摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

112.57美元0.08(0.07%)
2024/07/25更新
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3月2.55%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      112.57
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/24
      112.65
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/23
      112.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      112.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/19
      112.60
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/18
      112.65
      0.39
      0.35%
    • 2024/07/17
      112.26
      0.26
      0.23%
    • 2024/07/16
      112.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      112.52
      0.19
      0.17%
    • 2024/07/12
      112.33
      0.21
      0.19%
    • 2024/07/11
      112.12
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/10
      112.05
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/09
      112.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      112.08
      0.24
      0.22%
    • 2024/07/05
      111.84
      0.21
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      111.63
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/02
      111.50
      0.17
      0.15%
    • 2024/07/01
      111.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/28
      111.65
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/27
      111.55
      0.12
      0.11%
    • 2024/06/26
      111.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/25
      111.69
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/24
      111.64
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/21
      111.58
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    • 2024/06/20
      111.65
      0.13
      0.12%
    • 2024/06/18
      111.52
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      0.02%
    • 2024/06/17
      111.54
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/14
      111.57
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      0.07%
    • 2024/06/13
      111.65
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      0.13%
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