安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

12.95美元0.02(0.17%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.38%
3月0.96%
1年19.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.42%
      -
      -
    • 一個月
      7.38%
      3.20%
      5.40%
    • 三個月
      0.96%
      2.33%
      0.50%
    • 一年
      19.26%
      17.11%
      16.78%
    • 三年(年度化)
      5.59%
      3.69%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      2.03%
      0.51%
      1.01%
    • 十年(年度化)
      0.98%
      1.97%
      1.03%
    • 年初至今
      16.37%
      16.23%
      14.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.37%
    基金規模
    408.06百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2007-05-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.08%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-13.22%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.19%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%2.12%
    4. 4.Qatar (State of) 5.103%2.11%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.08%
    前五大持股
    1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-13.22%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.19%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%2.12%
    4. 4.Qatar (State of) 5.103%2.11%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -