安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

12.27美元0.06(0.46%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.37%
1年3.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      12.27
      0.06
      0.46%
    • 2023/05/26
      12.21
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/25
      12.24
      0.03
      0.21%
    • 2023/05/24
      12.21
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/23
      12.21
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/22
      12.22
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/19
      12.24
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/17
      12.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/16
      12.26
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/15
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/12
      12.27
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/11
      12.26
      0.11
      0.94%
    • 2023/05/10
      12.15
      0.14
      1.15%
    • 2023/05/08
      12.29
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/05
      12.28
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      12.29
      0.05
      0.43%
    • 2023/05/03
      12.24
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/02
      12.25
      0.08
      0.62%
    • 2023/04/28
      12.32
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/27
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/26
      12.31
      0.05
      0.37%
    • 2023/04/25
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/24
      12.25
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/21
      12.25
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/20
      12.25
      0.05
      0.40%
    • 2023/04/19
      12.30
      0.03
      0.27%
    • 2023/04/18
      12.34
      0.04
      0.37%
    • 2023/04/17
      12.29
      0.11
      0.86%
    • 2023/04/14
      12.40
      0.03
      0.26%
    • 2023/04/13
      12.36
      0.03
      0.25%

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