法巴日本小型股票基金 H (美元)

390.99美元1.17(0.3%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月3.89%
3月9.03%
1年29.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      390.99
      1.17
      0.30%
    • 2024/12/18
      389.82
      2.50
      0.65%
    • 2024/12/17
      387.32
      3.46
      0.89%
    • 2024/12/16
      390.78
      1.21
      0.31%
    • 2024/12/13
      389.57
      1.38
      0.36%
    • 2024/12/12
      388.19
      2.00
      0.51%
    • 2024/12/11
      390.19
      3.66
      0.95%
    • 2024/12/10
      386.53
      3.68
      0.94%
    • 2024/12/09
      390.21
      4.22
      1.09%
    • 2024/12/06
      385.99
      2.19
      0.56%
    • 2024/12/05
      388.18
      0.07
      0.02%
    • 2024/12/04
      388.25
      2.54
      0.66%
    • 2024/12/03
      385.71
      2.76
      0.72%
    • 2024/12/02
      382.95
      3.55
      0.94%
    • 2024/11/29
      379.40
      0.29
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      379.11
      2.49
      0.66%
    • 2024/11/27
      376.62
      3.89
      1.02%
    • 2024/11/26
      380.51
      1.13
      0.30%
    • 2024/11/25
      381.64
      3.29
      0.86%
    • 2024/11/22
      384.93
      6.06
      1.60%
    • 2024/11/21
      378.87
      1.49
      0.40%
    • 2024/11/20
      377.38
      1.03
      0.27%
    • 2024/11/19
      376.35
      0.84
      0.22%
    • 2024/11/18
      377.19
      0.47
      0.13%
    • 2024/11/15
      376.72
      4.96
      1.30%
    • 2024/11/14
      381.68
      0.94
      0.25%
    • 2024/11/13
      380.74
      3.32
      0.86%
    • 2024/11/12
      384.06
      1.53
      0.40%
    • 2024/11/11
      382.53
      7.29
      1.94%
    • 2024/11/08
      375.24
      0.59
      0.16%

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