群益中國新機會基金N-新臺幣

9.25新台幣0.07(0.76%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.63%
3月14.43%
1年39.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      2.63%
      16.81%
      23.13%
    • 三個月
      14.43%
      28.76%
      5.10%
    • 一年
      39.18%
      47.90%
      29.32%
    • 三年(年度化)
      0.14%
      13.85%
      4.14%
    • 五年(年度化)
      -
      9.68%
      3.35%
    • 十年(年度化)
      -
      0.06%
      3.03%
    • 年初至今
      35.63%
      42.79%
      27.39%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    35.63%
    基金規模
    5,197.29百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2018-02-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1) 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2) 投資於大陸地區、香港及其企業所發行而於美國交易且受惠於經濟轉型、市場改革下六大重點產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 (3) 前述(2)所稱六大重點產業包括醫療保健、可選消費、工業、電信服務、公用事業及資訊技術等產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.15%
    2. 2.周期性消費20.48%
    3. 3.科技14.95%
    4. 4.防守性消費7.15%
    5. 5.健康護理4.94%
    前五大持股
    1. 1.Ningbo Deye Technology Co Ltd Class A4.37%
    2. 2.Pylon Technologies Co Ltd Clas A4.07%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.62%
    4. 4.COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class A3.25%
    5. 5.Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      30.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.97%
    前五大持股
    1. 1.Ningbo Deye Technology Co Ltd Class A4.37%
    2. 2.Pylon Technologies Co Ltd Clas A4.07%
    3. 3.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.62%
    4. 4.COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class A3.25%
    5. 5.Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.15%
    2. 2.周期性消費20.48%
    3. 3.科技14.95%
    4. 4.防守性消費7.15%
    5. 5.健康護理4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      30.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -