施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

155.79歐元0.96(0.62%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月6.43%
3月5.81%
1年15.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      155.79
      0.96
      0.62%
    • 2025/06/10
      154.83
      0.97
      0.63%
    • 2025/06/09
      153.86
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/06
      153.82
      0.21
      0.13%
    • 2025/06/05
      153.61
      0.81
      0.53%
    • 2025/06/04
      152.80
      1.00
      0.66%
    • 2025/06/03
      151.80
      0.25
      0.17%
    • 2025/06/02
      152.05
      1.42
      0.92%
    • 2025/05/30
      153.47
      0.08
      0.05%
    • 2025/05/29
      153.54
      0.53
      0.34%
    • 2025/05/28
      153.02
      0.39
      0.26%
    • 2025/05/27
      153.41
      0.79
      0.52%
    • 2025/05/26
      152.62
      2.65
      1.77%
    • 2025/05/23
      149.98
      1.93
      1.27%
    • 2025/05/22
      151.91
      1.29
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      153.20
      0.22
      0.14%
    • 2025/05/20
      152.98
      2.44
      1.62%
    • 2025/05/19
      150.54
      0.20
      0.13%
    • 2025/05/16
      150.34
      0.60
      0.40%
    • 2025/05/15
      149.74
      0.99
      0.66%
    • 2025/05/14
      150.74
      0.92
      0.61%
    • 2025/05/13
      149.82
      0.33
      0.22%
    • 2025/05/12
      149.49
      3.11
      2.13%
    • 2025/05/09
      146.38
      1.12
      0.77%
    • 2025/05/08
      145.26
      1.16
      0.81%
    • 2025/05/07
      144.10
      0.61
      0.42%
    • 2025/05/06
      144.70
      0.69
      0.47%
    • 2025/05/05
      145.39
      0.32
      0.22%
    • 2025/05/02
      145.71
      3.23
      2.27%
    • 2025/04/30
      142.48
      0.76
      0.53%

    下載歷史報價