貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元

19.15美元0.59(2.99%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.42%
3月5.68%
1年26.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      19.15
      0.59
      2.99%
    • 2021/02/25
      19.74
      0.26
      1.34%
    • 2021/02/19
      19.83
      0.14
      0.70%
    • 2021/02/18
      19.97
      0.19
      0.94%
    • 2021/02/17
      20.16
      0.06
      0.30%
    • 2021/02/16
      20.22
      0.12
      0.60%
    • 2021/02/15
      20.10
      0.17
      0.85%
    • 2021/02/12
      19.93
      0.08
      0.40%
    • 2021/02/11
      19.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      19.85
      0.09
      0.46%
    • 2021/02/09
      19.76
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/08
      19.72
      0.28
      1.44%
    • 2021/02/05
      19.44
      0.31
      1.62%
    • 2021/02/03
      19.20
      0.17
      0.89%
    • 2021/02/02
      19.03
      0.16
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      18.87
      0.25
      1.34%
    • 2021/01/29
      18.62
      0.30
      1.59%
    • 2021/01/28
      18.92
      0.28
      1.46%
    • 2021/01/27
      19.20
      0.13
      0.68%
    • 2021/01/26
      19.07
      0.20
      1.04%
    • 2021/01/25
      19.27
      0.07
      0.37%
    • 2021/01/22
      19.20
      0.08
      0.42%
    • 2021/01/21
      19.28
      0.17
      0.89%
    • 2021/01/20
      19.11
      0.08
      0.42%
    • 2021/01/19
      19.19
      0.18
      0.95%
    • 2021/01/18
      19.01
      0.08
      0.42%
    • 2021/01/15
      19.09
      0.20
      1.04%
    • 2021/01/14
      19.29
      0.13
      0.68%
    • 2021/01/13
      19.16
      0.05
      0.26%
    • 2021/01/12
      19.11
      0.05
      0.26%

    下載歷史報價