法巴日本小型股票基金 H (美元)

230.06美元5.48(2.33%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月4.95%
3月1.81%
1年25.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      230.06
      5.48
      2.33%
    • 2021/05/11
      235.54
      4.37
      1.82%
    • 2021/05/10
      239.91
      0.30
      0.13%
    • 2021/05/07
      239.61
      2.01
      0.85%
    • 2021/05/06
      237.60
      0.22
      0.09%
    • 2021/04/30
      237.82
      0.91
      0.38%
    • 2021/04/28
      238.73
      0.17
      0.07%
    • 2021/04/27
      238.56
      2.64
      1.10%
    • 2021/04/26
      241.20
      1.10
      0.46%
    • 2021/04/23
      240.10
      0.77
      0.32%
    • 2021/04/22
      240.87
      3.77
      1.59%
    • 2021/04/21
      237.10
      2.67
      1.11%
    • 2021/04/20
      239.77
      4.05
      1.66%
    • 2021/04/19
      243.82
      0.54
      0.22%
    • 2021/04/16
      243.28
      0.51
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      242.77
      0.49
      0.20%
    • 2021/04/14
      242.28
      1.13
      0.46%
    • 2021/04/13
      243.41
      1.36
      0.56%
    • 2021/04/12
      242.05
      1.30
      0.53%
    • 2021/04/09
      243.35
      1.44
      0.60%
    • 2021/04/08
      241.91
      2.84
      1.16%
    • 2021/04/07
      244.75
      3.96
      1.65%
    • 2021/04/06
      240.79
      0.14
      0.06%
    • 2021/04/01
      240.65
      2.06
      0.86%
    • 2021/03/31
      238.59
      0.18
      0.08%
    • 2021/03/30
      238.77
      1.08
      0.45%
    • 2021/03/29
      239.85
      1.19
      0.50%
    • 2021/03/26
      238.66
      3.82
      1.63%
    • 2021/03/25
      234.84
      1.03
      0.44%
    • 2021/03/24
      233.81
      3.38
      1.43%

    下載歷史報價