法巴日本小型股票基金 H (美元)

341.76美元2.46(0.73%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.85%
3月7.33%
1年35.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      341.76
      2.46
      0.73%
    • 2024/04/23
      339.30
      1.41
      0.42%
    • 2024/04/22
      337.89
      0.89
      0.26%
    • 2024/04/19
      337.00
      4.28
      1.25%
    • 2024/04/18
      341.28
      1.96
      0.58%
    • 2024/04/17
      339.32
      0.70
      0.21%
    • 2024/04/16
      340.02
      10.11
      2.89%
    • 2024/04/15
      350.13
      3.46
      1.00%
    • 2024/04/12
      346.67
      0.70
      0.20%
    • 2024/04/11
      345.97
      2.18
      0.63%
    • 2024/04/10
      343.79
      0.55
      0.16%
    • 2024/04/09
      344.34
      0.49
      0.14%
    • 2024/04/08
      343.85
      1.79
      0.52%
    • 2024/04/05
      342.06
      2.86
      0.83%
    • 2024/04/04
      344.92
      3.38
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      341.54
      2.58
      0.76%
    • 2024/04/02
      338.96
      7.59
      2.19%
    • 2024/03/28
      346.55
      0.88
      0.26%
    • 2024/03/27
      345.67
      0.67
      0.19%
    • 2024/03/26
      345.00
      1.32
      0.38%
    • 2024/03/25
      343.68
      2.00
      0.58%
    • 2024/03/22
      345.68
      2.21
      0.64%
    • 2024/03/21
      347.89
      7.36
      2.16%
    • 2024/03/19
      340.53
      0.49
      0.14%
    • 2024/03/18
      340.04
      5.72
      1.71%
    • 2024/03/15
      334.32
      3.34
      1.01%
    • 2024/03/14
      330.98
      0.58
      0.18%
    • 2024/03/13
      330.40
      4.00
      1.20%
    • 2024/03/12
      334.40
      6.15
      1.87%
    • 2024/03/11
      328.25
      9.86
      2.92%

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