群益中國新機會基金N-新臺幣

6.85新台幣0.02(0.29%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月3.79%
3月6.7%
1年23.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.93%
      -
      -
    • 一個月
      3.79%
      4.26%
      1.99%
    • 三個月
      6.70%
      15.24%
      2.70%
    • 一年
      23.55%
      21.12%
      18.90%
    • 三年(年度化)
      20.40%
      16.95%
      19.14%
    • 五年(年度化)
      4.80%
      2.65%
      6.30%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      0.40%
    • 年初至今
      0.29%
      11.24%
      1.86%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.29%
    基金規模
    3,479.38百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2018-02-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1) 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2) 投資於大陸地區、香港及其企業所發行而於美國交易且受惠於經濟轉型、市場改革下六大重點產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 (3) 前述(2)所稱六大重點產業包括醫療保健、可選消費、工業、電信服務、公用事業及資訊技術等產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲77.11%
    2. 2.已開發亞洲14.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.43%
    2. 2.健康護理17.55%
    3. 3.工業8.31%
    4. 4.周期性消費8.07%
    5. 5.防守性消費5.43%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.24%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.90%
    3. 3.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A3.31%
    4. 4.Amlogic (Shanghai) Co Ltd Class A3.01%
    5. 5.Shanghai Baosight Software Co Ltd Class A3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲77.11%
    2. 2.已開發亞洲14.02%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.24%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A3.90%
    3. 3.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A3.31%
    4. 4.Amlogic (Shanghai) Co Ltd Class A3.01%
    5. 5.Shanghai Baosight Software Co Ltd Class A3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.43%
    2. 2.健康護理17.55%
    3. 3.工業8.31%
    4. 4.周期性消費8.07%
    5. 5.防守性消費5.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.23
      -