安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

17.28美元0.02(0.12%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.79%
3月3.84%
1年10.74%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.98%
  2. 2.股票0.04%
  3. 3.債券96.50%
  4. 4.其他0.48%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.04%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%3.28%
  2. 2.AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD3.11%
  3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.96%
  4. 4.Qatar (State of) 4.817%2.42%
  5. 5.Russian Federation 7.75%2.26%
  6. 6.Bahamas (Commonwealth of) 6%2.03%
  7. 7.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%1.98%
  8. 8.South Africa (Republic of) 9%1.86%
  9. 9.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-11.72%
  10. 10.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.62%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.98%
  2. 2.股票0.04%
  3. 3.債券96.50%
  4. 4.其他0.48%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.04%
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%3.28%
  2. 2.AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD3.11%
  3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.96%
  4. 4.Qatar (State of) 4.817%2.42%
  5. 5.Russian Federation 7.75%2.26%
  6. 6.Bahamas (Commonwealth of) 6%2.03%
  7. 7.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%1.98%
  8. 8.South Africa (Republic of) 9%1.86%
  9. 9.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-11.72%
  10. 10.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.62%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的