瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)

14.03美元0.18(1.28%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.45%
3月7.08%
1年10.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.93%
      -
      -
    • 一個月
      9.45%
      0.33%
      6.29%
    • 三個月
      7.08%
      4.07%
      3.50%
    • 一年
      10.93%
      9.95%
      12.45%
    • 三年(年度化)
      6.01%
      0.48%
      3.30%
    • 五年(年度化)
      4.03%
      9.39%
      0.61%
    • 十年(年度化)
      2.35%
      17.72%
      3.55%
    • 年初至今
      1.01%
      26.24%
      3.13%

    基金總覽

    基金組別
    印尼股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    93.13百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2007-07-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過主要投資於在印尼註冊成立、上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的長遠總回報。該子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR))、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.06%
    2. 2.基本物料21.72%
    3. 3.電訊服務15.29%
    4. 4.防守性消費14.33%
    5. 5.周期性消費7.32%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B8.81%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk8.79%
    3. 3.PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B8.56%
    4. 4.PT Astra International Tbk7.32%
    5. 5.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-6.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      20.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.61%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B8.81%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk8.79%
    3. 3.PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B8.56%
    4. 4.PT Astra International Tbk7.32%
    5. 5.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-6.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.06%
    2. 2.基本物料21.72%
    3. 3.電訊服務15.29%
    4. 4.防守性消費14.33%
    5. 5.周期性消費7.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      20.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -