摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

114.62美元0.43(0.37%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.57%
1年0.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      114.62
      0.43
      0.37%
    • 2022/01/27
      115.05
      0.27
      0.23%
    • 2022/01/26
      115.32
      0.26
      0.23%
    • 2022/01/25
      115.06
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/24
      115.07
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/21
      115.12
      0.38
      0.33%
    • 2022/01/20
      115.50
      0.15
      0.13%
    • 2022/01/19
      115.35
      0.17
      0.15%
    • 2022/01/18
      115.52
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/14
      115.49
      0.20
      0.17%
    • 2022/01/13
      115.69
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/12
      115.65
      0.17
      0.15%
    • 2022/01/11
      115.48
      0.27
      0.23%
    • 2022/01/10
      115.75
      0.10
      0.09%
    • 2022/01/07
      115.85
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      115.95
      0.19
      0.16%
    • 2022/01/05
      116.14
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/04
      116.17
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/03
      116.15
      0.16
      0.14%
    • 2021/12/31
      115.99
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/30
      116.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/29
      116.06
      0.16
      0.14%
    • 2021/12/28
      115.90
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/27
      115.85
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/23
      115.89
      0.15
      0.13%
    • 2021/12/22
      115.74
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/21
      115.78
      0.21
      0.18%
    • 2021/12/20
      115.57
      0.12
      0.10%
    • 2021/12/17
      115.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      115.45
      0.05
      0.04%

    下載歷史報價