安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)

11.33美元0.02(0.2%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.43%
1年5.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      11.33
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/13
      11.35
      0.03
      0.28%
    • 2025/11/12
      11.38
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/10
      11.36
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/07
      11.35
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/06
      11.37
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/05
      11.35
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/04
      11.34
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/03
      11.34
      0.05
      0.41%
    • 2025/10/31
      11.39
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/30
      11.40
      0.08
      0.72%
    • 2025/10/29
      11.48
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/28
      11.49
      0.02
      0.14%
    • 2025/10/27
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/24
      11.46
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
      11.46
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/22
      11.46
      0.03
      0.28%
    • 2025/10/21
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      0.04
      0.35%
    • 2025/10/20
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      0.02
      0.18%
    • 2025/10/17
      11.43
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/16
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      0.03
      0.23%
    • 2025/10/15
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      0.07
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    • 2025/10/14
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      0.01
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    • 2025/10/10
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      0.01
      0.11%
    • 2025/10/09
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      0.23%
    • 2025/10/08
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      0.17%
    • 2025/10/07
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      0.05%
    • 2025/10/06
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      0.16%
    • 2025/10/03
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      0.05%
    • 2025/10/02
      11.37
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