貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元

19.79美元0.02(0.1%)
2021/07/20更新
績效 / 
1月2.42%
3月0.95%
1年26.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.26%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      1.19%
      -
    • 三個月
      0.95%
      0.33%
      -
    • 一年
      26.86%
      27.34%
      -
    • 三年(年度化)
      9.68%
      6.41%
      -
    • 五年(年度化)
      12.46%
      11.81%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.03%
      -
    • 年初至今
      6.46%
      8.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.46%
    基金規模
    180.45百萬截至 2021-07-20
    成立時間
    2013-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.87%
    2. 2.科技18.29%
    3. 3.周期性消費14.17%
    4. 4.金融服務12.10%
    5. 5.基本物料10.02%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp6.49%
    2. 2.Sony Group Corp4.07%
    3. 3.Hitachi Ltd3.39%
    4. 4.SoftBank Group Corp3.05%
    5. 5.FUJIFILM Holdings Corp3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.80%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp6.49%
    2. 2.Sony Group Corp4.07%
    3. 3.Hitachi Ltd3.39%
    4. 4.SoftBank Group Corp3.05%
    5. 5.FUJIFILM Holdings Corp3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.87%
    2. 2.科技18.29%
    3. 3.周期性消費14.17%
    4. 4.金融服務12.10%
    5. 5.基本物料10.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -