安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

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2024/04/24更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      13.31
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/23
      13.29
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/22
      13.25
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/19
      13.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      13.23
      0.09
      0.68%
    • 2024/04/17
      13.14
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      13.16
      0.14
      1.08%
    • 2024/04/15
      13.31
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/12
      13.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      13.38
      0.17
      1.22%
    • 2024/04/10
      13.54
      0.07
      0.51%
    • 2024/04/09
      13.47
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/08
      13.45
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/05
      13.48
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/04
      13.45
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      13.43
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/02
      13.46
      0.11
      0.80%
    • 2024/03/28
      13.57
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/27
      13.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      13.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      13.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      13.54
      0.04
      0.28%
    • 2024/03/21
      13.50
      0.08
      0.58%
    • 2024/03/20
      13.42
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      0.28%
    • 2024/03/19
      13.38
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      0.00%
    • 2024/03/18
      13.38
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    • 2024/03/15
      13.40
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      0.40%
    • 2024/03/14
      13.45
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    • 2024/03/13
      13.43
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    • 2024/03/12
      13.43
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