安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

12.90美元0.13(1.03%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月5.27%
3月15.57%
1年11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      12.90
      0.13
      1.03%
    • 2023/02/03
      13.03
      0.05
      0.41%
    • 2023/02/02
      12.98
      0.13
      1.05%
    • 2023/02/01
      12.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/31
      12.86
      0.09
      0.70%
    • 2023/01/30
      12.95
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/27
      12.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/26
      12.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/24
      12.95
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/23
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/20
      12.94
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/19
      12.96
      0.11
      0.84%
    • 2023/01/18
      12.85
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/17
      12.81
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      12.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      12.82
      0.09
      0.69%
    • 2023/01/12
      12.74
      0.07
      0.56%
    • 2023/01/11
      12.67
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/10
      12.66
      0.05
      0.36%
    • 2023/01/09
      12.61
      0.13
      1.05%
    • 2023/01/06
      12.48
      0.05
      0.40%
    • 2023/01/05
      12.53
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/04
      12.49
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/03
      12.45
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/02
      12.44
      0.07
      0.55%
    • 2022/12/30
      12.51
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/29
      12.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      12.55
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/27
      12.57
      0.02
      0.13%

    下載歷史報價