安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

12.65美元0.08(0.61%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.57%
3月9.37%
1年22.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      12.65
      0.08
      0.61%
    • 2022/06/24
      12.57
      0.07
      0.53%
    • 2022/06/22
      12.64
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/21
      12.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/20
      12.66
      0.08
      0.65%
    • 2022/06/17
      12.58
      0.07
      0.52%
    • 2022/06/16
      12.64
      0.06
      0.43%
    • 2022/06/15
      12.70
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/14
      12.66
      0.22
      1.73%
    • 2022/06/13
      12.89
      0.26
      1.98%
    • 2022/06/10
      13.15
      0.10
      0.75%
    • 2022/06/09
      13.25
      0.06
      0.42%
    • 2022/06/08
      13.30
      0.06
      0.44%
    • 2022/06/07
      13.24
      0.12
      0.92%
    • 2022/06/03
      13.37
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      13.35
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/01
      13.39
      0.14
      1.01%
    • 2022/05/31
      13.52
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/30
      13.54
      0.08
      0.57%
    • 2022/05/27
      13.47
      0.18
      1.39%
    • 2022/05/25
      13.28
      0.05
      0.39%
    • 2022/05/24
      13.23
      0.07
      0.50%
    • 2022/05/23
      13.16
      0.05
      0.37%
    • 2022/05/20
      13.11
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/19
      13.12
      0.08
      0.59%
    • 2022/05/18
      13.20
      0.03
      0.21%
    • 2022/05/17
      13.23
      0.02
      0.13%
    • 2022/05/16
      13.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      13.24
      0.04
      0.32%
    • 2022/05/12
      13.28
      0.01
      0.06%

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