安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

17.23美元0.06(0.32%)
2021/06/15更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      17.23
      0.06
      0.32%
    • 2021/06/14
      17.28
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/11
      17.26
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/10
      17.26
      0.05
      0.30%
    • 2021/06/09
      17.21
      0.04
      0.26%
    • 2021/06/08
      17.16
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/07
      17.14
      0.05
      0.32%
    • 2021/06/04
      17.09
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/03
      17.12
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/02
      17.09
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/01
      17.07
      0.06
      0.37%
    • 2021/05/31
      17.13
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/28
      17.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/27
      17.12
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/26
      17.09
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      17.05
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/21
      17.01
      0.05
      0.28%
    • 2021/05/20
      16.97
      0.04
      0.24%
    • 2021/05/19
      17.01
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/18
      17.02
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/17
      17.00
      0.05
      0.32%
    • 2021/05/14
      16.94
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/12
      16.99
      0.04
      0.21%
    • 2021/05/11
      17.02
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      0.03%
    • 2021/05/10
      17.03
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      0.28%
    • 2021/05/07
      16.98
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      0.21%
    • 2021/05/06
      16.95
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      0.26%
    • 2021/05/05
      16.90
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    • 2021/05/04
      16.91
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      0.13%
    • 2021/05/03
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