安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

15.62美元0.1(0.65%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.71%
3月3.84%
1年6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      15.62
      0.10
      0.65%
    • 2022/01/13
      15.73
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      15.72
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/11
      15.73
      0.06
      0.40%
    • 2022/01/10
      15.79
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/07
      15.83
      0.05
      0.30%
    • 2022/01/06
      15.87
      0.08
      0.53%
    • 2022/01/05
      15.96
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/04
      15.98
      0.06
      0.34%
    • 2022/01/03
      16.04
      0.04
      0.26%
    • 2021/12/31
      16.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      16.07
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/29
      16.07
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/28
      16.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      16.06
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      16.03
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/22
      16.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
      15.99
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/20
      16.03
      0.04
      0.27%
    • 2021/12/17
      16.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      16.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      16.09
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/14
      16.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/13
      16.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      16.12
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      0.01%
    • 2021/12/09
      16.12
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      0.02%
    • 2021/12/08
      16.13
      0.11
      0.68%
    • 2021/12/07
      16.02
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/06
      15.99
      0.04
      0.26%
    • 2021/12/03
      15.95
      0.07
      0.42%

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