群益中國新機會基金N-新臺幣

7.30新台幣0.01(0.14%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.22%
3月9.43%
1年30.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      8.96%
      3.67%
    • 三個月
      9.43%
      4.84%
      3.30%
    • 一年
      30.08%
      7.53%
      1.81%
    • 三年(年度化)
      16.26%
      14.26%
      13.02%
    • 五年(年度化)
      2.06%
      3.89%
      4.09%
    • 十年(年度化)
      -
      2.48%
      1.05%
    • 年初至今
      21.00%
      4.66%
      11.67%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    21.00%
    基金規模
    4,140.97百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2018-02-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1) 投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2) 投資於大陸地區、香港及其企業所發行而於美國交易且受惠於經濟轉型、市場改革下六大重點產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 (3) 前述(2)所稱六大重點產業包括醫療保健、可選消費、工業、電信服務、公用事業及資訊技術等產業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.48%
    2. 2.已開發亞洲6.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.81%
    2. 2.健康護理10.40%
    3. 3.工業9.58%
    4. 4.防守性消費8.19%
    5. 5.電訊服務7.88%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd3.88%
    2. 2.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A3.66%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.63%
    4. 4.Hundsun Technologies Inc Class A3.54%
    5. 5.Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd Class A3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.49
      -
    • 月報酬標準差
      24.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.48%
    2. 2.已開發亞洲6.60%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd3.88%
    2. 2.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A3.66%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.63%
    4. 4.Hundsun Technologies Inc Class A3.54%
    5. 5.Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd Class A3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技45.81%
    2. 2.健康護理10.40%
    3. 3.工業9.58%
    4. 4.防守性消費8.19%
    5. 5.電訊服務7.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.49
      -
    • 月報酬標準差
      24.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -