安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

16.88美元0.08(0.46%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.14%
3月1.86%
1年1.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      16.88
      0.08
      0.46%
    • 2021/03/04
      16.96
      0.07
      0.39%
    • 2021/03/03
      17.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      17.03
      0.04
      0.24%
    • 2021/03/01
      16.99
      0.06
      0.35%
    • 2021/02/26
      17.05
      0.12
      0.73%
    • 2021/02/25
      17.17
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/24
      17.22
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/23
      17.20
      0.07
      0.42%
    • 2021/02/22
      17.27
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/19
      17.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      17.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      17.35
      0.13
      0.74%
    • 2021/02/16
      17.48
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/15
      17.50
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      17.51
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/11
      17.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      17.48
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/09
      17.52
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/08
      17.54
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/05
      17.43
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/03
      17.43
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/02
      17.41
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/01
      17.38
      0.05
      0.28%
    • 2021/01/29
      17.43
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/28
      17.38
      0.06
      0.33%
    • 2021/01/27
      17.44
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/26
      17.41
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/25
      17.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      17.38
      0.02
      0.11%

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