施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

108.36歐元1.42(1.33%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月5.47%
3月1.3%
1年8.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      108.36
      1.42
      1.33%
    • 2022/06/27
      106.94
      1.53
      1.45%
    • 2022/06/24
      105.41
      0.78
      0.73%
    • 2022/06/23
      106.19
      1.19
      1.11%
    • 2022/06/22
      107.38
      1.83
      1.67%
    • 2022/06/21
      109.20
      0.94
      0.87%
    • 2022/06/20
      108.27
      0.44
      0.41%
    • 2022/06/17
      107.82
      0.57
      0.54%
    • 2022/06/16
      107.25
      2.08
      1.91%
    • 2022/06/15
      109.33
      1.30
      1.20%
    • 2022/06/14
      108.04
      0.58
      0.53%
    • 2022/06/13
      108.62
      3.05
      2.74%
    • 2022/06/10
      111.67
      2.53
      2.21%
    • 2022/06/09
      114.19
      1.08
      0.94%
    • 2022/06/08
      115.27
      0.16
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      115.44
      0.67
      0.57%
    • 2022/06/06
      116.11
      0.79
      0.69%
    • 2022/06/03
      115.32
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/02
      115.31
      0.15
      0.13%
    • 2022/06/01
      115.46
      0.82
      0.72%
    • 2022/05/31
      114.64
      0.11
      0.10%
    • 2022/05/30
      114.75
      0.11
      0.10%
    • 2022/05/27
      114.64
      0.95
      0.83%
    • 2022/05/26
      113.69
      1.28
      1.14%
    • 2022/05/25
      112.41
      0.46
      0.41%
    • 2022/05/24
      111.95
      0.55
      0.49%
    • 2022/05/23
      112.50
      0.28
      0.25%
    • 2022/05/20
      112.22
      2.10
      1.91%
    • 2022/05/19
      110.12
      2.03
      1.81%
    • 2022/05/18
      112.15
      0.05
      0.04%

    下載歷史報價