安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

17.11美元0.02(0.13%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.77%
1年5.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      17.11
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/15
      17.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      17.08
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/13
      17.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      17.06
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      0.10%
    • 2021/09/09
      17.04
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/08
      17.07
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      0.13%
    • 2021/09/07
      17.09
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      0.00%
    • 2021/09/06
      17.09
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      0.02%
    • 2021/09/03
      17.09
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    • 2021/09/02
      17.09
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      0.06%
    • 2021/09/01
      17.08
      0.05
      0.28%
    • 2021/08/31
      17.13
      0.06
      0.36%
    • 2021/08/30
      17.07
      0.05
      0.27%
    • 2021/08/27
      17.02
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      17.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/25
      17.03
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      0.31%
    • 2021/08/24
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      0.03
      0.16%
    • 2021/08/23
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      0.11%
    • 2021/08/20
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      0.05%
    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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      0.02%
    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      16.87
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      0.57%
    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
      16.98
      0.01
      0.09%

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