安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

12.10美元0.13(1.08%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月3.33%
3月2.74%
1年24.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      12.10
      0.13
      1.08%
    • 2022/09/22
      12.23
      0.10
      0.86%
    • 2022/09/21
      12.13
      0.16
      1.31%
    • 2022/09/20
      12.29
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/19
      12.29
      0.04
      0.35%
    • 2022/09/16
      12.33
      0.04
      0.33%
    • 2022/09/15
      12.37
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/14
      12.38
      0.15
      1.23%
    • 2022/09/13
      12.53
      0.04
      0.34%
    • 2022/09/12
      12.49
      0.10
      0.78%
    • 2022/09/09
      12.39
      0.03
      0.21%
    • 2022/09/08
      12.37
      0.06
      0.52%
    • 2022/09/07
      12.30
      0.06
      0.45%
    • 2022/09/06
      12.36
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/05
      12.36
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      12.31
      0.05
      0.38%
    • 2022/09/01
      12.36
      0.17
      1.36%
    • 2022/08/31
      12.53
      0.06
      0.49%
    • 2022/08/30
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/29
      12.60
      0.12
      0.98%
    • 2022/08/26
      12.73
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/25
      12.70
      0.06
      0.47%
    • 2022/08/24
      12.64
      0.06
      0.45%
    • 2022/08/23
      12.58
      0.07
      0.53%
    • 2022/08/22
      12.65
      0.11
      0.89%
    • 2022/08/19
      12.76
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/18
      12.76
      0.11
      0.83%
    • 2022/08/17
      12.87
      0.08
      0.59%
    • 2022/08/16
      12.95
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/12
      12.95
      0.02
      0.17%

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