美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

269.13美元2.78(1.04%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.74%
3月2.95%
1年18.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      269.13
      2.78
      1.04%
    • 2023/09/26
      266.35
      3.92
      1.45%
    • 2023/09/25
      270.27
      2.57
      0.96%
    • 2023/09/22
      267.70
      0.25
      0.09%
    • 2023/09/21
      267.95
      3.04
      1.12%
    • 2023/09/20
      270.99
      1.68
      0.62%
    • 2023/09/19
      272.67
      0.58
      0.21%
    • 2023/09/18
      273.25
      0.97
      0.35%
    • 2023/09/15
      274.22
      3.45
      1.24%
    • 2023/09/14
      277.67
      4.83
      1.77%
    • 2023/09/13
      272.84
      1.24
      0.45%
    • 2023/09/12
      274.08
      0.69
      0.25%
    • 2023/09/11
      274.77
      0.23
      0.08%
    • 2023/09/08
      275.00
      1.07
      0.39%
    • 2023/09/07
      276.07
      3.74
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      279.81
      1.59
      0.57%
    • 2023/09/05
      281.40
      7.86
      2.72%
    • 2023/09/01
      289.26
      3.36
      1.18%
    • 2023/08/31
      285.90
      0.50
      0.18%
    • 2023/08/30
      285.40
      2.19
      0.77%
    • 2023/08/29
      283.21
      3.76
      1.35%
    • 2023/08/28
      279.45
      2.75
      0.99%
    • 2023/08/25
      276.70
      0.18
      0.07%
    • 2023/08/24
      276.52
      4.33
      1.54%
    • 2023/08/23
      280.85
      2.46
      0.88%
    • 2023/08/22
      278.39
      0.04
      0.01%
    • 2023/08/21
      278.43
      0.03
      0.01%
    • 2023/08/18
      278.46
      1.52
      0.55%
    • 2023/08/17
      276.94
      2.18
      0.78%
    • 2023/08/16
      279.12
      2.95
      1.05%

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