摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

105.71美元0.44(0.42%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.07%
1年5.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      -
      0.64%
    • 三個月
      0.07%
      -
      1.27%
    • 一年
      5.83%
      -
      2.99%
    • 三年(年度化)
      2.39%
      -
      2.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.46%
    • 年初至今
      0.28%
      -
      1.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    10,019.42百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2020-03-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.22%
    2. 2.歐元區0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.21%
    2. 2.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%7.00%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%6.08%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%3.24%
    4. 4.Government National Mortgage Association 5%2.54%
    5. 5.Government National Mortgage Association 6%2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.22%
    2. 2.歐元區0.05%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%7.00%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%6.08%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%3.24%
    4. 4.Government National Mortgage Association 5%2.54%
    5. 5.Government National Mortgage Association 6%2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.21%
    2. 2.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -