施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積

206.83美元0.21(0.1%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.95%
3月12.62%
1年10.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      206.83
      0.21
      0.10%
    • 2022/06/30
      206.62
      2.96
      1.41%
    • 2022/06/29
      209.58
      3.23
      1.52%
    • 2022/06/28
      212.81
      0.82
      0.39%
    • 2022/06/27
      211.99
      4.08
      1.96%
    • 2022/06/24
      207.91
      2.77
      1.35%
    • 2022/06/23
      205.14
      2.26
      1.12%
    • 2022/06/22
      202.87
      1.19
      0.58%
    • 2022/06/21
      204.06
      1.13
      0.56%
    • 2022/06/17
      202.92
      1.12
      0.55%
    • 2022/06/16
      204.05
      2.90
      1.40%
    • 2022/06/15
      206.95
      0.31
      0.15%
    • 2022/06/14
      207.26
      2.22
      1.06%
    • 2022/06/13
      209.48
      5.37
      2.50%
    • 2022/06/10
      214.85
      6.55
      2.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      221.40
      2.15
      0.96%
    • 2022/06/08
      223.55
      2.15
      0.97%
    • 2022/06/07
      221.41
      3.62
      1.61%
    • 2022/06/06
      225.03
      1.05
      0.47%
    • 2022/06/03
      223.98
      1.33
      0.60%
    • 2022/06/02
      222.65
      2.04
      0.91%
    • 2022/06/01
      224.69
      0.13
      0.06%
    • 2022/05/31
      224.56
      1.54
      0.69%
    • 2022/05/27
      223.02
      3.77
      1.72%
    • 2022/05/26
      219.25
      2.40
      1.11%
    • 2022/05/25
      216.85
      0.21
      0.10%
    • 2022/05/24
      217.05
      0.38
      0.17%
    • 2022/05/23
      217.43
      1.54
      0.71%
    • 2022/05/20
      215.89
      3.06
      1.44%
    • 2022/05/19
      212.83
      6.54
      2.98%

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