安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元)

10.70美元0.02(0.18%)
2024/11/22更新
績效 / 
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3月1.16%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      10.70
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/21
      10.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      10.71
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/19
      10.72
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/18
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/15
      10.65
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/14
      10.71
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/13
      10.75
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/12
      10.78
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/08
      10.81
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/07
      10.75
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/06
      10.67
      0.06
      0.59%
    • 2024/11/05
      10.73
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/04
      10.74
      0.04
      0.33%
    • 2024/10/31
      10.70
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      10.75
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/29
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/28
      10.73
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/25
      10.77
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/24
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/23
      10.73
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/22
      10.76
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/21
      10.80
      0.07
      0.68%
    • 2024/10/18
      10.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/17
      10.87
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/16
      10.92
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/15
      10.88
      0.05
      0.43%
    • 2024/10/11
      10.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/10
      10.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/09
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      0.12%

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