安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)

10.83美元0.07(0.69%)

2025/05/16更新

績效 /

1月0.76%

3月0.29%

1年4.62%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
10.83
0.07
0.69%
2025/05/15
10.75
0.02
0.14%
2025/05/14
10.77
0.00
0.00%
2025/05/13
10.77
0.01
0.09%
2025/05/12
10.78
0.05
0.42%
2025/05/08
10.82
0.00
0.00%
2025/05/07
10.82
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0.56%
2025/05/06
10.76
0.02
0.16%
2025/05/05
10.78
0.03
0.24%
2025/05/02
10.81
0.06
0.58%
2025/04/30
10.87
0.01
0.12%
2025/04/29
10.88
0.03
0.28%
2025/04/28
10.85
0.02
0.18%
2025/04/25
10.83
0.06
0.57%
2025/04/24
10.77
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
10.78
0.08
0.74%
2025/04/22
10.71
0.07
0.64%
2025/04/17
10.77
0.03
0.28%
2025/04/16
10.74
0.03
0.29%
2025/04/15
10.71
0.02
0.19%
2025/04/14
10.69
0.11
1.06%
2025/04/11
10.58
0.13
1.19%
2025/04/10
10.71
0.13
1.25%
2025/04/09
10.58
0.19
1.75%
2025/04/08
10.76
0.07
0.63%
2025/04/07
10.83
0.10
0.95%
2025/04/04
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0.01
0.13%
2025/04/03
10.95
0.03
0.27%
2025/04/02
10.92
0.02
0.16%
2025/04/01
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