施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元) I-累積

110.14歐元0.19(0.17%)

2022/12/02更新

績效 /

1月6.43%

3月8.49%

1年7.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
110.14
0.19
0.17%
2022/12/01
110.33
0.16
0.15%
2022/11/30
110.49
0.05
0.05%
2022/11/29
110.44
0.50
0.45%
2022/11/28
109.94
1.25
1.13%
2022/11/25
111.19
0.17
0.15%
2022/11/24
111.36
1.25
1.14%
2022/11/23
110.11
0.19
0.17%
2022/11/22
109.92
0.47
0.43%
2022/11/21
109.44
0.16
0.15%
2022/11/18
109.60
1.97
1.83%
2022/11/17
107.63
1.49
1.36%
2022/11/16
109.12
1.45
1.31%
2022/11/15
110.57
0.41
0.37%
2022/11/14
110.16
0.64
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
109.52
1.39
1.28%
2022/11/10
108.13
1.93
1.82%
2022/11/09
106.20
0.57
0.54%
2022/11/08
106.77
0.43
0.40%
2022/11/07
106.35
1.20
1.14%
2022/11/04
105.15
3.17
3.11%
2022/11/03
101.97
1.51
1.46%
2022/11/02
103.48
0.99
0.95%
2022/11/01
104.48
1.79
1.74%
2022/10/31
102.69
1.09
1.08%
2022/10/28
101.59
0.02
0.02%
2022/10/27
101.62
0.97
0.97%
2022/10/26
100.64
1.80
1.83%
2022/10/25
98.84
0.94
0.94%
2022/10/24
99.78
2.38
2.44%

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