聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元

11.93美元0.05(0.42%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.63%
3月1.99%
1年8.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      4.63%
      1.16%
      4.40%
    • 三個月
      1.99%
      2.06%
      1.61%
    • 一年
      8.01%
      6.23%
      7.36%
    • 三年(年度化)
      -
      1.19%
      0.73%
    • 五年(年度化)
      -
      3.05%
      3.14%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.03%
    • 年初至今
      8.90%
      4.63%
      7.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.90%
    基金規模
    204.23百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2021-12-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為實現較高之風險調整後報酬。 本基金主要投資於美國公司債券,惟亦可能投資於政府債券及 美國以外之發行人(包含已開發及新興市場)所發行之債券。 為達成該目標,在正常市場條件下,投資經理預期維持本基金 至少三分之二之淨資產曝險於美國公司發行人,及本基金至少 三分之二之淨資產於高收益債券及相關衍生性商品。本基金對 於非美元計價之固定收益證券之投資將限於其淨資產之 10%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.19%
    2. 2.能源0.08%
    3. 3.電訊服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec133.19%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%1.02%
    3. 3.AB Financial Credit ZT USD0.98%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 230.66%
    5. 5.US 10 Year Note (CBT) Dec130.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.48%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec133.19%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%1.02%
    3. 3.AB Financial Credit ZT USD0.98%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 230.66%
    5. 5.US 10 Year Note (CBT) Dec130.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.19%
    2. 2.能源0.08%
    3. 3.電訊服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -