安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

12.28美元0.02(0.19%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.7%
1年13.61%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.53%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-14.80%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.70%
  3. 3.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD2.95%
  4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.38%
  5. 5.Dominican Republic 6.85%2.23%
  6. 6.Qatar (State of) 5.103%2.02%
  7. 7.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.99%
  8. 8.Qatar (State of) 4.817%1.93%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 6.5%1.72%
  10. 10.Georgian Railway LLC 4%1.69%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.53%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大持股
  1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-14.80%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.70%
  3. 3.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD2.95%
  4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.38%
  5. 5.Dominican Republic 6.85%2.23%
  6. 6.Qatar (State of) 5.103%2.02%
  7. 7.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.99%
  8. 8.Qatar (State of) 4.817%1.93%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 6.5%1.72%
  10. 10.Georgian Railway LLC 4%1.69%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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