安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

12.34美元0.02(0.2%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.29%
1年9.05%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.75%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.23%
  4. 4.其他0.02%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.01%
  2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.22%
  3. 3.Dominican Republic 6.85%2.17%
  4. 4.abrdn Indian Bond Z Acc USD2.07%
  5. 5.Qatar (State of) 4.817%1.98%
  6. 6.Qatar (State of) 5.103%1.97%
  7. 7.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.95%
  8. 8.abrdn US Dollar Fund Z-11.94%
  9. 9.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.81%
  10. 10.Georgian Railway LLC 4%1.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.75%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.23%
  4. 4.其他0.02%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大持股
  1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.01%
  2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.22%
  3. 3.Dominican Republic 6.85%2.17%
  4. 4.abrdn Indian Bond Z Acc USD2.07%
  5. 5.Qatar (State of) 4.817%1.98%
  6. 6.Qatar (State of) 5.103%1.97%
  7. 7.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.95%
  8. 8.abrdn US Dollar Fund Z-11.94%
  9. 9.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.81%
  10. 10.Georgian Railway LLC 4%1.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的