瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

9.60美元0.01(0.14%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.59%
3月1.13%
1年13.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      3.24%
      2.59%
    • 三個月
      1.13%
      1.28%
      1.45%
    • 一年
      13.32%
      12.61%
      12.89%
    • 三年(年度化)
      1.38%
      0.12%
      0.90%
    • 五年(年度化)
      0.74%
      1.78%
      1.42%
    • 十年(年度化)
      1.53%
      2.65%
      1.97%
    • 年初至今
      12.16%
      11.61%
      12.06%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.16%
    基金規模
    1,963.96百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價,主要由Standard & Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合。子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券( MBS ) 及資產擔保證券(ABS,包括為EPM 使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.69%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bnymellon Usd Liquidity Fund2.61%
    2. 2.United States Treasury Notes2.24%
    3. 3.Bank of America Corporation1.19%
    4. 4.United States Treasury Notes1.03%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co.0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.69%
    前五大持股
    1. 1.Bnymellon Usd Liquidity Fund2.61%
    2. 2.United States Treasury Notes2.24%
    3. 3.Bank of America Corporation1.19%
    4. 4.United States Treasury Notes1.03%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co.0.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -

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