摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

116.99美元0.06(0.05%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.24%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
116.99
0.06
0.05%
2021/07/29
117.05
0.04
0.03%
2021/07/28
117.01
0.03
0.03%
2021/07/27
116.98
0.07
0.06%
2021/07/26
117.05
0.00
0.00%
2021/07/23
117.05
0.03
0.03%
2021/07/22
117.02
0.01
0.01%
2021/07/21
117.03
0.46
0.40%
2021/07/20
116.57
0.16
0.14%
2021/07/19
116.73
0.33
0.28%
2021/07/16
117.06
0.04
0.03%
2021/07/15
117.02
0.17
0.15%
2021/07/14
117.19
0.04
0.03%
2021/07/13
117.23
0.06
0.05%
2021/07/12
117.29
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
117.36
0.23
0.20%
2021/07/08
117.13
0.10
0.09%
2021/07/07
117.23
0.06
0.05%
2021/07/06
117.29
0.01
0.01%
2021/07/02
117.30
0.01
0.01%
2021/07/01
117.31
0.04
0.03%
2021/06/30
117.27
0.17
0.15%
2021/06/29
117.44
0.03
0.03%
2021/06/28
117.41
0.14
0.12%
2021/06/25
117.55
0.10
0.09%
2021/06/24
117.45
0.00
0.00%
2021/06/23
117.45
0.08
0.07%
2021/06/22
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0.13
0.11%
2021/06/21
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0.03
0.03%
2021/06/18
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