法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)

328.25歐元4.39(1.36%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.89%
3月0.36%
1年20.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      2.89%
      2.26%
      2.93%
    • 三個月
      0.36%
      7.86%
      1.47%
    • 一年
      20.75%
      2.23%
      28.93%
    • 三年(年度化)
      11.14%
      14.66%
      15.97%
    • 五年(年度化)
      10.23%
      10.55%
      11.56%
    • 十年(年度化)
      14.30%
      9.60%
      12.91%
    • 年初至今
      14.97%
      7.37%
      17.36%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.97%
    基金規模
    1,284.69百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2007-09-25
    晨星評等
    投資策略
    百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於: - 註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或 - 相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區42.24%
    2. 2.英國27.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區26.13%
    4. 4.美國1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.34%
    2. 2.周期性消費18.57%
    3. 3.金融服務14.24%
    4. 4.防守性消費9.41%
    5. 5.健康護理7.22%
    前五大持股
    1. 1.ASR Nederland NV3.06%
    2. 2.Banca Generali3.03%
    3. 3.IG Group Holdings PLC2.77%
    4. 4.A2A SpA2.58%
    5. 5.Homeserve PLC2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區42.24%
    2. 2.英國27.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區26.13%
    4. 4.美國1.57%
    前五大持股
    1. 1.ASR Nederland NV3.06%
    2. 2.Banca Generali3.03%
    3. 3.IG Group Holdings PLC2.77%
    4. 4.A2A SpA2.58%
    5. 5.Homeserve PLC2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.34%
    2. 2.周期性消費18.57%
    3. 3.金融服務14.24%
    4. 4.防守性消費9.41%
    5. 5.健康護理7.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -