法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)

316.66歐元2.69(0.86%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.81%
3月5.63%
1年32.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      2.26%
      1.22%
    • 三個月
      5.63%
      7.86%
      2.25%
    • 一年
      32.27%
      2.23%
      40.83%
    • 三年(年度化)
      7.18%
      14.66%
      9.17%
    • 五年(年度化)
      9.32%
      10.55%
      11.25%
    • 十年(年度化)
      12.03%
      9.60%
      10.49%
    • 年初至今
      9.96%
      7.37%
      7.35%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.96%
    基金規模
    1,311.09百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2007-09-25
    晨星評等
    投資策略
    百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於: - 註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或 - 相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區41.36%
    2. 2.英國29.90%
    3. 3.歐洲不包含歐元區26.83%
    4. 4.美國1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.54%
    2. 2.周期性消費16.12%
    3. 3.金融服務14.30%
    4. 4.防守性消費12.58%
    5. 5.健康護理9.43%
    前五大持股
    1. 1.ASR Nederland NV3.15%
    2. 2.Homeserve PLC3.08%
    3. 3.IG Group Holdings PLC2.87%
    4. 4.A2A SpA2.84%
    5. 5.Banca Generali2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區41.36%
    2. 2.英國29.90%
    3. 3.歐洲不包含歐元區26.83%
    4. 4.美國1.27%
    前五大持股
    1. 1.ASR Nederland NV3.15%
    2. 2.Homeserve PLC3.08%
    3. 3.IG Group Holdings PLC2.87%
    4. 4.A2A SpA2.84%
    5. 5.Banca Generali2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.54%
    2. 2.周期性消費16.12%
    3. 3.金融服務14.30%
    4. 4.防守性消費12.58%
    5. 5.健康護理9.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -