安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

13.38美元0(0.01%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.33%
1年16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      13.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/24
      13.38
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/23
      13.43
      0.04
      0.27%
    • 2024/05/22
      13.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      13.48
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/17
      13.49
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/16
      13.52
      0.11
      0.79%
    • 2024/05/15
      13.42
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/14
      13.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      13.36
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/10
      13.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      13.39
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/07
      13.38
      0.06
      0.45%
    • 2024/05/06
      13.32
      0.08
      0.63%
    • 2024/05/03
      13.24
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      13.19
      0.12
      0.90%
    • 2024/04/30
      13.31
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/26
      13.23
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/24
      13.31
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/23
      13.29
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/22
      13.25
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/19
      13.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      13.23
      0.09
      0.68%
    • 2024/04/17
      13.14
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      13.16
      0.14
      1.08%
    • 2024/04/15
      13.31
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/12
      13.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      13.38
      0.17
      1.22%
    • 2024/04/10
      13.54
      0.07
      0.51%
    • 2024/04/09
      13.47
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價