法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)

293.65歐元5.82(2.02%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.39%
3月5.89%
1年12.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.39%
      2.26%
      2.88%
    • 三個月
      5.89%
      7.86%
      9.50%
    • 一年
      12.14%
      2.23%
      27.62%
    • 三年(年度化)
      6.93%
      14.66%
      9.97%
    • 五年(年度化)
      7.96%
      10.55%
      10.42%
    • 十年(年度化)
      11.77%
      9.60%
      9.89%
    • 年初至今
      2.85%
      7.37%
      3.98%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.85%
    基金規模
    1,325.70百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2007-09-25
    晨星評等
    投資策略
    百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於: - 註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或 - 相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.80%
    2. 2.英國25.33%
    3. 3.歐洲不包含歐元區24.62%
    4. 4.美國0.83%
    5. 5.大洋洲0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.44%
    2. 2.周期性消費15.29%
    3. 3.金融服務13.94%
    4. 4.防守性消費12.10%
    5. 5.健康護理11.39%
    前五大持股
    1. 1.Homeserve PLC3.07%
    2. 2.ASR Nederland NV3.02%
    3. 3.Boohoo Group PLC2.79%
    4. 4.Banca Generali2.78%
    5. 5.Castellum AB2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.9
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區47.80%
    2. 2.英國25.33%
    3. 3.歐洲不包含歐元區24.62%
    4. 4.美國0.83%
    5. 5.大洋洲0.14%
    前五大持股
    1. 1.Homeserve PLC3.07%
    2. 2.ASR Nederland NV3.02%
    3. 3.Boohoo Group PLC2.79%
    4. 4.Banca Generali2.78%
    5. 5.Castellum AB2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業15.44%
    2. 2.周期性消費15.29%
    3. 3.金融服務13.94%
    4. 4.防守性消費12.10%
    5. 5.健康護理11.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.9
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -