法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)

275.12歐元5.44(1.94%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.55%
3月0.01%
1年19.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      7.55%
      2.26%
      7.57%
    • 三個月
      0.01%
      7.86%
      0.02%
    • 一年
      19.16%
      2.23%
      17.80%
    • 三年(年度化)
      3.23%
      14.66%
      8.71%
    • 五年(年度化)
      3.72%
      10.55%
      4.80%
    • 十年(年度化)
      9.89%
      9.60%
      8.76%
    • 年初至今
      17.42%
      7.37%
      18.53%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.42%
    基金規模
    683.58百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2007-09-25
    晨星評等
    投資策略
    百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於: - 註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或 - 相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.78%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.61%
    3. 3.英國23.68%
    4. 4.美國0.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.04%
    2. 2.金融服務16.92%
    3. 3.周期性消費15.98%
    4. 4.科技14.71%
    5. 5.防守性消費7.76%
    前五大持股
    1. 1.BNPP Insticash EUR 1D ST X Cap3.37%
    2. 2.ASR Nederland NV3.31%
    3. 3.Loomis AB B2.90%
    4. 4.IG Group Holdings PLC2.84%
    5. 5.Bawag Group AG Ordinary Shares2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區47.78%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.61%
    3. 3.英國23.68%
    4. 4.美國0.49%
    前五大持股
    1. 1.BNPP Insticash EUR 1D ST X Cap3.37%
    2. 2.ASR Nederland NV3.31%
    3. 3.Loomis AB B2.90%
    4. 4.IG Group Holdings PLC2.84%
    5. 5.Bawag Group AG Ordinary Shares2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.04%
    2. 2.金融服務16.92%
    3. 3.周期性消費15.98%
    4. 4.科技14.71%
    5. 5.防守性消費7.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -