安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

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2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      13.42
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/25
      13.39
      0.05
      0.37%
    • 2024/07/24
      13.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/23
      13.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      13.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/19
      13.44
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      0.16%
    • 2024/07/18
      13.46
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      0.15%
    • 2024/07/17
      13.48
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      0.07%
    • 2024/07/16
      13.47
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      0.06%
    • 2024/07/15
      13.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      13.46
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/11
      13.41
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/10
      13.37
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      0.00%
    • 2024/07/09
      13.37
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/08
      13.36
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      13.29
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/04
      13.27
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/03
      13.21
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/02
      13.18
      0.07
      0.51%
    • 2024/07/01
      13.25
      0.12
      0.87%
    • 2024/06/28
      13.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/27
      13.35
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      0.21%
    • 2024/06/26
      13.38
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      0.08%
    • 2024/06/25
      13.39
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    • 2024/06/24
      13.38
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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