瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

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2022/08/12更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.42%
1年12.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.60
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/11
      9.61
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/10
      9.63
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/09
      9.60
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      9.61
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/05
      9.59
      0.07
      0.77%
    • 2022/08/04
      9.66
      0.05
      0.54%
    • 2022/08/03
      9.61
      0.08
      0.87%
    • 2022/08/02
      9.69
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      9.68
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/29
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/28
      9.64
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/27
      9.59
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/26
      9.62
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/25
      9.59
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.62
      0.13
      1.41%
    • 2022/07/21
      9.48
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/20
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      9.46
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/18
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      9.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/14
      9.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/13
      9.42
      0.06
      0.63%
    • 2022/07/12
      9.48
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      0.43%
    • 2022/07/11
      9.44
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    • 2022/07/08
      9.38
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      0.39%
    • 2022/07/07
      9.42
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      0.65%
    • 2022/07/06
      9.48
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/05
      9.49
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/01
      9.46
      0.03
      0.35%

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