安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

17.23美元0.06(0.32%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月2.39%
3月3.86%
1年11.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      2.39%
      1.08%
      1.45%
    • 三個月
      3.86%
      1.95%
      3.09%
    • 一年
      11.85%
      8.96%
      9.90%
    • 三年(年度化)
      5.72%
      5.81%
      5.66%
    • 五年(年度化)
      5.07%
      5.02%
      4.80%
    • 十年(年度化)
      4.67%
      5.37%
      3.83%
    • 年初至今
      0.17%
      1.87%
      0.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    1,022.41百萬截至 2021-06-14
    成立時間
    2007-05-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%3.28%
    2. 2.AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD3.11%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.96%
    4. 4.Qatar (State of) 4.817%2.42%
    5. 5.Russian Federation 7.75%2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%3.28%
    2. 2.AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD3.11%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.96%
    4. 4.Qatar (State of) 4.817%2.42%
    5. 5.Russian Federation 7.75%2.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -