瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

10.82美元0(0.01%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.73%
3月2.92%
1年4.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      10.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/26
      10.82
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/25
      10.86
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/24
      10.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/21
      10.89
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/20
      10.84
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/19
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/18
      10.86
      0.08
      0.73%
    • 2022/01/14
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/13
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      10.95
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/11
      10.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      10.92
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/07
      10.96
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/06
      10.98
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      11.03
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/04
      11.02
      0.06
      0.58%
    • 2022/01/03
      11.08
      0.07
      0.63%
    • 2021/12/31
      11.15
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/30
      11.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      11.14
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/28
      11.18
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/27
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/23
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      11.16
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/21
      11.14
      0.07
      0.65%
    • 2021/12/20
      11.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/17
      11.22
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/16
      11.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      11.18
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價