法巴日本小型股票基金 H (美元)

305.61美元0.61(0.2%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.89%
3月0.8%
1年25.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      3.89%
      2.67%
      -
    • 三個月
      0.80%
      6.60%
      -
    • 一年
      25.43%
      0.24%
      -
    • 三年(年度化)
      11.41%
      8.96%
      -
    • 五年(年度化)
      10.14%
      7.38%
      -
    • 十年(年度化)
      11.71%
      3.67%
      -
    • 年初至今
      30.05%
      0.38%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    30.05%
    基金規模
    651.58百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2013-11-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於市值不超過一千五百億日圓,且總公司位於日本,或主要營業處位於日本之小型公司發行之股票及有價證券,挑選因管理階層變動、重組或發展開發新產品線,以致提供成長潛力的日本小型企業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本93.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.93%
    2. 2.科技20.95%
    3. 3.周期性消費17.94%
    4. 4.金融服務9.93%
    5. 5.基本物料8.37%
    前五大持股
    1. 1.Maruwa Co Ltd2.85%
    2. 2.Fujimori Kogyo Co Ltd2.85%
    3. 3.Computer Engineering & Consulting Ltd2.26%
    4. 4.Yakuodo Holdings Co Ltd Ordinary Shares2.21%
    5. 5.Meiko Electronics Co Ltd2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      13.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.日本93.62%
    前五大持股
    1. 1.Maruwa Co Ltd2.85%
    2. 2.Fujimori Kogyo Co Ltd2.85%
    3. 3.Computer Engineering & Consulting Ltd2.26%
    4. 4.Yakuodo Holdings Co Ltd Ordinary Shares2.21%
    5. 5.Meiko Electronics Co Ltd2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.93%
    2. 2.科技20.95%
    3. 3.周期性消費17.94%
    4. 4.金融服務9.93%
    5. 5.基本物料8.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      13.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -