美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

393.02美元4.35(1.12%)
2026/01/12更新
績效 / 
1月5.07%
3月8.5%
1年17.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.07%
      -
      -
    • 一個月
      5.07%
      6.82%
      2.55%
    • 三個月
      8.50%
      16.69%
      8.61%
    • 一年
      17.84%
      8.56%
      14.38%
    • 三年(年度化)
      13.68%
      3.95%
      11.81%
    • 五年(年度化)
      8.84%
      3.31%
      5.28%
    • 十年(年度化)
      13.21%
      5.63%
      11.25%
    • 年初至今
      6.53%
      4.45%
      4.72%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.53%
    基金規模
    917.74百萬截至 2026-01-09
    成立時間
    2007-05-09
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求實現長期資本增值。該基金將其資產淨值至少70%投資於由在美國受監管市場上市或買賣的微型和小型美國公司（即最近一次重組時，股票市值不超過羅素2000指數*中市值最大公司的美國公司）發行的股本證券多元化組合。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.33%
    2. 2.加拿大3.81%
    3. 3.英國1.14%
    4. 4.新興亞洲0.84%
    5. 5.歐元區0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.81%
    2. 2.科技22.41%
    3. 3.金融服務11.34%
    4. 4.周期性消費10.25%
    5. 5.健康護理9.92%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis3.17%
    2. 2.FormFactor Inc0.93%
    3. 3.Dnow Inc0.92%
    4. 4.Modine Manufacturing Co0.92%
    5. 5.Astronics Corp0.90%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      22.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國90.33%
    2. 2.加拿大3.81%
    3. 3.英國1.14%
    4. 4.新興亞洲0.84%
    5. 5.歐元區0.53%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis3.17%
    2. 2.FormFactor Inc0.93%
    3. 3.Dnow Inc0.92%
    4. 4.Modine Manufacturing Co0.92%
    5. 5.Astronics Corp0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.81%
    2. 2.科技22.41%
    3. 3.金融服務11.34%
    4. 4.周期性消費10.25%
    5. 5.健康護理9.92%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      22.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    風險評估
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