美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

303.70美元1.34(0.44%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.2%
1年79.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      303.70
      1.34
      0.44%
    • 2021/07/29
      305.04
      4.05
      1.35%
    • 2021/07/28
      300.99
      3.50
      1.18%
    • 2021/07/27
      297.49
      3.60
      1.20%
    • 2021/07/26
      301.09
      2.90
      0.97%
    • 2021/07/23
      298.19
      1.81
      0.61%
    • 2021/07/22
      296.38
      5.70
      1.89%
    • 2021/07/21
      302.08
      7.21
      2.45%
    • 2021/07/20
      294.87
      10.01
      3.51%
    • 2021/07/19
      284.86
      6.78
      2.33%
    • 2021/07/16
      291.64
      6.13
      2.06%
    • 2021/07/15
      297.77
      1.80
      0.60%
    • 2021/07/14
      299.57
      3.35
      1.11%
    • 2021/07/13
      302.92
      5.87
      1.90%
    • 2021/07/12
      308.79
      1.59
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      307.20
      8.55
      2.86%
    • 2021/07/08
      298.65
      4.15
      1.37%
    • 2021/07/07
      302.80
      2.06
      0.68%
    • 2021/07/06
      304.86
      5.48
      1.77%
    • 2021/07/02
      310.34
      3.56
      1.13%
    • 2021/07/01
      313.90
      2.50
      0.80%
    • 2021/06/30
      311.40
      1.31
      0.42%
    • 2021/06/29
      310.09
      0.68
      0.22%
    • 2021/06/28
      310.77
      3.52
      1.12%
    • 2021/06/25
      314.29
      0.99
      0.31%
    • 2021/06/24
      315.28
      5.29
      1.71%
    • 2021/06/23
      309.99
      0.79
      0.26%
    • 2021/06/22
      309.20
      0.66
      0.21%
    • 2021/06/21
      308.54
      8.11
      2.70%
    • 2021/06/18
      300.43
      8.16
      2.64%

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