美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

234.84美元3.85(1.61%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月13.49%
3月16.69%
1年23.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      234.84
      3.85
      1.61%
    • 2022/07/05
      238.69
      0.97
      0.41%
    • 2022/07/01
      239.66
      0.17
      0.07%
    • 2022/06/30
      239.49
      0.80
      0.33%
    • 2022/06/29
      240.29
      4.75
      1.94%
    • 2022/06/28
      245.04
      4.09
      1.64%
    • 2022/06/27
      249.13
      1.61
      0.65%
    • 2022/06/24
      247.52
      6.83
      2.84%
    • 2022/06/23
      240.69
      0.32
      0.13%
    • 2022/06/22
      241.01
      2.03
      0.84%
    • 2022/06/21
      243.04
      4.32
      1.81%
    • 2022/06/17
      238.72
      1.23
      0.52%
    • 2022/06/16
      237.49
      15.52
      6.13%
    • 2022/06/15
      253.01
      3.08
      1.23%
    • 2022/06/14
      249.93
      0.70
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      250.63
      13.45
      5.09%
    • 2022/06/10
      264.08
      8.55
      3.14%
    • 2022/06/09
      272.63
      4.73
      1.71%
    • 2022/06/08
      277.36
      4.02
      1.43%
    • 2022/06/07
      281.38
      3.31
      1.19%
    • 2022/06/06
      278.07
      2.16
      0.78%
    • 2022/06/03
      275.91
      2.70
      0.97%
    • 2022/06/02
      278.61
      6.00
      2.20%
    • 2022/06/01
      272.61
      0.08
      0.03%
    • 2022/05/31
      272.69
      2.72
      0.99%
    • 2022/05/27
      275.41
      6.72
      2.50%
    • 2022/05/26
      268.69
      7.34
      2.81%
    • 2022/05/25
      261.35
      6.56
      2.58%
    • 2022/05/24
      254.79
      4.93
      1.90%
    • 2022/05/23
      259.72
      3.06
      1.19%

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