摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

116.99美元0.06(0.05%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.31%
1年5.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      116.99
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/29
      117.05
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/28
      117.01
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/27
      116.98
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/26
      117.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      117.05
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/22
      117.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/21
      117.03
      0.46
      0.40%
    • 2021/07/20
      116.57
      0.16
      0.14%
    • 2021/07/19
      116.73
      0.33
      0.28%
    • 2021/07/16
      117.06
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/15
      117.02
      0.17
      0.15%
    • 2021/07/14
      117.19
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/13
      117.23
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/12
      117.29
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      117.36
      0.23
      0.20%
    • 2021/07/08
      117.13
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/07
      117.23
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/06
      117.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/02
      117.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      117.31
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/30
      117.27
      0.17
      0.15%
    • 2021/06/29
      117.44
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/28
      117.41
      0.14
      0.12%
    • 2021/06/25
      117.55
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/24
      117.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      117.45
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/22
      117.37
      0.13
      0.11%
    • 2021/06/21
      117.24
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/18
      117.27
      0.09
      0.08%

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