貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元

21.14美元0.22(1.03%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月9.19%
3月3.53%
1年29.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      21.14
      0.22
      1.03%
    • 2021/09/21
      21.36
      0.15
      0.71%
    • 2021/09/20
      21.21
      0.48
      2.21%
    • 2021/09/17
      21.69
      0.09
      0.42%
    • 2021/09/16
      21.60
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/15
      21.62
      0.24
      1.10%
    • 2021/09/14
      21.86
      0.21
      0.97%
    • 2021/09/13
      21.65
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/10
      21.61
      0.23
      1.08%
    • 2021/09/09
      21.38
      0.15
      0.70%
    • 2021/09/08
      21.53
      0.08
      0.37%
    • 2021/09/07
      21.45
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/06
      21.49
      0.56
      2.68%
    • 2021/09/03
      20.93
      0.37
      1.80%
    • 2021/09/02
      20.56
      0.06
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      20.50
      0.20
      0.99%
    • 2021/08/31
      20.30
      0.13
      0.65%
    • 2021/08/30
      20.17
      0.22
      1.10%
    • 2021/08/27
      19.95
      0.07
      0.35%
    • 2021/08/26
      20.02
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/25
      20.04
      0.04
      0.20%
    • 2021/08/24
      20.00
      0.23
      1.16%
    • 2021/08/23
      19.77
      0.41
      2.12%
    • 2021/08/20
      19.36
      0.28
      1.43%
    • 2021/08/19
      19.64
      0.31
      1.55%
    • 2021/08/18
      19.95
      0.08
      0.40%
    • 2021/08/17
      19.87
      0.09
      0.45%
    • 2021/08/16
      19.96
      0.28
      1.38%
    • 2021/08/13
      20.24
      0.07
      0.35%
    • 2021/08/12
      20.31
      0.03
      0.15%

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