摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

109.80美元0.5(0.46%)

2022/08/11更新

績效 /

1月3.12%

3月0.3%

1年5.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
109.80
0.50
0.46%
2022/08/10
109.30
0.05
0.05%
2022/08/09
109.35
0.15
0.14%
2022/08/08
109.20
0.25
0.23%
2022/08/05
109.45
0.18
0.17%
2022/08/04
109.27
0.21
0.19%
2022/08/03
109.06
0.39
0.36%
2022/08/02
109.45
0.13
0.12%
2022/08/01
109.32
0.34
0.31%
2022/07/29
108.98
0.64
0.59%
2022/07/28
108.34
0.40
0.37%
2022/07/27
107.94
0.03
0.03%
2022/07/26
107.97
0.12
0.11%
2022/07/25
108.09
0.38
0.35%
2022/07/22
107.71
0.68
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
107.03
0.21
0.20%
2022/07/20
106.82
0.18
0.17%
2022/07/19
106.64
0.00
0.00%
2022/07/18
106.64
0.45
0.42%
2022/07/15
106.19
0.06
0.06%
2022/07/14
106.25
0.19
0.18%
2022/07/13
106.44
0.08
0.08%
2022/07/12
106.52
0.04
0.04%
2022/07/11
106.48
0.23
0.22%
2022/07/08
106.71
0.07
0.07%
2022/07/07
106.64
0.17
0.16%
2022/07/06
106.81
0.20
0.19%
2022/07/05
106.61
0.28
0.26%
2022/07/01
106.33
0.32
0.30%
2022/06/30
106.01
0.20
0.19%

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