聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元

12.42美元0.02(0.16%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3%
3月7.19%
1年7.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/25
      12.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/23
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/20
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/19
      12.40
      0.06
      0.48%
    • 2023/01/18
      12.46
      0.06
      0.48%
    • 2023/01/17
      12.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/12
      12.37
      0.07
      0.57%
    • 2023/01/11
      12.30
      0.06
      0.49%
    • 2023/01/10
      12.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      12.24
      0.07
      0.58%
    • 2023/01/06
      12.17
      0.12
      1.00%
    • 2023/01/05
      12.05
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      12.04
      0.05
      0.42%
    • 2023/01/03
      11.99
      0.07
      0.59%
    • 2022/12/30
      11.92
      0.10
      0.83%
    • 2022/12/29
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/28
      12.03
      0.08
      0.66%
    • 2022/12/27
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/23
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      12.15
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/21
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2022/12/20
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2022/12/19
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/16
      12.21
      0.06
      0.49%
    • 2022/12/15
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/14
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/13
      12.30
      0.09
      0.74%

    下載歷史報價