施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元) I-累積

98.23歐元0.59(0.61%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.91%

3月4.05%

1年40.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
98.23
0.59
0.61%
2021/07/22
97.63
1.03
1.06%
2021/07/21
96.61
2.25
2.39%
2021/07/20
94.35
0.25
0.26%
2021/07/19
94.60
3.24
3.31%
2021/07/16
97.84
0.43
0.43%
2021/07/15
98.26
0.82
0.83%
2021/07/14
99.08
0.03
0.03%
2021/07/13
99.05
0.47
0.47%
2021/07/12
98.59
0.08
0.08%
2021/07/09
98.50
1.63
1.68%
2021/07/08
96.87
1.94
1.96%
2021/07/07
98.81
1.53
1.52%
2021/07/06
100.34
0.30
0.30%
2021/07/05
100.64
0.49
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
100.15
0.53
0.54%
2021/07/01
99.62
0.71
0.72%
2021/06/30
98.91
0.45
0.46%
2021/06/29
99.36
0.81
0.81%
2021/06/28
100.17
0.06
0.06%
2021/06/25
100.23
0.28
0.28%
2021/06/24
99.95
0.19
0.19%
2021/06/23
100.14
0.30
0.30%
2021/06/22
99.84
0.46
0.47%
2021/06/21
99.38
0.67
0.68%
2021/06/18
98.71
2.22
2.20%
2021/06/17
100.92
0.44
0.44%
2021/06/16
100.48
0.30
0.30%
2021/06/15
100.78
0.34
0.33%
2021/06/14
101.12
0.34
0.34%

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