美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

298.68美元0.5(0.17%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月2.23%
3月10.61%
1年6.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      298.68
      0.50
      0.17%
    • 2024/02/22
      299.18
      1.42
      0.48%
    • 2024/02/21
      297.76
      0.06
      0.02%
    • 2024/02/20
      297.82
      4.54
      1.50%
    • 2024/02/16
      302.36
      2.93
      0.96%
    • 2024/02/15
      305.29
      7.54
      2.53%
    • 2024/02/14
      297.75
      8.46
      2.92%
    • 2024/02/13
      289.29
      12.98
      4.29%
    • 2024/02/12
      302.27
      5.47
      1.84%
    • 2024/02/09
      296.80
      4.46
      1.53%
    • 2024/02/08
      292.34
      4.76
      1.66%
    • 2024/02/07
      287.58
      1.53
      0.53%
    • 2024/02/06
      289.11
      2.87
      1.00%
    • 2024/02/05
      286.24
      3.98
      1.37%
    • 2024/02/02
      290.22
      1.49
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      291.71
      4.02
      1.40%
    • 2024/01/31
      287.69
      7.36
      2.49%
    • 2024/01/30
      295.05
      1.79
      0.60%
    • 2024/01/29
      296.84
      4.08
      1.39%
    • 2024/01/26
      292.76
      0.54
      0.18%
    • 2024/01/25
      293.30
      2.95
      1.02%
    • 2024/01/24
      290.35
      1.39
      0.48%
    • 2024/01/23
      291.74
      0.90
      0.31%
    • 2024/01/22
      292.64
      6.26
      2.19%
    • 2024/01/19
      286.38
      2.85
      1.01%
    • 2024/01/18
      283.53
      2.80
      1.00%
    • 2024/01/17
      280.73
      2.01
      0.71%
    • 2024/01/16
      282.74
      3.07
      1.07%
    • 2024/01/12
      285.81
      0.35
      0.12%
    • 2024/01/11
      286.16
      1.24
      0.43%

    下載歷史報價