施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積

91.68歐元1.51(1.68%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月10.67%
3月13.52%
1年3.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      91.68
      1.51
      1.68%
    • 2021/02/19
      88.83
      0.26
      0.29%
    • 2021/02/18
      88.57
      1.00
      1.11%
    • 2021/02/17
      89.57
      0.27
      0.30%
    • 2021/02/16
      89.30
      0.21
      0.24%
    • 2021/02/15
      89.09
      2.51
      2.90%
    • 2021/02/12
      86.58
      0.30
      0.34%
    • 2021/02/11
      86.88
      0.20
      0.23%
    • 2021/02/10
      87.08
      0.39
      0.45%
    • 2021/02/09
      86.69
      0.21
      0.24%
    • 2021/02/08
      86.89
      0.76
      0.89%
    • 2021/02/05
      86.13
      1.04
      1.22%
    • 2021/02/03
      84.28
      0.49
      0.58%
    • 2021/02/02
      83.79
      0.58
      0.70%
    • 2021/02/01
      83.20
      0.47
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      82.74
      0.51
      0.62%
    • 2021/01/28
      83.25
      0.32
      0.38%
    • 2021/01/27
      82.93
      0.95
      1.13%
    • 2021/01/26
      83.88
      1.04
      1.26%
    • 2021/01/25
      82.84
      0.96
      1.14%
    • 2021/01/22
      83.80
      2.02
      2.35%
    • 2021/01/21
      85.82
      0.20
      0.24%
    • 2021/01/20
      85.61
      0.20
      0.24%
    • 2021/01/19
      85.41
      0.15
      0.17%
    • 2021/01/18
      85.26
      0.35
      0.41%
    • 2021/01/15
      85.62
      0.60
      0.70%
    • 2021/01/14
      86.22
      0.20
      0.23%
    • 2021/01/13
      86.02
      0.22
      0.26%
    • 2021/01/12
      85.80
      0.76
      0.90%
    • 2021/01/11
      85.04
      0.99
      1.15%

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