貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元

20.29美元0.02(0.1%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月4.72%
3月4.08%
1年3.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      4.72%
      4.42%
      -
    • 三個月
      4.08%
      2.60%
      -
    • 一年
      3.01%
      7.03%
      -
    • 三年(年度化)
      9.34%
      8.01%
      -
    • 五年(年度化)
      4.90%
      3.91%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.10%
      -
    • 年初至今
      4.72%
      4.42%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.72%
    基金規模
    236.83百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2013-06-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.99%
    2. 2.科技17.17%
    3. 3.周期性消費16.34%
    4. 4.金融服務15.96%
    5. 5.健康護理9.28%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp5.53%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.74%
    3. 3.Hitachi Ltd4.50%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd4.11%
    5. 5.Daikin Industries Ltd3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.45%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp5.53%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.74%
    3. 3.Hitachi Ltd4.50%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd4.11%
    5. 5.Daikin Industries Ltd3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.99%
    2. 2.科技17.17%
    3. 3.周期性消費16.34%
    4. 4.金融服務15.96%
    5. 5.健康護理9.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -