施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積

265.21美元0.2(0.08%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.65%
3月6.97%
1年4.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      265.21
      0.20
      0.08%
    • 2025/04/16
      265.42
      1.75
      0.66%
    • 2025/04/15
      267.17
      1.25
      0.46%
    • 2025/04/14
      268.42
      7.45
      2.86%
    • 2025/04/11
      260.96
      1.02
      0.39%
    • 2025/04/10
      261.99
      17.53
      7.17%
    • 2025/04/09
      244.46
      10.36
      4.07%
    • 2025/04/08
      254.81
      8.94
      3.64%
    • 2025/04/07
      245.87
      14.74
      5.65%
    • 2025/04/04
      260.60
      9.67
      3.58%
    • 2025/04/03
      270.27
      4.20
      1.53%
    • 2025/04/02
      274.47
      0.02
      0.01%
    • 2025/04/01
      274.49
      3.32
      1.22%
    • 2025/03/31
      271.17
      6.19
      2.23%
    • 2025/03/28
      277.37
      1.82
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      279.19
      2.19
      0.78%
    • 2025/03/26
      281.38
      1.23
      0.44%
    • 2025/03/25
      282.62
      1.54
      0.55%
    • 2025/03/24
      281.08
      4.81
      1.74%
    • 2025/03/21
      276.27
      2.13
      0.77%
    • 2025/03/20
      278.40
      0.78
      0.28%
    • 2025/03/19
      277.62
      1.22
      0.44%
    • 2025/03/18
      276.40
      1.75
      0.63%
    • 2025/03/17
      278.14
      3.83
      1.40%
    • 2025/03/14
      274.31
      2.38
      0.88%
    • 2025/03/13
      271.93
      2.49
      0.91%
    • 2025/03/12
      274.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      274.42
      2.90
      1.05%
    • 2025/03/10
      277.32
      3.13
      1.12%
    • 2025/03/07
      280.45
      1.71
      0.61%

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