瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)

13.28美元0.22(1.68%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.9%
3月9.14%
1年13.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      0.33%
      1.33%
    • 三個月
      9.14%
      4.07%
      8.14%
    • 一年
      13.77%
      9.95%
      5.77%
    • 三年(年度化)
      0.29%
      0.48%
      2.09%
    • 五年(年度化)
      3.09%
      9.39%
      2.22%
    • 十年(年度化)
      3.21%
      17.72%
      1.39%
    • 年初至今
      11.46%
      26.24%
      5.76%

    基金總覽

    基金組別
    印尼股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.46%
    基金規模
    98.89百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2007-07-02
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI印尼10/40指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理將運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.15%
    2. 2.防守性消費21.03%
    3. 3.基本物料17.33%
    4. 4.電訊服務12.52%
    5. 5.健康護理4.29%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-9.79%
    2. 2.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk9.61%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk9.25%
    4. 4.PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-8.29%
    5. 5.PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      10.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.20%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-9.79%
    2. 2.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk9.61%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk9.25%
    4. 4.PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-8.29%
    5. 5.PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.15%
    2. 2.防守性消費21.03%
    3. 3.基本物料17.33%
    4. 4.電訊服務12.52%
    5. 5.健康護理4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      10.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -