摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

117.32美元0.19(0.16%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.78%

3月1.18%

1年11.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
117.32
0.19
0.16%
2021/05/07
117.13
0.05
0.04%
2021/05/06
117.08
0.01
0.01%
2021/05/05
117.07
0.08
0.07%
2021/05/04
116.99
0.04
0.03%
2021/05/03
116.95
0.40
0.34%
2021/04/30
117.35
0.34
0.29%
2021/04/29
117.01
0.15
0.13%
2021/04/28
116.86
0.03
0.03%
2021/04/27
116.83
0.08
0.07%
2021/04/26
116.75
0.11
0.09%
2021/04/23
116.64
0.20
0.17%
2021/04/22
116.84
0.21
0.18%
2021/04/21
116.63
0.02
0.02%
2021/04/20
116.61
0.13
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
116.74
0.07
0.06%
2021/04/16
116.67
0.21
0.18%
2021/04/15
116.46
0.01
0.01%
2021/04/14
116.45
0.15
0.13%
2021/04/13
116.30
0.14
0.12%
2021/04/12
116.44
0.03
0.03%
2021/04/09
116.41
0.01
0.01%
2021/04/08
116.42
0.04
0.03%
2021/04/07
116.38
0.12
0.10%
2021/04/06
116.26
0.11
0.10%
2021/04/02
116.15
0.18
0.16%
2021/04/01
115.97
0.06
0.05%
2021/03/31
115.91
0.05
0.04%
2021/03/30
115.86
0.08
0.07%
2021/03/29
115.94
0.09
0.08%

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