富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

15.61美元0.01(0.06%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.69%
3月5.91%
1年2.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      -
      1.20%
    • 三個月
      5.91%
      -
      5.59%
    • 一年
      2.30%
      -
      4.35%
    • 三年(年度化)
      11.68%
      -
      9.38%
    • 五年(年度化)
      5.12%
      -
      4.19%
    • 十年(年度化)
      0.36%
      -
      0.44%
    • 年初至今
      5.76%
      -
      5.27%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.76%
    基金規模
    1,666.16百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2008-07-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券,或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,不須符合最低評等標準,且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.04%
    前五大持股
    1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.02%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 242.89%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.53%
    4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.07%
    5. 5.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.92
      -
    • 月報酬標準差
      21.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.02%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 242.89%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.53%
    4. 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.07%
    5. 5.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.92
      -
    • 月報酬標準差
      21.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -