安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

14.38美元0.02(0.15%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.96%
1年13.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      1.35%
      1.06%
    • 三個月
      2.96%
      5.37%
      3.40%
    • 一年
      13.43%
      8.36%
      15.09%
    • 三年(年度化)
      10.40%
      4.99%
      9.37%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      0.19%
      2.14%
    • 十年(年度化)
      4.44%
      2.05%
      4.31%
    • 年初至今
      0.30%
      0.39%
      0.30%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    315.78百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2007-05-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據)，以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球-高收益債券基金，安本環球-美元債券基金及安本環球-加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球-政府高收益基金合併。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Dominican Republic 6%2.65%
    2. 2.Turkey (Republic of) 6.5%2.38%
    3. 3.Angola (Republic of) 8%2.19%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 5.5%2.13%
    5. 5.Central Bank Of Tunisie SA 6.375%2.13%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      6.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.Dominican Republic 6%2.65%
    2. 2.Turkey (Republic of) 6.5%2.38%
    3. 3.Angola (Republic of) 8%2.19%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 5.5%2.13%
    5. 5.Central Bank Of Tunisie SA 6.375%2.13%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      6.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
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