施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積

286.64美元0.92(0.32%)
2024/11/13更新
績效 / 
1月1.6%
3月9%
1年28.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      286.64
      0.92
      0.32%
    • 2024/11/12
      287.55
      1.28
      0.44%
    • 2024/11/11
      288.83
      2.76
      0.97%
    • 2024/11/08
      286.07
      0.43
      0.15%
    • 2024/11/07
      286.50
      3.06
      1.08%
    • 2024/11/06
      283.45
      5.30
      1.91%
    • 2024/11/05
      278.14
      0.17
      0.06%
    • 2024/11/04
      277.97
      0.36
      0.13%
    • 2024/11/01
      278.33
      0.73
      0.26%
    • 2024/10/31
      277.61
      3.19
      1.14%
    • 2024/10/30
      280.79
      0.30
      0.11%
    • 2024/10/29
      281.10
      0.17
      0.06%
    • 2024/10/28
      281.26
      0.35
      0.12%
    • 2024/10/25
      281.61
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/24
      281.59
      0.35
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/23
      281.23
      0.99
      0.35%
    • 2024/10/22
      282.22
      2.53
      0.89%
    • 2024/10/21
      284.74
      0.91
      0.32%
    • 2024/10/18
      285.66
      0.06
      0.02%
    • 2024/10/17
      285.60
      1.86
      0.66%
    • 2024/10/16
      283.74
      2.82
      0.98%
    • 2024/10/15
      286.56
      0.81
      0.28%
    • 2024/10/14
      285.74
      2.71
      0.96%
    • 2024/10/11
      283.03
      0.04
      0.01%
    • 2024/10/10
      282.99
      1.63
      0.58%
    • 2024/10/09
      281.37
      0.93
      0.33%
    • 2024/10/08
      280.44
      1.46
      0.52%
    • 2024/10/07
      281.89
      0.05
      0.02%
    • 2024/10/04
      281.94
      1.86
      0.67%
    • 2024/10/03
      280.08
      0.81
      0.29%

    下載歷史報價