安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息美元

14.38美元0.02(0.15%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.91%

3月2.96%

1年13.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

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淨值

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漲跌幅(%)

2026/01/16
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2025/12/30
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0.02%
2025/12/29
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0.03
0.18%
2025/12/23
14.38
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
14.37
0.01
0.08%
2025/12/19
14.36
0.03
0.20%
2025/12/18
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2025/12/17
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