安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

12.38美元0.06(0.49%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.54%
1年11.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      12.38
      0.06
      0.49%
    • 2023/09/25
      12.44
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/22
      12.43
      0.09
      0.73%
    • 2023/09/21
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/20
      12.54
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/19
      12.56
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/18
      12.57
      0.03
      0.23%
    • 2023/09/15
      12.59
      0.03
      0.22%
    • 2023/09/14
      12.57
      0.04
      0.29%
    • 2023/09/13
      12.53
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/12
      12.55
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/08
      12.53
      0.05
      0.39%
    • 2023/09/07
      12.48
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/06
      12.51
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2023/09/04
      12.60
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/01
      12.60
      0.05
      0.41%
    • 2023/08/31
      12.65
      0.03
      0.24%
    • 2023/08/30
      12.68
      0.15
      1.17%
    • 2023/08/29
      12.54
      0.06
      0.46%
    • 2023/08/28
      12.59
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/25
      12.59
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/24
      12.62
      0.13
      1.04%
    • 2023/08/23
      12.49
      0.05
      0.37%
    • 2023/08/22
      12.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/21
      12.46
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/18
      12.49
      0.06
      0.46%
    • 2023/08/17
      12.43
      0.12
      0.99%
    • 2023/08/16
      12.55
      0.19
      1.49%

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