施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積

236.96美元1.11(0.47%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.97%
3月6.08%
1年26.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      236.96
      1.11
      0.47%
    • 2021/07/22
      235.85
      1.44
      0.61%
    • 2021/07/21
      234.41
      2.38
      1.03%
    • 2021/07/20
      232.03
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/19
      232.10
      3.55
      1.51%
    • 2021/07/16
      235.64
      0.63
      0.27%
    • 2021/07/15
      235.02
      1.00
      0.42%
    • 2021/07/14
      236.02
      1.22
      0.52%
    • 2021/07/13
      234.80
      0.75
      0.32%
    • 2021/07/12
      235.55
      2.03
      0.87%
    • 2021/07/09
      233.52
      1.91
      0.82%
    • 2021/07/08
      231.61
      2.29
      0.98%
    • 2021/07/07
      233.90
      0.34
      0.15%
    • 2021/07/06
      234.25
      0.74
      0.32%
    • 2021/07/02
      233.51
      1.19
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      232.32
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/30
      232.32
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/29
      232.35
      0.18
      0.08%
    • 2021/06/28
      232.53
      1.23
      0.53%
    • 2021/06/25
      231.30
      0.92
      0.40%
    • 2021/06/24
      230.38
      0.26
      0.11%
    • 2021/06/23
      230.12
      1.31
      0.57%
    • 2021/06/22
      228.81
      1.87
      0.83%
    • 2021/06/21
      226.94
      0.90
      0.39%
    • 2021/06/18
      227.83
      0.89
      0.39%
    • 2021/06/17
      228.72
      2.92
      1.26%
    • 2021/06/16
      231.64
      0.21
      0.09%
    • 2021/06/15
      231.85
      0.36
      0.16%
    • 2021/06/14
      231.49
      0.22
      0.09%
    • 2021/06/11
      231.27
      0.96
      0.42%

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