貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元

19.54美元0.41(2.06%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月4.78%
3月6.77%
1年1.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.60%
      -
      -
    • 一個月
      4.78%
      3.45%
      -
    • 三個月
      6.77%
      1.69%
      -
    • 一年
      1.77%
      12.74%
      -
    • 三年(年度化)
      13.40%
      12.67%
      -
    • 五年(年度化)
      9.36%
      7.99%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      13.01%
      -
    • 年初至今
      5.28%
      12.74%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.28%
    基金規模
    284.78百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2013-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本94.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.30%
    2. 2.周期性消費16.88%
    3. 3.科技14.01%
    4. 4.金融服務11.11%
    5. 5.基本物料9.30%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp7.17%
    2. 2.Sony Group Corp6.13%
    3. 3.Keyence Corp4.96%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.61%
    5. 5.Hitachi Ltd3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      14.70
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -
    投資區域
    1. 1.日本94.45%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp7.17%
    2. 2.Sony Group Corp6.13%
    3. 3.Keyence Corp4.96%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.61%
    5. 5.Hitachi Ltd3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.30%
    2. 2.周期性消費16.88%
    3. 3.科技14.01%
    4. 4.金融服務11.11%
    5. 5.基本物料9.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      14.70
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -