安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

13.57美元0.04(0.27%)
2025/02/12更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.84%
1年9.28%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.68%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.32%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD3.53%
  2. 2.Peru (Republic Of) 5.875%2.98%
  3. 3.Brazil (Federative Republic) 3.875%2.83%
  4. 4.Dominican Republic 6%2.42%
  5. 5.Mozambique (Republic of) 9%2.34%
  6. 6.Qatar (State of) 4.817%2.07%
  7. 7.Azerbaijan (Republic of) 3.5%2.06%
  8. 8.Georgian Railway LLC 4%2.05%
  9. 9.Angola (Republic of) 8%1.98%
  10. 10.Kenya (Republic of) 7%1.83%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.68%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.32%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大持股
  1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD3.53%
  2. 2.Peru (Republic Of) 5.875%2.98%
  3. 3.Brazil (Federative Republic) 3.875%2.83%
  4. 4.Dominican Republic 6%2.42%
  5. 5.Mozambique (Republic of) 9%2.34%
  6. 6.Qatar (State of) 4.817%2.07%
  7. 7.Azerbaijan (Republic of) 3.5%2.06%
  8. 8.Georgian Railway LLC 4%2.05%
  9. 9.Angola (Republic of) 8%1.98%
  10. 10.Kenya (Republic of) 7%1.83%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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