施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

117.08歐元1.81(1.57%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月6.47%
3月7.89%
1年6.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      117.08
      1.81
      1.57%
    • 2023/03/28
      115.27
      0.82
      0.70%
    • 2023/03/27
      116.09
      1.57
      1.37%
    • 2023/03/24
      114.52
      2.89
      2.46%
    • 2023/03/23
      117.41
      1.19
      1.00%
    • 2023/03/22
      118.60
      0.06
      0.05%
    • 2023/03/21
      118.65
      3.60
      3.13%
    • 2023/03/20
      115.05
      0.30
      0.26%
    • 2023/03/17
      114.75
      1.08
      0.94%
    • 2023/03/16
      115.84
      0.10
      0.09%
    • 2023/03/15
      115.74
      4.21
      3.51%
    • 2023/03/14
      119.94
      1.24
      1.05%
    • 2023/03/13
      118.70
      4.15
      3.38%
    • 2023/03/10
      122.85
      1.88
      1.51%
    • 2023/03/09
      124.73
      0.83
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      125.56
      0.12
      0.09%
    • 2023/03/07
      125.67
      0.44
      0.35%
    • 2023/03/06
      126.12
      1.05
      0.84%
    • 2023/03/03
      125.07
      1.08
      0.87%
    • 2023/03/02
      123.99
      0.36
      0.29%
    • 2023/03/01
      124.35
      0.82
      0.66%
    • 2023/02/28
      125.18
      0.88
      0.71%
    • 2023/02/27
      124.30
      1.22
      0.99%
    • 2023/02/24
      123.08
      0.25
      0.20%
    • 2023/02/23
      123.33
      1.28
      1.05%
    • 2023/02/22
      122.05
      1.10
      0.89%
    • 2023/02/21
      123.14
      0.45
      0.36%
    • 2023/02/20
      123.59
      0.39
      0.32%
    • 2023/02/17
      123.20
      0.29
      0.23%
    • 2023/02/16
      123.48
      1.18
      0.97%

    下載歷史報價