施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

127.40歐元0.27(0.21%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.19%
3月6.32%
1年3.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      127.40
      0.27
      0.21%
    • 2024/04/18
      127.68
      0.27
      0.21%
    • 2024/04/17
      127.94
      0.20
      0.15%
    • 2024/04/16
      128.14
      3.04
      2.32%
    • 2024/04/15
      131.17
      0.35
      0.27%
    • 2024/04/12
      130.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      130.82
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/10
      130.69
      0.54
      0.41%
    • 2024/04/09
      131.23
      0.50
      0.38%
    • 2024/04/08
      130.73
      1.21
      0.93%
    • 2024/04/05
      129.52
      1.30
      0.99%
    • 2024/04/04
      130.82
      1.59
      1.23%
    • 2024/04/03
      129.23
      0.26
      0.20%
    • 2024/04/02
      129.49
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/28
      129.37
      1.32
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      128.05
      1.11
      0.87%
    • 2024/03/26
      126.94
      0.91
      0.72%
    • 2024/03/25
      126.03
      0.23
      0.18%
    • 2024/03/22
      125.81
      0.49
      0.39%
    • 2024/03/21
      125.32
      1.37
      1.10%
    • 2024/03/20
      123.95
      0.49
      0.39%
    • 2024/03/19
      123.46
      0.12
      0.10%
    • 2024/03/18
      123.34
      0.58
      0.47%
    • 2024/03/15
      123.93
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/14
      123.85
      0.12
      0.10%
    • 2024/03/13
      123.73
      0.20
      0.17%
    • 2024/03/12
      123.53
      0.94
      0.77%
    • 2024/03/11
      122.59
      0.68
      0.55%
    • 2024/03/08
      123.27
      0.54
      0.44%
    • 2024/03/07
      122.73
      0.56
      0.46%

    下載歷史報價