聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元

11.88美元0.02(0.17%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1%
3月0.4%
1年0.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      1.00%
      1.06%
    • 三個月
      0.40%
      0.77%
      1.04%
    • 一年
      0.31%
      1.22%
      1.18%
    • 三年(年度化)
      -
      4.71%
      2.69%
    • 五年(年度化)
      -
      3.28%
      2.04%
    • 十年(年度化)
      -
      4.01%
      2.58%
    • 年初至今
      2.83%
      4.60%
      2.81%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.83%
    基金規模
    193.86百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2021-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本主要基金投资于政府债券公司,惟也可能投资于政府债券及本美国以外的发行人(包括已开发及新兴市场基金)所发行的美国债券。为达成目标,在正常的市场条件下,经理预期维持本基金曝于美国发行公司人,以及本基金的资产净值于高收益及相关债券衍生性商品。本基金对于非美元计价之固定收益证券之投资将不超过其净资产之10%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.17%
    2. 2.能源0.15%
    3. 3.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) June133.74%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%1.02%
    3. 3.AB Financial Credit ZT USD0.93%
    4. 4.IBOXHY-TRS-669106 0% 20/06/20230.91%
    5. 5.US 10 Year Note (CBT) June130.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.48%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) June133.74%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%1.02%
    3. 3.AB Financial Credit ZT USD0.93%
    4. 4.IBOXHY-TRS-669106 0% 20/06/20230.91%
    5. 5.US 10 Year Note (CBT) June130.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.17%
    2. 2.能源0.15%
    3. 3.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -