法巴日本小型股票基金 H (美元)

241.39美元3.44(1.45%)

2021/07/21更新

績效 /

1月1.75%

3月1.81%

1年23.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/21
241.39
3.44
1.45%
2021/07/20
237.95
0.50
0.21%
2021/07/19
237.45
6.74
2.76%
2021/07/16
244.19
0.08
0.03%
2021/07/15
244.27
3.02
1.22%
2021/07/14
247.29
0.92
0.37%
2021/07/13
246.37
2.04
0.84%
2021/07/12
244.33
2.74
1.13%
2021/07/09
241.59
6.18
2.63%
2021/07/08
235.41
5.94
2.46%
2021/07/07
241.35
0.57
0.24%
2021/07/06
241.92
0.06
0.03%
2021/07/05
241.86
0.62
0.26%
2021/07/02
242.48
1.83
0.76%
2021/07/01
240.65
2.44
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
243.09
0.20
0.08%
2021/06/29
243.29
0.59
0.24%
2021/06/28
243.88
1.10
0.45%
2021/06/25
242.78
1.64
0.68%
2021/06/24
241.14
1.28
0.53%
2021/06/22
239.86
2.63
1.11%
2021/06/21
237.23
0.73
0.31%
2021/06/18
237.96
4.04
1.67%
2021/06/17
242.00
0.46
0.19%
2021/06/16
242.46
1.87
0.78%
2021/06/15
240.59
1.28
0.54%
2021/06/14
239.31
2.04
0.86%
2021/06/11
237.27
0.49
0.21%
2021/06/10
237.76
1.72
0.73%
2021/06/09
236.04
2.11
0.89%

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