美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

299.37美元0.35(0.12%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.53%
3月0.05%
1年58.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      299.37
      0.35
      0.12%
    • 2021/10/14
      299.72
      2.79
      0.94%
    • 2021/10/13
      296.93
      0.12
      0.04%
    • 2021/10/12
      297.05
      0.10
      0.03%
    • 2021/10/11
      296.95
      2.02
      0.68%
    • 2021/10/08
      298.97
      1.48
      0.49%
    • 2021/10/07
      300.45
      4.75
      1.61%
    • 2021/10/06
      295.70
      3.23
      1.08%
    • 2021/10/05
      298.93
      1.34
      0.45%
    • 2021/10/04
      297.59
      2.13
      0.71%
    • 2021/10/01
      299.72
      6.71
      2.29%
    • 2021/09/30
      293.01
      3.59
      1.21%
    • 2021/09/29
      296.60
      0.49
      0.17%
    • 2021/09/28
      297.09
      5.61
      1.85%
    • 2021/09/27
      302.70
      6.35
      2.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      296.35
      0.86
      0.29%
    • 2021/09/23
      297.21
      6.17
      2.12%
    • 2021/09/22
      291.04
      5.69
      1.99%
    • 2021/09/21
      285.35
      1.05
      0.37%
    • 2021/09/20
      286.40
      6.51
      2.22%
    • 2021/09/17
      292.91
      1.54
      0.52%
    • 2021/09/16
      294.45
      1.15
      0.39%
    • 2021/09/15
      295.60
      3.27
      1.12%
    • 2021/09/14
      292.33
      4.37
      1.47%
    • 2021/09/13
      296.70
      3.26
      1.11%
    • 2021/09/10
      293.44
      3.12
      1.05%
    • 2021/09/09
      296.56
      0.04
      0.01%
    • 2021/09/08
      296.60
      4.80
      1.59%
    • 2021/09/07
      301.40
      2.76
      0.91%
    • 2021/09/03
      304.16
      1.26
      0.41%

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