美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

243.57美元10.01(4.29%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月7.6%
3月2.55%
1年22.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.90%
      -
      -
    • 一個月
      7.60%
      2.05%
      6.47%
    • 三個月
      2.55%
      0.72%
      1.29%
    • 一年
      22.07%
      17.88%
      22.69%
    • 三年(年度化)
      11.31%
      8.59%
      6.59%
    • 五年(年度化)
      4.36%
      6.95%
      4.79%
    • 十年(年度化)
      9.01%
      10.01%
      8.91%
    • 年初至今
      24.34%
      17.16%
      25.48%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.34%
    基金規模
    571.18百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2007-05-09
    晨星評等
    投資策略
    此基金目標為得到長期的資金回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.61%
    2. 2.加拿大1.66%
    3. 3.英國1.05%
    4. 4.新興亞洲1.03%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.82%
    2. 2.科技18.33%
    3. 3.周期性消費16.39%
    4. 4.基本物料6.13%
    5. 5.健康護理5.64%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV3.29%
    2. 2.Digi International Inc0.86%
    3. 3.Modine Manufacturing Co0.81%
    4. 4.Northwest Pipe Co0.78%
    5. 5.DZS Inc0.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.63
      -
    • 月報酬標準差
      30.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.61%
    2. 2.加拿大1.66%
    3. 3.英國1.05%
    4. 4.新興亞洲1.03%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.50%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV3.29%
    2. 2.Digi International Inc0.86%
    3. 3.Modine Manufacturing Co0.81%
    4. 4.Northwest Pipe Co0.78%
    5. 5.DZS Inc0.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.82%
    2. 2.科技18.33%
    3. 3.周期性消費16.39%
    4. 4.基本物料6.13%
    5. 5.健康護理5.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.63
      -
    • 月報酬標準差
      30.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -