安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

14.23美元0(0.02%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月1.22%
3月4.08%
1年11.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      14.23
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/06
      14.23
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/05
      14.23
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/04
      14.24
      0.05
      0.35%
    • 2025/11/03
      14.29
      0.05
      0.38%
    • 2025/10/31
      14.34
      0.02
      0.13%
    • 2025/10/30
      14.36
      0.03
      0.22%
    • 2025/10/29
      14.39
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/28
      14.38
      0.09
      0.62%
    • 2025/10/27
      14.29
      0.05
      0.38%
    • 2025/10/24
      14.24
      0.02
      0.11%
    • 2025/10/23
      14.22
      0.03
      0.23%
    • 2025/10/22
      14.25
      0.02
      0.15%
    • 2025/10/21
      14.23
      0.06
      0.45%
    • 2025/10/20
      14.17
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      14.16
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/16
      14.17
      0.05
      0.36%
    • 2025/10/15
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      0.29%
    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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      0.25%
    • 2025/10/10
      14.12
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      0.01%
    • 2025/10/09
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      0.03%
    • 2025/10/08
      14.12
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      0.04%
    • 2025/10/07
      14.12
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    • 2025/10/06
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      0.05%
    • 2025/10/03
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      0.10%
    • 2025/10/02
      14.12
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      0.32%
    • 2025/10/01
      14.07
      0.11
      0.74%
    • 2025/09/30
      14.18
      0.01
      0.08%
    • 2025/09/29
      14.19
      0.01
      0.06%

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