法巴日本小型股票基金 H (美元)

229.55美元1.71(0.75%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.15%
3月8.9%
1年22.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      229.55
      1.71
      0.75%
    • 2021/02/18
      227.84
      5.40
      2.32%
    • 2021/02/17
      233.24
      0.90
      0.38%
    • 2021/02/16
      234.14
      0.94
      0.40%
    • 2021/02/15
      235.08
      0.79
      0.34%
    • 2021/02/12
      234.29
      1.57
      0.68%
    • 2021/02/10
      232.72
      1.81
      0.77%
    • 2021/02/09
      234.53
      0.29
      0.12%
    • 2021/02/08
      234.24
      1.50
      0.64%
    • 2021/02/05
      232.74
      1.16
      0.50%
    • 2021/02/04
      233.90
      0.52
      0.22%
    • 2021/02/03
      234.42
      0.91
      0.39%
    • 2021/02/02
      235.33
      4.33
      1.87%
    • 2021/02/01
      231.00
      1.72
      0.75%
    • 2021/01/29
      229.28
      3.78
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      233.06
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/27
      233.10
      2.94
      1.25%
    • 2021/01/26
      236.04
      0.90
      0.38%
    • 2021/01/25
      236.94
      1.34
      0.57%
    • 2021/01/22
      235.60
      0.15
      0.06%
    • 2021/01/21
      235.75
      0.08
      0.03%
    • 2021/01/20
      235.83
      2.65
      1.14%
    • 2021/01/19
      233.18
      0.30
      0.13%
    • 2021/01/18
      232.88
      0.60
      0.26%
    • 2021/01/15
      232.28
      4.46
      1.88%
    • 2021/01/14
      236.74
      0.35
      0.15%
    • 2021/01/13
      237.09
      3.22
      1.38%
    • 2021/01/12
      233.87
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/08
      233.89
      3.21
      1.39%
    • 2021/01/07
      230.68
      2.51
      1.10%

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