瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

11.35美元0.05(0.42%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.85%
1年0.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11.35
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/23
      11.40
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/22
      11.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      11.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/20
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/17
      11.39
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/16
      11.41
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      0.32%
    • 2021/09/15
      11.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      11.44
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/13
      11.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      11.40
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      0.24%
    • 2021/09/09
      11.37
      0.01
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    • 2021/09/08
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      0.02%
    • 2021/09/07
      11.36
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/03
      11.39
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      11.41
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      0.38%
    • 2021/08/31
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      0.22%
    • 2021/08/30
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      0.27%
    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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      0.03
      0.25%
    • 2021/08/25
      11.40
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      0.13%
    • 2021/08/24
      11.41
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      0.01%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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      0.05%
    • 2021/08/19
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      0.20%
    • 2021/08/18
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      0.19%
    • 2021/08/17
      11.43
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    • 2021/08/16
      11.44
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      0.66%
    • 2021/08/13
      11.36
      0.03
      0.27%

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