瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

9.28美元0.05(0.54%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月7.04%
3月1.15%
1年14.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.28
      0.05
      0.54%
    • 2022/12/06
      9.23
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/05
      9.23
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/02
      9.19
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/01
      9.15
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/30
      9.10
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/29
      9.12
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/28
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/25
      9.12
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/23
      9.11
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/22
      9.06
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/21
      9.04
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/18
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      9.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      9.02
      0.07
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      8.95
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/14
      8.90
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/10
      8.85
      0.12
      1.38%
    • 2022/11/09
      8.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      8.72
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/07
      8.69
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/04
      8.72
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      8.73
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/02
      8.77
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/31
      8.75
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/28
      8.78
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/27
      8.75
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/26
      8.73
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/25
      8.68
      0.09
      1.02%
    • 2022/10/24
      8.59
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價