美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

269.09美元10.39(4.02%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.25%
3月9.17%
1年5.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      1.80%
      1.25%
    • 三個月
      9.17%
      8.07%
      6.05%
    • 一年
      5.10%
      3.65%
      2.20%
    • 三年(年度化)
      19.42%
      11.90%
      9.11%
    • 五年(年度化)
      5.25%
      4.15%
      4.75%
    • 十年(年度化)
      7.72%
      7.88%
      8.07%
    • 年初至今
      1.88%
      0.89%
      1.98%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.88%
    基金規模
    608.27百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2007-05-09
    晨星評等
    投資策略
    미국 정규시장에서 상장되거나 거래되는 소형 미국 회사들이 발행한 지분증권으로 구성된 분산된 포트폴리오에 투자함으로써 장기적인 자본이득의 달성을 추구합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.58%
    2. 2.加拿大1.42%
    3. 3.新興亞洲0.97%
    4. 4.歐元區0.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.23%
    2. 2.科技19.04%
    3. 3.周期性消費16.44%
    4. 4.能源6.07%
    5. 5.健康護理5.77%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis2.88%
    2. 2.Modine Manufacturing Co0.87%
    3. 3.Cohu Inc0.87%
    4. 4.QuinStreet Inc0.86%
    5. 5.CTS Corp0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.95
      -
    • 月報酬標準差
      25.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.58%
    2. 2.加拿大1.42%
    3. 3.新興亞洲0.97%
    4. 4.歐元區0.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.57%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis2.88%
    2. 2.Modine Manufacturing Co0.87%
    3. 3.Cohu Inc0.87%
    4. 4.QuinStreet Inc0.86%
    5. 5.CTS Corp0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.23%
    2. 2.科技19.04%
    3. 3.周期性消費16.44%
    4. 4.能源6.07%
    5. 5.健康護理5.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.95
      -
    • 月報酬標準差
      25.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -