安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

14.38美元0.02(0.15%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.96%
1年13.43%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.95%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.50%
  4. 4.其他0.55%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Dominican Republic 6%2.65%
  2. 2.Turkey (Republic of) 6.5%2.38%
  3. 3.Angola (Republic of) 8%2.19%
  4. 4.Brazil (Federative Republic) 5.5%2.13%
  5. 5.Central Bank Of Tunisie SA 6.375%2.13%
  6. 6.Georgian Railway LLC 4%2.07%
  7. 7.Poland (Republic of) 5.5%1.79%
  8. 8.Ecuador (Republic Of) 5%1.62%
  9. 9.Peru (Republic Of) 5.875%1.57%
  10. 10.Qatar (State of) 4.817%1.49%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.95%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.50%
  4. 4.其他0.55%
前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大持股
  1. 1.Dominican Republic 6%2.65%
  2. 2.Turkey (Republic of) 6.5%2.38%
  3. 3.Angola (Republic of) 8%2.19%
  4. 4.Brazil (Federative Republic) 5.5%2.13%
  5. 5.Central Bank Of Tunisie SA 6.375%2.13%
  6. 6.Georgian Railway LLC 4%2.07%
  7. 7.Poland (Republic of) 5.5%1.79%
  8. 8.Ecuador (Republic Of) 5%1.62%
  9. 9.Peru (Republic Of) 5.875%1.57%
  10. 10.Qatar (State of) 4.817%1.49%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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