摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

108.69美元0.17(0.16%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.27%
3月5.15%
1年5.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      108.69
      0.17
      0.16%
    • 2023/02/02
      108.86
      0.77
      0.71%
    • 2023/02/01
      108.09
      0.21
      0.20%
    • 2023/01/31
      107.88
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/30
      107.94
      0.14
      0.13%
    • 2023/01/27
      108.08
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/26
      108.14
      0.27
      0.25%
    • 2023/01/25
      107.87
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/24
      107.88
      0.20
      0.19%
    • 2023/01/23
      108.08
      0.21
      0.19%
    • 2023/01/20
      108.29
      0.23
      0.21%
    • 2023/01/19
      108.52
      0.20
      0.19%
    • 2023/01/18
      108.32
      0.47
      0.44%
    • 2023/01/17
      107.85
      0.15
      0.14%
    • 2023/01/13
      108.00
      0.37
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      107.63
      0.36
      0.34%
    • 2023/01/11
      107.27
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/10
      107.26
      0.13
      0.12%
    • 2023/01/09
      107.13
      0.98
      0.92%
    • 2023/01/06
      106.15
      0.15
      0.14%
    • 2023/01/05
      106.00
      0.08
      0.08%
    • 2023/01/04
      105.92
      0.21
      0.20%
    • 2023/01/03
      105.71
      0.30
      0.29%
    • 2022/12/30
      105.41
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/29
      105.37
      0.27
      0.26%
    • 2022/12/28
      105.64
      0.39
      0.37%
    • 2022/12/27
      106.03
      0.16
      0.15%
    • 2022/12/23
      106.19
      0.24
      0.23%
    • 2022/12/22
      106.43
      0.08
      0.08%
    • 2022/12/21
      106.35
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價