施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積

224.45美元2.26(1.02%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月5.63%
3月8.53%
1年4.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      5.63%
      7.08%
      5.72%
    • 三個月
      8.53%
      9.66%
      12.32%
    • 一年
      4.66%
      7.45%
      8.48%
    • 三年(年度化)
      4.85%
      7.58%
      4.51%
    • 五年(年度化)
      6.06%
      6.50%
      5.17%
    • 十年(年度化)
      7.52%
      9.06%
      6.66%
    • 年初至今
      5.98%
      7.08%
      7.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    491.15百萬截至 2023-02-07
    成立時間
    2007-10-17
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於全球各地傾向具優質金融特性的公司的股本和股本相關證券,以提供總回報。為了達致目標,投資經理將會利用分析技巧(包括低槓桿率和穩定利潤率等因素)進行質量甄選,從而投資於一個多元化的證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.85%
    2. 2.歐元區9.65%
    3. 3.加拿大6.32%
    4. 4.英國6.06%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.17%
    2. 2.金融服務16.56%
    3. 3.健康護理14.15%
    4. 4.防守性消費11.94%
    5. 5.工業11.57%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 223.12%
    2. 2.W.W. Grainger Inc1.05%
    3. 3.McDonald's Corp1.02%
    4. 4.Coca-Cola Co0.99%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      17.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.85%
    2. 2.歐元區9.65%
    3. 3.加拿大6.32%
    4. 4.英國6.06%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.59%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 223.12%
    2. 2.W.W. Grainger Inc1.05%
    3. 3.McDonald's Corp1.02%
    4. 4.Coca-Cola Co0.99%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.17%
    2. 2.金融服務16.56%
    3. 3.健康護理14.15%
    4. 4.防守性消費11.94%
    5. 5.工業11.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      17.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -