摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

109.80美元0.5(0.46%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.12%
3月0.3%
1年5.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      109.80
      0.50
      0.46%
    • 2022/08/10
      109.30
      0.05
      0.05%
    • 2022/08/09
      109.35
      0.15
      0.14%
    • 2022/08/08
      109.20
      0.25
      0.23%
    • 2022/08/05
      109.45
      0.18
      0.17%
    • 2022/08/04
      109.27
      0.21
      0.19%
    • 2022/08/03
      109.06
      0.39
      0.36%
    • 2022/08/02
      109.45
      0.13
      0.12%
    • 2022/08/01
      109.32
      0.34
      0.31%
    • 2022/07/29
      108.98
      0.64
      0.59%
    • 2022/07/28
      108.34
      0.40
      0.37%
    • 2022/07/27
      107.94
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/26
      107.97
      0.12
      0.11%
    • 2022/07/25
      108.09
      0.38
      0.35%
    • 2022/07/22
      107.71
      0.68
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      107.03
      0.21
      0.20%
    • 2022/07/20
      106.82
      0.18
      0.17%
    • 2022/07/19
      106.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      106.64
      0.45
      0.42%
    • 2022/07/15
      106.19
      0.06
      0.06%
    • 2022/07/14
      106.25
      0.19
      0.18%
    • 2022/07/13
      106.44
      0.08
      0.08%
    • 2022/07/12
      106.52
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/11
      106.48
      0.23
      0.22%
    • 2022/07/08
      106.71
      0.07
      0.07%
    • 2022/07/07
      106.64
      0.17
      0.16%
    • 2022/07/06
      106.81
      0.20
      0.19%
    • 2022/07/05
      106.61
      0.28
      0.26%
    • 2022/07/01
      106.33
      0.32
      0.30%
    • 2022/06/30
      106.01
      0.20
      0.19%

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