法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)

286.25歐元6.73(2.41%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月6.84%
3月10.88%
1年11.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      6.84%
      2.26%
      6.76%
    • 三個月
      10.88%
      7.86%
      9.71%
    • 一年
      11.15%
      2.23%
      13.79%
    • 三年(年度化)
      0.59%
      14.66%
      2.70%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      10.55%
      2.80%
    • 十年(年度化)
      8.97%
      9.60%
      7.70%
    • 年初至今
      6.84%
      7.37%
      6.76%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.84%
    基金規模
    612.67百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2007-09-25
    晨星評等
    投資策略
    百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於: - 註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或 - 相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.58%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.95%
    3. 3.英國23.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.78%
    2. 2.工業18.39%
    3. 3.金融服務17.62%
    4. 4.科技13.49%
    5. 5.防守性消費8.70%
    前五大持股
    1. 1.ASR Nederland NV3.37%
    2. 2.Bawag Group AG Ordinary Shares3.18%
    3. 3.Soitec SA3.01%
    4. 4.Loomis AB B2.83%
    5. 5.ConvaTec Group PLC2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      22.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.58%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.95%
    3. 3.英國23.34%
    前五大持股
    1. 1.ASR Nederland NV3.37%
    2. 2.Bawag Group AG Ordinary Shares3.18%
    3. 3.Soitec SA3.01%
    4. 4.Loomis AB B2.83%
    5. 5.ConvaTec Group PLC2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.78%
    2. 2.工業18.39%
    3. 3.金融服務17.62%
    4. 4.科技13.49%
    5. 5.防守性消費8.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      22.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -