月12.82%
1年52.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      97.17
      1.01
      1.05%
    • 2021/05/04
      96.16
      0.27
      0.28%
    • 2021/05/03
      95.89
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/30
      95.80
      0.75
      0.77%
    • 2021/04/29
      96.54
      0.49
      0.51%
    • 2021/04/28
      96.06
      0.77
      0.81%
    • 2021/04/27
      95.29
      0.21
      0.22%
    • 2021/04/26
      95.50
      1.10
      1.17%
    • 2021/04/23
      94.40
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/22
      94.51
      0.37
      0.39%
    • 2021/04/21
      94.13
      1.18
      1.24%
    • 2021/04/20
      95.32
      1.90
      1.95%
    • 2021/04/19
      97.22
      0.55
      0.57%
    • 2021/04/16
      96.67
      0.22
      0.23%
    • 2021/04/15
      96.45
      0.97
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      95.48
      0.31
      0.32%
    • 2021/04/13
      95.79
      0.38
      0.40%
    • 2021/04/12
      96.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      96.14
      0.27
      0.28%
    • 2021/04/08
      96.41
      0.18
      0.18%
    • 2021/04/07
      96.24
      0.22
      0.23%
    • 2021/04/06
      96.46
      0.53
      0.56%
    • 2021/04/01
      95.93
      0.04
      0.05%
    • 2021/03/31
      95.88
      0.68
      0.72%
    • 2021/03/30
      95.20
      0.58
      0.61%
    • 2021/03/29
      94.62
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/26
      94.69
      1.96
      2.12%
    • 2021/03/25
      92.73
      0.65
      0.70%
    • 2021/03/24
      93.38
      0.27
      0.29%
    • 2021/03/23
      93.65
      0.45
      0.48%

    下載歷史報價