瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配)

9.27美元0.08(0.92%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.64%
1年4.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      1.87%
      0.88%
    • 三個月
      0.64%
      5.23%
      0.09%
    • 一年
      4.68%
      2.77%
      5.15%
    • 三年(年度化)
      3.40%
      5.48%
      3.10%
    • 五年(年度化)
      0.45%
      0.85%
      0.74%
    • 十年(年度化)
      1.46%
      1.89%
      1.88%
    • 年初至今
      0.11%
      1.86%
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.11%
    基金規模
    2,728.46百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價,主要由Standard & Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合。子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券( MBS ) 及資產擔保證券(ABS,包括為EPM 使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.69%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.11%
    2. 2.Morgan Stanley1.11%
    3. 3.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau0.97%
    4. 4.Bnymellon Usd Liquidity Fund0.77%
    5. 5.Bank of America Corp.0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.69%
    前五大持股
    1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.11%
    2. 2.Morgan Stanley1.11%
    3. 3.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau0.97%
    4. 4.Bnymellon Usd Liquidity Fund0.77%
    5. 5.Bank of America Corp.0.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -