貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元

33.45美元0.22(0.65%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.51%
1年0.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      33.45
      0.22
      0.65%
    • 2025/06/18
      33.67
      0.11
      0.33%
    • 2025/06/17
      33.56
      0.15
      0.45%
    • 2025/06/16
      33.71
      0.25
      0.75%
    • 2025/06/13
      33.46
      0.18
      0.54%
    • 2025/06/12
      33.64
      0.16
      0.47%
    • 2025/06/11
      33.80
      0.03
      0.09%
    • 2025/06/10
      33.77
      0.26
      0.76%
    • 2025/06/06
      34.03
      0.60
      1.80%
    • 2025/06/05
      33.43
      0.50
      1.47%
    • 2025/06/04
      33.93
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/03
      33.91
      0.29
      0.86%
    • 2025/06/02
      33.62
      0.07
      0.21%
    • 2025/05/30
      33.69
      0.29
      0.87%
    • 2025/05/28
      33.40
      0.18
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      33.58
      0.52
      1.57%
    • 2025/05/26
      33.06
      0.56
      1.72%
    • 2025/05/23
      32.50
      0.08
      0.25%
    • 2025/05/22
      32.58
      0.12
      0.37%
    • 2025/05/21
      32.70
      0.11
      0.34%
    • 2025/05/20
      32.81
      0.08
      0.24%
    • 2025/05/19
      32.73
      0.09
      0.27%
    • 2025/05/16
      32.82
      0.13
      0.40%
    • 2025/05/15
      32.69
      0.30
      0.91%
    • 2025/05/14
      32.99
      0.24
      0.72%
    • 2025/05/13
      33.23
      0.14
      0.42%
    • 2025/05/12
      33.37
      1.34
      4.18%
    • 2025/05/08
      32.03
      0.07
      0.22%
    • 2025/05/07
      31.96
      0.08
      0.25%
    • 2025/05/06
      32.04
      0.68
      2.17%

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