法巴日本小型股票基金 H (美元)

241.39美元3.44(1.45%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.81%
1年23.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      241.39
      3.44
      1.45%
    • 2021/07/20
      237.95
      0.50
      0.21%
    • 2021/07/19
      237.45
      6.74
      2.76%
    • 2021/07/16
      244.19
      0.08
      0.03%
    • 2021/07/15
      244.27
      3.02
      1.22%
    • 2021/07/14
      247.29
      0.92
      0.37%
    • 2021/07/13
      246.37
      2.04
      0.84%
    • 2021/07/12
      244.33
      2.74
      1.13%
    • 2021/07/09
      241.59
      6.18
      2.63%
    • 2021/07/08
      235.41
      5.94
      2.46%
    • 2021/07/07
      241.35
      0.57
      0.24%
    • 2021/07/06
      241.92
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/05
      241.86
      0.62
      0.26%
    • 2021/07/02
      242.48
      1.83
      0.76%
    • 2021/07/01
      240.65
      2.44
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      243.09
      0.20
      0.08%
    • 2021/06/29
      243.29
      0.59
      0.24%
    • 2021/06/28
      243.88
      1.10
      0.45%
    • 2021/06/25
      242.78
      1.64
      0.68%
    • 2021/06/24
      241.14
      1.28
      0.53%
    • 2021/06/22
      239.86
      2.63
      1.11%
    • 2021/06/21
      237.23
      0.73
      0.31%
    • 2021/06/18
      237.96
      4.04
      1.67%
    • 2021/06/17
      242.00
      0.46
      0.19%
    • 2021/06/16
      242.46
      1.87
      0.78%
    • 2021/06/15
      240.59
      1.28
      0.54%
    • 2021/06/14
      239.31
      2.04
      0.86%
    • 2021/06/11
      237.27
      0.49
      0.21%
    • 2021/06/10
      237.76
      1.72
      0.73%
    • 2021/06/09
      236.04
      2.11
      0.89%

    下載歷史報價