安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

13.20美元0.01(0.1%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.53%
3月6.68%
1年12.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      13.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/19
      13.21
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/16
      13.22
      0.03
      0.21%
    • 2024/02/15
      13.19
      0.05
      0.40%
    • 2024/02/14
      13.14
      0.08
      0.59%
    • 2024/02/13
      13.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/12
      13.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/09
      13.21
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/08
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/07
      13.23
      0.08
      0.63%
    • 2024/02/06
      13.15
      0.05
      0.34%
    • 2024/02/05
      13.19
      0.09
      0.69%
    • 2024/02/02
      13.28
      0.08
      0.62%
    • 2024/02/01
      13.20
      0.07
      0.51%
    • 2024/01/31
      13.27
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      13.28
      0.03
      0.24%
    • 2024/01/29
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/26
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      0.04
      0.34%
    • 2024/01/25
      13.19
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/24
      13.19
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/23
      13.23
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/22
      13.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/19
      13.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/18
      13.22
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      0.22%
    • 2024/01/17
      13.25
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      0.53%
    • 2024/01/16
      13.32
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/15
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      0.54%
    • 2024/01/12
      13.27
      0.04
      0.30%
    • 2024/01/11
      13.23
      0.08
      0.59%
    • 2024/01/10
      13.15
      0.02
      0.16%

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