法巴日本小型股票基金 H (美元)

214.34美元2.33(1.08%)
2020/11/25 更新
績效 / 
1月4.39%
3月10.52%
1年13.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-11-25
      214.34
      2.33
      1.08%
    • 2020-11-24
      216.67
      4.98
      2.35%
    • 2020-11-20
      211.69
      2.46
      1.18%
    • 2020-11-19
      209.23
      1.57
      0.75%
    • 2020-11-18
      210.80
      0.36
      0.17%
    • 2020-11-17
      210.44
      2.69
      1.26%
    • 2020-11-16
      213.13
      1.81
      0.86%
    • 2020-11-13
      211.32
      1.30
      0.61%
    • 2020-11-12
      212.62
      0.74
      0.35%
    • 2020-11-11
      213.36
      1.93
      0.91%
    • 2020-11-10
      211.43
      6.62
      3.04%
    • 2020-11-09
      218.05
      7.31
      3.47%
    • 2020-11-06
      210.74
      1.33
      0.64%
    • 2020-11-05
      209.41
      4.28
      2.09%
    • 2020-11-04
      205.13
      0.87
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-11-02
      204.26
      0.14
      0.07%
    • 2020-10-30
      204.12
      2.97
      1.43%
    • 2020-10-29
      207.09
      2.74
      1.34%
    • 2020-10-28
      204.35
      1.76
      0.85%
    • 2020-10-27
      206.11
      1.02
      0.50%
    • 2020-10-26
      205.09
      2.47
      1.19%
    • 2020-10-23
      207.56
      0.50
      0.24%
    • 2020-10-22
      208.06
      1.23
      0.59%
    • 2020-10-21
      209.29
      0.28
      0.13%
    • 2020-10-20
      209.57
      1.98
      0.95%
    • 2020-10-19
      207.59
      2.14
      1.04%
    • 2020-10-16
      205.45
      0.40
      0.19%
    • 2020-10-15
      205.85
      3.26
      1.56%
    • 2020-10-14
      209.11
      0.30
      0.14%
    • 2020-10-13
      209.41
      0.19
      0.09%

    下載歷史報價