瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)

12.18美元0.25(2.03%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月6.69%
3月17.37%
1年19.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      12.18
      0.25
      2.03%
    • 2024/06/13
      12.43
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/12
      12.48
      0.06
      0.45%
    • 2024/06/11
      12.54
      0.25
      1.95%
    • 2024/06/10
      12.79
      0.08
      0.60%
    • 2024/06/07
      12.86
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/06
      12.88
      0.17
      1.33%
    • 2024/06/05
      12.71
      0.25
      1.90%
    • 2024/06/04
      12.96
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/03
      12.93
      0.25
      1.96%
    • 2024/05/31
      12.68
      0.08
      0.64%
    • 2024/05/30
      12.76
      0.20
      1.53%
    • 2024/05/29
      12.96
      0.33
      2.48%
    • 2024/05/28
      13.28
      0.22
      1.68%
    • 2024/05/27
      13.07
      0.28
      2.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      13.34
      0.07
      0.51%
    • 2024/05/21
      13.27
      0.38
      2.76%
    • 2024/05/17
      13.65
      0.08
      0.58%
    • 2024/05/16
      13.57
      0.32
      2.45%
    • 2024/05/15
      13.25
      0.20
      1.51%
    • 2024/05/14
      13.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      13.06
      0.05
      0.36%
    • 2024/05/08
      13.11
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/07
      13.14
      0.14
      1.05%
    • 2024/05/06
      13.28
      0.11
      0.83%
    • 2024/05/03
      13.17
      0.15
      1.16%
    • 2024/05/02
      13.02
      0.28
      2.07%
    • 2024/04/30
      13.29
      0.15
      1.16%
    • 2024/04/29
      13.14
      0.19
      1.49%
    • 2024/04/26
      12.95
      0.32
      2.41%

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