摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

116.1美元0.02(0.02%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.57%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      116.10
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/19
      115.96
      0.15
      0.13%
    • 2021/02/18
      115.81
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/17
      115.77
      0.17
      0.15%
    • 2021/02/16
      115.94
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/12
      115.85
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/11
      115.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/10
      115.95
      0.20
      0.17%
    • 2021/02/09
      115.75
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/08
      115.79
      0.15
      0.13%
    • 2021/02/05
      115.64
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/03
      115.38
      0.17
      0.15%
    • 2021/02/02
      115.21
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/01
      115.11
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/29
      115.08
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      114.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/27
      114.95
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/26
      115.03
      0.44
      0.38%
    • 2021/01/25
      114.59
      0.35
      0.31%
    • 2021/01/22
      114.94
      0.22
      0.19%
    • 2021/01/21
      114.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      114.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/19
      114.70
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/15
      114.59
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/14
      114.66
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/13
      114.60
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/12
      114.68
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/11
      114.77
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/08
      114.82
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/07
      114.80
      0.06
      0.05%

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