貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元

33.45美元0.22(0.65%)

2025/06/19更新

績效 /

1月1.83%

3月0.51%

1年0.85%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
33.45
0.22
0.65%
2025/06/18
33.67
0.11
0.33%
2025/06/17
33.56
0.15
0.45%
2025/06/16
33.71
0.25
0.75%
2025/06/13
33.46
0.18
0.54%
2025/06/12
33.64
0.16
0.47%
2025/06/11
33.80
0.03
0.09%
2025/06/10
33.77
0.26
0.76%
2025/06/06
34.03
0.60
1.80%
2025/06/05
33.43
0.50
1.47%
2025/06/04
33.93
0.02
0.06%
2025/06/03
33.91
0.29
0.86%
2025/06/02
33.62
0.07
0.21%
2025/05/30
33.69
0.29
0.87%
2025/05/28
33.40
0.18
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
33.58
0.52
1.57%
2025/05/26
33.06
0.56
1.72%
2025/05/23
32.50
0.08
0.25%
2025/05/22
32.58
0.12
0.37%
2025/05/21
32.70
0.11
0.34%
2025/05/20
32.81
0.08
0.24%
2025/05/19
32.73
0.09
0.27%
2025/05/16
32.82
0.13
0.40%
2025/05/15
32.69
0.30
0.91%
2025/05/14
32.99
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0.72%
2025/05/13
33.23
0.14
0.42%
2025/05/12
33.37
1.34
4.18%
2025/05/08
32.03
0.07
0.22%
2025/05/07
31.96
0.08
0.25%
2025/05/06
32.04
0.68
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