美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

394.55美元7.1(1.77%)
2026/01/20更新
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3月11.83%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      394.55
      7.10
      1.77%
    • 2026/01/16
      401.65
      0.63
      0.16%
    • 2026/01/15
      402.28
      7.83
      1.99%
    • 2026/01/14
      394.45
      0.95
      0.24%
    • 2026/01/13
      393.50
      0.48
      0.12%
    • 2026/01/12
      393.02
      4.35
      1.12%
    • 2026/01/09
      388.67
      3.24
      0.84%
    • 2026/01/08
      385.43
      4.73
      1.24%
    • 2026/01/07
      380.70
      4.15
      1.08%
    • 2026/01/06
      384.85
      5.87
      1.55%
    • 2026/01/05
      378.98
      9.06
      2.45%
    • 2026/01/02
      369.92
      5.07
      1.39%
    • 2025/12/31
      364.85
      3.26
      0.89%
    • 2025/12/30
      368.11
      2.34
      0.63%
    • 2025/12/29
      370.45
      1.55
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/26
      372.00
      0.84
      0.23%
    • 2025/12/24
      372.84
      0.77
      0.21%
    • 2025/12/23
      372.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/22
      372.07
      4.80
      1.31%
    • 2025/12/19
      367.27
      1.58
      0.43%
    • 2025/12/18
      365.69
      2.50
      0.69%
    • 2025/12/17
      363.19
      3.94
      1.07%
    • 2025/12/16
      367.13
      2.65
      0.72%
    • 2025/12/15
      369.78
      1.96
      0.53%
    • 2025/12/12
      371.74
      8.25
      2.17%
    • 2025/12/11
      379.99
      3.17
      0.84%
    • 2025/12/10
      376.82
      6.92
      1.87%
    • 2025/12/09
      369.90
      2.28
      0.62%
    • 2025/12/08
      367.62
      0.21
      0.06%
    • 2025/12/05
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