施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積

281.50美元3.95(1.42%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.47%
1年15.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      281.50
      3.95
      1.42%
    • 2024/12/20
      277.55
      4.17
      1.48%
    • 2024/12/19
      281.72
      6.89
      2.39%
    • 2024/12/18
      288.61
      0.31
      0.11%
    • 2024/12/17
      288.92
      1.06
      0.37%
    • 2024/12/16
      289.98
      0.19
      0.07%
    • 2024/12/13
      290.16
      0.30
      0.10%
    • 2024/12/12
      289.87
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/11
      289.95
      0.49
      0.17%
    • 2024/12/10
      290.43
      3.63
      1.23%
    • 2024/12/09
      294.06
      0.70
      0.24%
    • 2024/12/06
      293.36
      0.23
      0.08%
    • 2024/12/05
      293.59
      0.73
      0.25%
    • 2024/12/04
      292.86
      1.49
      0.51%
    • 2024/12/03
      291.37
      0.70
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      290.67
      1.78
      0.62%
    • 2024/11/29
      288.89
      0.57
      0.20%
    • 2024/11/27
      289.46
      0.58
      0.20%
    • 2024/11/26
      288.88
      0.91
      0.31%
    • 2024/11/25
      289.79
      3.74
      1.31%
    • 2024/11/22
      286.05
      1.87
      0.66%
    • 2024/11/21
      284.18
      0.77
      0.27%
    • 2024/11/20
      283.40
      2.92
      1.04%
    • 2024/11/19
      280.49
      1.13
      0.40%

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