摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

114.62美元0.43(0.37%)

2022/01/28更新

績效 /

1月1.1%

3月1.57%

1年0.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/28
114.62
0.43
0.37%
2022/01/27
115.05
0.27
0.23%
2022/01/26
115.32
0.26
0.23%
2022/01/25
115.06
0.01
0.01%
2022/01/24
115.07
0.05
0.04%
2022/01/21
115.12
0.38
0.33%
2022/01/20
115.50
0.15
0.13%
2022/01/19
115.35
0.17
0.15%
2022/01/18
115.52
0.03
0.03%
2022/01/14
115.49
0.20
0.17%
2022/01/13
115.69
0.04
0.04%
2022/01/12
115.65
0.17
0.15%
2022/01/11
115.48
0.27
0.23%
2022/01/10
115.75
0.10
0.09%
2022/01/07
115.85
0.10
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
115.95
0.19
0.16%
2022/01/05
116.14
0.03
0.03%
2022/01/04
116.17
0.02
0.02%
2022/01/03
116.15
0.16
0.14%
2021/12/31
115.99
0.06
0.05%
2021/12/30
116.05
0.01
0.01%
2021/12/29
116.06
0.16
0.14%
2021/12/28
115.90
0.05
0.04%
2021/12/27
115.85
0.04
0.04%
2021/12/23
115.89
0.15
0.13%
2021/12/22
115.74
0.04
0.04%
2021/12/21
115.78
0.21
0.18%
2021/12/20
115.57
0.12
0.10%
2021/12/17
115.45
0.00
0.00%
2021/12/16
115.45
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