施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積

253.26美元4.87(1.89%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月2.82%
3月4.11%
1年12.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      253.26
      4.87
      1.89%
    • 2024/04/15
      258.13
      0.46
      0.18%
    • 2024/04/12
      257.66
      1.83
      0.71%
    • 2024/04/11
      259.49
      0.96
      0.37%
    • 2024/04/10
      258.53
      3.99
      1.52%
    • 2024/04/09
      262.52
      0.35
      0.13%
    • 2024/04/08
      262.17
      2.74
      1.06%
    • 2024/04/05
      259.43
      4.08
      1.55%
    • 2024/04/04
      263.50
      2.47
      0.95%
    • 2024/04/03
      261.03
      0.82
      0.31%
    • 2024/04/02
      261.85
      2.91
      1.10%
    • 2024/03/28
      264.77
      0.81
      0.31%
    • 2024/03/27
      263.96
      0.06
      0.02%
    • 2024/03/26
      264.02
      0.43
      0.16%
    • 2024/03/25
      263.59
      1.09
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      264.68
      0.65
      0.24%
    • 2024/03/21
      265.33
      3.12
      1.19%
    • 2024/03/20
      262.21
      1.66
      0.64%
    • 2024/03/19
      260.55
      1.05
      0.40%
    • 2024/03/18
      261.60
      0.98
      0.38%
    • 2024/03/15
      260.62
      1.36
      0.52%
    • 2024/03/14
      261.98
      0.86
      0.33%
    • 2024/03/13
      262.84
      0.98
      0.38%
    • 2024/03/12
      261.86
      2.07
      0.80%
    • 2024/03/11
      259.79
      4.01
      1.52%
    • 2024/03/08
      263.80
      2.05
      0.78%
    • 2024/03/07
      261.75
      1.09
      0.42%
    • 2024/03/06
      260.66
      0.54
      0.21%
    • 2024/03/05
      260.11
      0.48
      0.18%
    • 2024/03/04
      260.59
      1.47
      0.57%

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