施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積

224.26美元0.82(0.36%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.02%
1年10.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      224.26
      0.82
      0.36%
    • 2023/09/21
      225.07
      3.96
      1.73%
    • 2023/09/20
      229.03
      0.30
      0.13%
    • 2023/09/19
      228.74
      0.37
      0.16%
    • 2023/09/18
      228.37
      2.58
      1.12%
    • 2023/09/15
      230.94
      0.72
      0.31%
    • 2023/09/14
      230.22
      1.35
      0.59%
    • 2023/09/13
      228.87
      0.80
      0.35%
    • 2023/09/12
      229.67
      0.25
      0.11%
    • 2023/09/11
      229.92
      1.15
      0.50%
    • 2023/09/08
      228.77
      0.50
      0.22%
    • 2023/09/07
      228.27
      1.94
      0.84%
    • 2023/09/06
      230.21
      1.57
      0.68%
    • 2023/09/05
      231.78
      1.07
      0.46%
    • 2023/09/01
      232.85
      0.24
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      232.61
      0.69
      0.30%
    • 2023/08/30
      231.92
      3.48
      1.53%
    • 2023/08/29
      228.44
      0.03
      0.01%
    • 2023/08/28
      228.41
      1.76
      0.78%
    • 2023/08/25
      226.65
      2.15
      0.94%
    • 2023/08/24
      228.80
      2.47
      1.09%
    • 2023/08/23
      226.33
      1.33
      0.59%
    • 2023/08/22
      227.66
      1.44
      0.64%
    • 2023/08/21
      226.22
      2.33
      1.04%
    • 2023/08/18
      223.89
      4.37
      1.91%
    • 2023/08/17
      228.26
      0.51
      0.22%
    • 2023/08/16
      228.77
      1.45
      0.63%
    • 2023/08/15
      230.21
      0.27
      0.12%
    • 2023/08/14
      230.49
      0.22
      0.09%
    • 2023/08/11
      230.70
      2.91
      1.25%

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