瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配)

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2025/02/07更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      9.23
      0.03
      0.36%
    • 2025/02/06
      9.27
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/05
      9.26
      0.07
      0.78%
    • 2025/02/04
      9.19
      0.03
      0.35%
    • 2025/02/03
      9.22
      0.04
      0.44%
    • 2025/01/31
      9.26
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      0.09%
    • 2025/01/30
      9.25
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      0.04%
    • 2025/01/29
      9.26
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      0.29%
    • 2025/01/28
      9.23
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      0.01%
    • 2025/01/27
      9.23
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      0.56%
    • 2025/01/24
      9.18
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      0.01%
    • 2025/01/23
      9.18
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    • 2025/01/22
      9.21
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/21
      9.20
      0.02
      0.25%
    • 2025/01/17
      9.18
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      9.14
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      0.03%
    • 2025/01/15
      9.14
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      0.87%
    • 2025/01/14
      9.06
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      0.20%
    • 2025/01/13
      9.08
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      0.15%
    • 2025/01/10
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      0.30%
    • 2025/01/08
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      0.26%
    • 2025/01/07
      9.15
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      0.19%
    • 2025/01/06
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      0.37%
    • 2025/01/03
      9.20
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    • 2025/01/02
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    • 2024/12/31
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    • 2024/12/30
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    • 2024/12/27
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    • 2024/12/23
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    • 2024/12/20
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