摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

106.81美元0.2(0.19%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月3.2%
3月5.63%
1年9.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.20%
      -
      2.88%
    • 三個月
      5.63%
      -
      5.24%
    • 一年
      9.11%
      -
      9.43%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.70%
    • 年初至今
      8.09%
      -
      8.93%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.09%
    基金規模
    9,942.43百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2020-03-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.24%
    2. 2.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 4% 4%5.93%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5% 2.5%4.20%
    3. 3.Government National Mortgage Association 4.5% 4.5%4.09%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4.5% 4.5%1.98%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625% 0.625%1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 4% 4%5.93%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5% 2.5%4.20%
    3. 3.Government National Mortgage Association 4.5% 4.5%4.09%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4.5% 4.5%1.98%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625% 0.625%1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.24%
    2. 2.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -