安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

13.81美元0.01(0.06%)
2024/10/04更新
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3月5.86%
1年22%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      13.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/03
      13.81
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/02
      13.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/01
      13.84
      0.06
      0.40%
    • 2024/09/30
      13.90
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/27
      13.88
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/26
      13.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/25
      13.89
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/24
      13.87
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/23
      13.89
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/20
      13.92
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/19
      13.91
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/18
      13.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/17
      13.89
      0.08
      0.56%
    • 2024/09/16
      13.81
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      13.77
      0.05
      0.36%
    • 2024/09/12
      13.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      13.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/10
      13.70
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/09
      13.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/06
      13.68
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/05
      13.66
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/04
      13.61
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      0.19%
    • 2024/09/03
      13.64
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      0.01%
    • 2024/09/02
      13.64
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      0.73%
    • 2024/08/30
      13.74
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      0.05%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      13.73
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    • 2024/08/26
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