美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

259.99美元6.51(2.44%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.45%
3月3.3%
1年15.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      259.99
      6.51
      2.44%
    • 2022/11/25
      266.50
      0.48
      0.18%
    • 2022/11/23
      266.02
      0.08
      0.03%
    • 2022/11/22
      266.10
      3.34
      1.27%
    • 2022/11/21
      262.76
      1.50
      0.57%
    • 2022/11/18
      264.26
      1.78
      0.68%
    • 2022/11/17
      262.48
      1.26
      0.48%
    • 2022/11/16
      263.74
      5.44
      2.02%
    • 2022/11/15
      269.18
      3.74
      1.41%
    • 2022/11/14
      265.44
      2.53
      0.94%
    • 2022/11/11
      267.97
      3.57
      1.35%
    • 2022/11/10
      264.40
      15.56
      6.25%
    • 2022/11/09
      248.84
      6.79
      2.66%
    • 2022/11/08
      255.63
      0.36
      0.14%
    • 2022/11/07
      255.27
      2.81
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      252.46
      5.39
      2.18%
    • 2022/11/03
      247.07
      0.59
      0.24%
    • 2022/11/02
      247.66
      9.16
      3.57%
    • 2022/11/01
      256.82
      2.43
      0.96%
    • 2022/10/31
      254.39
      0.62
      0.24%
    • 2022/10/28
      253.77
      5.02
      2.02%
    • 2022/10/27
      248.75
      1.62
      0.65%
    • 2022/10/26
      250.37
      1.27
      0.51%
    • 2022/10/25
      249.10
      6.20
      2.55%
    • 2022/10/24
      242.90
      1.42
      0.59%
    • 2022/10/21
      241.48
      6.00
      2.55%
    • 2022/10/20
      235.48
      3.02
      1.27%
    • 2022/10/19
      238.50
      2.66
      1.10%
    • 2022/10/18
      241.16
      4.34
      1.83%
    • 2022/10/17
      236.82
      6.91
      3.01%

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