安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

12.97美元0(0.01%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.72%
3月14.59%
1年10.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      0.38%
      3.58%
    • 三個月
      14.59%
      7.44%
      13.05%
    • 一年
      10.89%
      16.45%
      10.10%
    • 三年(年度化)
      5.40%
      4.49%
      3.76%
    • 五年(年度化)
      2.22%
      1.00%
      1.24%
    • 十年(年度化)
      0.63%
      1.35%
      0.55%
    • 年初至今
      4.21%
      16.45%
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.21%
    基金規模
    403.56百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2007-05-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.10%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.20%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%2.12%
    4. 4.Qatar (State of) 4.817%1.96%
    5. 5.Qatar (State of) 5.103%1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      16.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.10%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.20%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%2.12%
    4. 4.Qatar (State of) 4.817%1.96%
    5. 5.Qatar (State of) 5.103%1.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      16.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -