施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積

243.20美元1.15(0.47%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.41%
3月2.47%
1年27.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      243.20
      1.15
      0.47%
    • 2021/10/25
      242.05
      0.28
      0.12%
    • 2021/10/22
      241.77
      1.57
      0.65%
    • 2021/10/21
      240.20
      0.19
      0.08%
    • 2021/10/20
      240.01
      1.21
      0.51%
    • 2021/10/19
      238.80
      2.58
      1.09%
    • 2021/10/18
      236.23
      1.02
      0.43%
    • 2021/10/15
      237.25
      2.64
      1.13%
    • 2021/10/14
      234.60
      3.40
      1.47%
    • 2021/10/13
      231.20
      0.45
      0.19%
    • 2021/10/12
      231.65
      0.42
      0.18%
    • 2021/10/11
      232.07
      1.50
      0.64%
    • 2021/10/08
      233.56
      0.89
      0.38%
    • 2021/10/07
      232.67
      4.16
      1.82%
    • 2021/10/06
      228.51
      1.41
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      229.91
      1.38
      0.60%
    • 2021/10/04
      231.30
      1.08
      0.47%
    • 2021/10/01
      230.22
      2.56
      1.10%
    • 2021/09/30
      232.78
      0.36
      0.16%
    • 2021/09/29
      232.42
      1.55
      0.66%
    • 2021/09/28
      233.97
      3.21
      1.35%
    • 2021/09/27
      237.18
      0.30
      0.13%
    • 2021/09/24
      237.48
      0.49
      0.21%
    • 2021/09/23
      237.97
      1.83
      0.78%
    • 2021/09/22
      236.14
      0.37
      0.16%
    • 2021/09/21
      235.77
      2.13
      0.91%
    • 2021/09/20
      233.65
      6.09
      2.54%
    • 2021/09/17
      239.74
      0.32
      0.14%
    • 2021/09/16
      240.06
      0.60
      0.25%
    • 2021/09/15
      239.46
      1.36
      0.57%

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