摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

117.32美元0.19(0.16%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.18%
1年11.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      117.32
      0.19
      0.16%
    • 2021/05/07
      117.13
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/06
      117.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      117.07
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/04
      116.99
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/03
      116.95
      0.40
      0.34%
    • 2021/04/30
      117.35
      0.34
      0.29%
    • 2021/04/29
      117.01
      0.15
      0.13%
    • 2021/04/28
      116.86
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/27
      116.83
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/26
      116.75
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/23
      116.64
      0.20
      0.17%
    • 2021/04/22
      116.84
      0.21
      0.18%
    • 2021/04/21
      116.63
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/20
      116.61
      0.13
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      116.74
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/16
      116.67
      0.21
      0.18%
    • 2021/04/15
      116.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/14
      116.45
      0.15
      0.13%
    • 2021/04/13
      116.30
      0.14
      0.12%
    • 2021/04/12
      116.44
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/09
      116.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      116.42
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/07
      116.38
      0.12
      0.10%
    • 2021/04/06
      116.26
      0.11
      0.10%
    • 2021/04/02
      116.15
      0.18
      0.16%
    • 2021/04/01
      115.97
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/31
      115.91
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/30
      115.86
      0.08
      0.07%
    • 2021/03/29
      115.94
      0.09
      0.08%

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