群益中國新機會基金N-新臺幣

14.66新台幣0.05(0.34%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月5.05%
3月10.23%
1年5.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      5.05%
      5.02%
      1.49%
    • 三個月
      10.23%
      18.17%
      11.10%
    • 一年
      5.70%
      7.33%
      4.24%
    • 三年(年度化)
      25.37%
      5.95%
      13.42%
    • 五年(年度化)
      -
      9.12%
      11.46%
    • 十年(年度化)
      -
      8.68%
      8.84%
    • 年初至今
      6.39%
      16.67%
      11.58%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.39%
    基金規模
    7,451.85百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2018-02-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1) 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2) 投資於大陸地區、香港及其企業所發行而於美國交易且受惠於經濟轉型、市場改革下六大重點產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 (3) 前述(2)所稱六大重點產業包括醫療保健、可選消費、工業、電信服務、公用事業及資訊技術等產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.53%
    2. 2.已開發亞洲1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.17%
    2. 2.健康護理17.64%
    3. 3.周期性消費15.89%
    4. 4.工業13.45%
    5. 5.基本物料8.02%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.97%
    2. 2.Ecovacs Robotics Co Ltd Class A3.46%
    3. 3.Sungrow Power Supply Co Ltd3.38%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd2.66%
    5. 5.Wuxi AppTec Co Ltd Class A2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.24
      -
    • 月報酬標準差
      27.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.53%
    2. 2.已開發亞洲1.39%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.97%
    2. 2.Ecovacs Robotics Co Ltd Class A3.46%
    3. 3.Sungrow Power Supply Co Ltd3.38%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd2.66%
    5. 5.Wuxi AppTec Co Ltd Class A2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.17%
    2. 2.健康護理17.64%
    3. 3.周期性消費15.89%
    4. 4.工業13.45%
    5. 5.基本物料8.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.24
      -
    • 月報酬標準差
      27.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -