貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元

19.56美元0.15(0.77%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.65%
3月6.77%
1年3.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      4.65%
      3.72%
      -
    • 三個月
      6.77%
      2.39%
      -
    • 一年
      3.69%
      4.53%
      -
    • 三年(年度化)
      13.07%
      9.98%
      -
    • 五年(年度化)
      7.63%
      6.11%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.61%
      -
    • 年初至今
      5.19%
      1.23%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.19%
    基金規模
    229.36百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2013-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.92%
    2. 2.周期性消費19.55%
    3. 3.金融服務13.80%
    4. 4.科技12.64%
    5. 5.基本物料8.17%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp7.12%
    2. 2.Sony Group Corp4.95%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.93%
    4. 4.Keyence Corp3.60%
    5. 5.Hitachi Ltd3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      14.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.57%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp7.12%
    2. 2.Sony Group Corp4.95%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.93%
    4. 4.Keyence Corp3.60%
    5. 5.Hitachi Ltd3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.92%
    2. 2.周期性消費19.55%
    3. 3.金融服務13.80%
    4. 4.科技12.64%
    5. 5.基本物料8.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      14.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -