摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)

117.12美元0.05(0.04%)

2025/05/20更新

績效 /

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3月1.03%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
117.12
0.05
0.04%
2025/05/19
117.07
0.04
0.03%
2025/05/16
117.11
0.24
0.21%
2025/05/15
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0.15
0.13%
2025/05/14
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2025/05/13
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2025/05/12
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0.13
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2025/05/08
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0.13%
2025/05/02
117.08
0.04
0.03%
2025/05/01
117.12
0.14
0.12%
2025/04/30
116.98
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
117.01
0.09
0.08%
2025/04/28
116.92
0.28
0.24%
2025/04/25
116.64
0.22
0.19%
2025/04/24
116.42
0.01
0.01%
2025/04/23
116.41
0.19
0.16%
2025/04/22
116.22
0.11
0.10%
2025/04/17
116.33
0.30
0.26%
2025/04/16
116.03
0.14
0.12%
2025/04/15
115.89
0.31
0.27%
2025/04/14
115.58
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0.02%
2025/04/11
115.56
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0.10%
2025/04/10
115.67
0.23
0.20%
2025/04/09
115.44
0.76
0.65%
2025/04/08
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