施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

136.72歐元0.2(0.14%)
2024/11/04更新
績效 / 
1月1.3%
3月4.28%
1年15.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/04
      136.72
      0.20
      0.14%
    • 2024/11/01
      136.52
      0.75
      0.55%
    • 2024/10/31
      135.78
      1.62
      1.18%
    • 2024/10/30
      137.40
      0.98
      0.71%
    • 2024/10/29
      138.37
      0.15
      0.11%
    • 2024/10/28
      138.53
      0.18
      0.13%
    • 2024/10/25
      138.70
      0.49
      0.35%
    • 2024/10/24
      139.19
      1.49
      1.08%
    • 2024/10/23
      137.70
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/22
      137.77
      1.14
      0.82%
    • 2024/10/21
      138.90
      0.94
      0.67%
    • 2024/10/18
      139.84
      0.69
      0.50%
    • 2024/10/17
      139.15
      1.07
      0.78%
    • 2024/10/16
      138.07
      0.67
      0.49%
    • 2024/10/15
      137.40
      0.29
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      137.69
      0.22
      0.16%
    • 2024/10/11
      137.91
      0.38
      0.28%
    • 2024/10/10
      138.29
      0.65
      0.47%
    • 2024/10/09
      137.64
      0.10
      0.07%
    • 2024/10/08
      137.74
      1.02
      0.74%
    • 2024/10/07
      138.76
      0.24
      0.17%
    • 2024/10/04
      138.52
      1.66
      1.21%
    • 2024/10/03
      136.86
      1.44
      1.04%
    • 2024/10/02
      138.30
      1.55
      1.11%
    • 2024/10/01
      139.85
      0.75
      0.54%
    • 2024/09/30
      139.11
      1.27
      0.91%
    • 2024/09/27
      140.38
      1.61
      1.16%
    • 2024/09/26
      138.77
      1.87
      1.36%
    • 2024/09/25
      136.90
      0.75
      0.55%
    • 2024/09/24
      137.65
      1.66
      1.22%

    下載歷史報價