摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

111.57美元0.08(0.07%)
2024/06/14更新
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3月1.22%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      111.57
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/13
      111.65
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/12
      111.51
      0.26
      0.23%
    • 2024/06/11
      111.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/10
      111.27
      0.17
      0.15%
    • 2024/06/07
      111.44
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/06
      111.49
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/05
      111.38
      0.12
      0.11%
    • 2024/06/04
      111.26
      0.19
      0.17%
    • 2024/06/03
      111.07
      0.15
      0.14%
    • 2024/05/31
      110.92
      0.17
      0.15%
    • 2024/05/30
      110.75
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/29
      110.84
      0.18
      0.16%
    • 2024/05/28
      111.02
      0.11
      0.10%
    • 2024/05/24
      110.91
      0.15
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      111.06
      0.07
      0.06%
    • 2024/05/22
      111.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/21
      111.14
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/20
      111.18
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/17
      111.16
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/16
      111.21
      0.19
      0.17%
    • 2024/05/15
      111.02
      0.15
      0.14%
    • 2024/05/14
      110.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      110.87
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/10
      110.92
      0.07
      0.06%
    • 2024/05/09
      110.85
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/08
      110.82
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/07
      110.86
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/06
      110.88
      0.30
      0.27%
    • 2024/05/03
      110.58
      0.25
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