施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

122.52歐元1.28(1.04%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.33%
3月4.24%
1年27.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      122.52
      1.28
      1.04%
    • 2023/09/22
      123.80
      0.16
      0.13%
    • 2023/09/21
      123.97
      0.97
      0.78%
    • 2023/09/20
      124.94
      1.45
      1.17%
    • 2023/09/19
      123.49
      0.15
      0.12%
    • 2023/09/18
      123.64
      1.46
      1.17%
    • 2023/09/15
      125.11
      0.78
      0.62%
    • 2023/09/14
      124.33
      1.36
      1.10%
    • 2023/09/13
      122.97
      0.07
      0.05%
    • 2023/09/12
      122.91
      0.24
      0.19%
    • 2023/09/11
      122.67
      1.84
      1.53%
    • 2023/09/08
      120.83
      0.22
      0.18%
    • 2023/09/07
      121.05
      0.50
      0.41%
    • 2023/09/06
      121.55
      0.94
      0.77%
    • 2023/09/05
      122.49
      0.39
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      122.88
      0.05
      0.04%
    • 2023/09/01
      122.83
      0.33
      0.27%
    • 2023/08/31
      123.16
      0.41
      0.33%
    • 2023/08/30
      122.76
      0.88
      0.73%
    • 2023/08/29
      121.87
      1.07
      0.88%
    • 2023/08/28
      120.81
      0.10
      0.09%
    • 2023/08/25
      120.91
      0.44
      0.36%
    • 2023/08/24
      120.48
      0.17
      0.14%
    • 2023/08/23
      120.65
      0.70
      0.58%
    • 2023/08/22
      121.35
      0.58
      0.48%
    • 2023/08/21
      120.77
      0.98
      0.82%
    • 2023/08/18
      119.79
      2.06
      1.69%
    • 2023/08/17
      121.85
      0.12
      0.10%
    • 2023/08/16
      121.74
      0.51
      0.42%
    • 2023/08/15
      122.24
      0.97
      0.79%

    下載歷史報價