美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

269.13美元2.78(1.04%)

2023/09/27更新

績效 /

1月3.74%

3月2.95%

1年18.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
269.13
2.78
1.04%
2023/09/26
266.35
3.92
1.45%
2023/09/25
270.27
2.57
0.96%
2023/09/22
267.70
0.25
0.09%
2023/09/21
267.95
3.04
1.12%
2023/09/20
270.99
1.68
0.62%
2023/09/19
272.67
0.58
0.21%
2023/09/18
273.25
0.97
0.35%
2023/09/15
274.22
3.45
1.24%
2023/09/14
277.67
4.83
1.77%
2023/09/13
272.84
1.24
0.45%
2023/09/12
274.08
0.69
0.25%
2023/09/11
274.77
0.23
0.08%
2023/09/08
275.00
1.07
0.39%
2023/09/07
276.07
3.74
1.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
279.81
1.59
0.57%
2023/09/05
281.40
7.86
2.72%
2023/09/01
289.26
3.36
1.18%
2023/08/31
285.90
0.50
0.18%
2023/08/30
285.40
2.19
0.77%
2023/08/29
283.21
3.76
1.35%
2023/08/28
279.45
2.75
0.99%
2023/08/25
276.70
0.18
0.07%
2023/08/24
276.52
4.33
1.54%
2023/08/23
280.85
2.46
0.88%
2023/08/22
278.39
0.04
0.01%
2023/08/21
278.43
0.03
0.01%
2023/08/18
278.46
1.52
0.55%
2023/08/17
276.94
2.18
0.78%
2023/08/16
279.12
2.95
1.05%

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