安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息美元

12.38美元0.06(0.49%)

2023/09/26更新

績效 /

1月1.2%

3月0.54%

1年11.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
12.38
0.06
0.49%
2023/09/25
12.44
0.01
0.06%
2023/09/22
12.43
0.09
0.73%
2023/09/21
12.52
0.02
0.16%
2023/09/20
12.54
0.02
0.14%
2023/09/19
12.56
0.01
0.06%
2023/09/18
12.57
0.03
0.23%
2023/09/15
12.59
0.03
0.22%
2023/09/14
12.57
0.04
0.29%
2023/09/13
12.53
0.02
0.15%
2023/09/12
12.55
0.00
0.03%
2023/09/11
12.55
0.02
0.16%
2023/09/08
12.53
0.05
0.39%
2023/09/07
12.48
0.03
0.25%
2023/09/06
12.51
0.05
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
12.57
0.03
0.24%
2023/09/04
12.60
0.00
0.04%
2023/09/01
12.60
0.05
0.41%
2023/08/31
12.65
0.03
0.24%
2023/08/30
12.68
0.15
1.17%
2023/08/29
12.54
0.06
0.46%
2023/08/28
12.59
0.00
0.03%
2023/08/25
12.59
0.03
0.27%
2023/08/24
12.62
0.13
1.04%
2023/08/23
12.49
0.05
0.37%
2023/08/22
12.45
0.01
0.12%
2023/08/21
12.46
0.02
0.18%
2023/08/18
12.49
0.06
0.46%
2023/08/17
12.43
0.12
0.99%
2023/08/16
12.55
0.19
1.49%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。