美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

305.46美元0.35(0.12%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月3.64%
3月1.81%
1年9.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      3.64%
      6.82%
      3.23%
    • 三個月
      1.81%
      16.69%
      3.10%
    • 一年
      9.23%
      8.56%
      10.20%
    • 三年(年度化)
      0.33%
      3.95%
      0.96%
    • 五年(年度化)
      12.50%
      3.31%
      7.91%
    • 十年(年度化)
      7.34%
      5.63%
      7.57%
    • 年初至今
      1.75%
      4.45%
      1.19%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.75%
    基金規模
    746.54百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2007-05-09
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求實現長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於由在美國受監管市場上市或買賣的微型和小型美國公司(即最近一次重組時,股票市值不超 過羅素 2000 指數*中市值最大公司的美國公司)發行的股本證券多元化組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.83%
    2. 2.加拿大3.02%
    3. 3.新興亞洲0.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.66%
    5. 5.歐元區0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.78%
    2. 2.科技20.30%
    3. 3.周期性消費14.35%
    4. 4.健康護理6.96%
    5. 5.金融服務6.47%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis3.40%
    2. 2.Arlo Technologies Inc0.89%
    3. 3.Orion Group Holdings Inc0.86%
    4. 4.Primoris Services Corp0.84%
    5. 5.Artivion Inc0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      23.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.83%
    2. 2.加拿大3.02%
    3. 3.新興亞洲0.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.66%
    5. 5.歐元區0.63%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis3.40%
    2. 2.Arlo Technologies Inc0.89%
    3. 3.Orion Group Holdings Inc0.86%
    4. 4.Primoris Services Corp0.84%
    5. 5.Artivion Inc0.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.78%
    2. 2.科技20.30%
    3. 3.周期性消費14.35%
    4. 4.健康護理6.96%
    5. 5.金融服務6.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      23.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -