安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息美元

12.27美元0.06(0.46%)

2023/05/30更新

績效 /

1月0.12%

3月0.37%

1年3.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
12.27
0.06
0.46%
2023/05/26
12.21
0.02
0.20%
2023/05/25
12.24
0.03
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2023/05/24
12.21
0.00
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2023/05/23
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2023/05/22
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2023/05/17
12.25
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2023/05/11
12.26
0.11
0.94%
2023/05/10
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1.15%
2023/05/08
12.29
0.01
0.07%
2023/05/05
12.28
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
12.29
0.05
0.43%
2023/05/03
12.24
0.00
0.03%
2023/05/02
12.25
0.08
0.62%
2023/04/28
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2023/04/27
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2023/04/26
12.31
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0.37%
2023/04/25
12.27
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0.16%
2023/04/24
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2023/04/20
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2023/04/18
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2023/04/17
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2023/04/14
12.40
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