瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

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2024/05/17更新
績效 / 
1月2.25%
3月0.96%
1年3.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/16
      9.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/15
      9.21
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/14
      9.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      9.17
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      9.16
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      9.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/07
      9.19
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/06
      9.15
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/03
      9.13
      0.08
      0.83%
    • 2024/05/02
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      9.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/29
      9.07
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      9.06
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/25
      9.03
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.06
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      9.08
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/22
      9.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      9.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      9.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      9.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      9.04
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/15
      9.08
      0.07
      0.72%
    • 2024/04/12
      9.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      9.12
      0.04
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    • 2024/04/10
      9.16
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/09
      9.21
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/08
      9.19
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/05
      9.21
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/04
      9.24
      0.05
      0.59%

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