施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積

264.82美元3.05(1.14%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.23%
3月4.04%
1年12.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      264.82
      3.05
      1.14%
    • 2024/07/24
      267.87
      2.81
      1.04%
    • 2024/07/23
      270.68
      1.17
      0.44%
    • 2024/07/22
      269.51
      0.18
      0.07%
    • 2024/07/19
      269.69
      3.13
      1.15%
    • 2024/07/18
      272.82
      0.46
      0.17%
    • 2024/07/17
      273.28
      1.41
      0.51%
    • 2024/07/16
      274.69
      0.60
      0.22%
    • 2024/07/15
      275.29
      2.14
      0.78%
    • 2024/07/12
      273.15
      0.79
      0.29%
    • 2024/07/11
      273.95
      2.09
      0.77%
    • 2024/07/10
      271.86
      0.36
      0.13%
    • 2024/07/09
      271.50
      0.13
      0.05%
    • 2024/07/08
      271.37
      0.67
      0.25%
    • 2024/07/05
      270.70
      1.95
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      268.75
      2.88
      1.08%
    • 2024/07/02
      265.86
      2.10
      0.78%
    • 2024/07/01
      267.97
      0.09
      0.04%
    • 2024/06/28
      267.87
      0.95
      0.36%
    • 2024/06/27
      266.92
      0.15
      0.06%
    • 2024/06/26
      266.77
      0.97
      0.36%
    • 2024/06/25
      267.74
      0.48
      0.18%
    • 2024/06/24
      267.26
      0.52
      0.19%
    • 2024/06/21
      266.74
      1.94
      0.72%
    • 2024/06/20
      268.68
      1.55
      0.58%
    • 2024/06/18
      267.13
      2.53
      0.95%
    • 2024/06/17
      264.61
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/14
      264.61
      2.44
      0.91%
    • 2024/06/13
      267.06
      0.24
      0.09%
    • 2024/06/12
      266.82
      3.32
      1.26%

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