摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

114.54美元0.15(0.13%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      114.54
      0.15
      0.13%
    • 2024/12/19
      114.69
      0.30
      0.26%
    • 2024/12/18
      114.99
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/17
      115.02
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/16
      115.00
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/13
      115.07
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/12
      115.15
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/11
      115.20
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/10
      115.17
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/09
      115.25
      0.15
      0.13%
    • 2024/12/06
      115.10
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/05
      115.01
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/04
      114.91
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/03
      114.89
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/02
      114.82
      0.13
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      114.69
      0.13
      0.11%
    • 2024/11/27
      114.56
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/26
      114.59
      0.25
      0.22%
    • 2024/11/25
      114.34
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/22
      114.26
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      114.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      114.30
      0.09
      0.08%
    • 2024/11/19
      114.21
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/18
      114.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
      114.17
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/14
      114.24
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/13
      114.22
      0.13
      0.11%
    • 2024/11/12
      114.35
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/08
      114.41
      0.22
      0.19%
    • 2024/11/07
      114.19
      0.09
      0.08%

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