法巴日本小型股票基金 H (美元)

380.43美元4.01(1.07%)
2025/05/07更新
績效 / 
1月16.55%
3月1.82%
1年9.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      16.55%
      2.67%
      -
    • 三個月
      1.82%
      6.60%
      -
    • 一年
      9.74%
      0.24%
      -
    • 三年(年度化)
      18.30%
      8.96%
      -
    • 五年(年度化)
      16.57%
      7.38%
      -
    • 十年(年度化)
      11.44%
      3.67%
      -
    • 年初至今
      2.76%
      0.38%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.76%
    基金規模
    787.64百萬截至 2025-05-07
    成立時間
    2013-11-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於市值不超過一千五百億日圓,且總公司位於日本,或主要營業處位於日本之小型公司發行之股票及有價證券,挑選因管理階層變動、重組或發展開發新產品線,以致提供成長潛力的日本小型企業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本94.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.85%
    2. 2.周期性消費21.58%
    3. 3.科技20.70%
    4. 4.基本物料9.03%
    5. 5.金融服務6.50%
    前五大持股
    1. 1.Meiko Electronics Co Ltd3.55%
    2. 2.Computer Engineering & Consulting Ltd2.10%
    3. 3.PAL Group Holdings Co Ltd1.88%
    4. 4.Musashi Seimitsu Industry Co Ltd1.88%
    5. 5.Ryohin Keikaku Co Ltd1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      11.65
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.日本94.00%
    前五大持股
    1. 1.Meiko Electronics Co Ltd3.55%
    2. 2.Computer Engineering & Consulting Ltd2.10%
    3. 3.PAL Group Holdings Co Ltd1.88%
    4. 4.Musashi Seimitsu Industry Co Ltd1.88%
    5. 5.Ryohin Keikaku Co Ltd1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.85%
    2. 2.周期性消費21.58%
    3. 3.科技20.70%
    4. 4.基本物料9.03%
    5. 5.金融服務6.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      11.65
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -