法巴日本小型股票基金 H (美元)

230.06美元5.48(2.33%)

2021/05/12更新

績效 /

1月4.95%

3月1.81%

1年25.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
230.06
5.48
2.33%
2021/05/11
235.54
4.37
1.82%
2021/05/10
239.91
0.30
0.13%
2021/05/07
239.61
2.01
0.85%
2021/05/06
237.60
0.22
0.09%
2021/04/30
237.82
0.91
0.38%
2021/04/28
238.73
0.17
0.07%
2021/04/27
238.56
2.64
1.10%
2021/04/26
241.20
1.10
0.46%
2021/04/23
240.10
0.77
0.32%
2021/04/22
240.87
3.77
1.59%
2021/04/21
237.10
2.67
1.11%
2021/04/20
239.77
4.05
1.66%
2021/04/19
243.82
0.54
0.22%
2021/04/16
243.28
0.51
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
242.77
0.49
0.20%
2021/04/14
242.28
1.13
0.46%
2021/04/13
243.41
1.36
0.56%
2021/04/12
242.05
1.30
0.53%
2021/04/09
243.35
1.44
0.60%
2021/04/08
241.91
2.84
1.16%
2021/04/07
244.75
3.96
1.65%
2021/04/06
240.79
0.14
0.06%
2021/04/01
240.65
2.06
0.86%
2021/03/31
238.59
0.18
0.08%
2021/03/30
238.77
1.08
0.45%
2021/03/29
239.85
1.19
0.50%
2021/03/26
238.66
3.82
1.63%
2021/03/25
234.84
1.03
0.44%
2021/03/24
233.81
3.38
1.43%

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