摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

115.11美元0.14(0.12%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.84%
3月3.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      115.11
      0.14
      0.12%
    • 2024/10/03
      115.25
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/02
      115.31
      0.17
      0.15%
    • 2024/10/01
      115.14
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/30
      115.23
      0.12
      0.10%
    • 2024/09/27
      115.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/26
      115.09
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/25
      115.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/24
      115.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/23
      115.14
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/20
      115.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      115.08
      0.15
      0.13%
    • 2024/09/18
      114.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      114.93
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/16
      114.85
      0.17
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      114.68
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/12
      114.60
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/11
      114.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      114.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/09
      114.55
      0.13
      0.11%
    • 2024/09/06
      114.42
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/05
      114.34
      0.19
      0.17%
    • 2024/09/04
      114.15
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/03
      114.07
      0.08
      0.07%
    • 2024/08/30
      114.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/29
      114.17
      0.07
      0.06%
    • 2024/08/28
      114.10
      0.05
      0.04%
    • 2024/08/27
      114.05
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/26
      114.02
      0.29
      0.26%
    • 2024/08/23
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