瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

11.17美元0.05(0.47%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.69%
3月3.34%
1年0.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      11.17
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/04
      11.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/03
      11.24
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/02
      11.25
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/01
      11.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/26
      11.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/25
      11.27
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/24
      11.29
      0.08
      0.66%
    • 2021/02/23
      11.36
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/22
      11.41
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/19
      11.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      11.44
      0.01
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    • 2021/02/17
      11.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/16
      11.44
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/12
      11.50
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      11.53
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      0.05%
    • 2021/02/09
      11.52
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      0.31%
    • 2021/02/08
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      11.51
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      0.19%
    • 2021/02/03
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      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      11.52
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
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      0.18%
    • 2021/01/29
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      0.20%
    • 2021/01/28
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      0.30%
    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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      0.06%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
      11.58
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      0.05%
    • 2021/01/21
      11.58
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      0.11%

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