瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

9.28美元0.05(0.54%)

2022/12/07更新

績效 /

1月7.04%

3月1.15%

1年14.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
9.28
0.05
0.54%
2022/12/06
9.23
0.00
0.04%
2022/12/05
9.23
0.04
0.41%
2022/12/02
9.19
0.04
0.47%
2022/12/01
9.15
0.05
0.57%
2022/11/30
9.10
0.03
0.29%
2022/11/29
9.12
0.03
0.31%
2022/11/28
9.15
0.03
0.33%
2022/11/25
9.12
0.01
0.15%
2022/11/23
9.11
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2022/11/22
9.06
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0.26%
2022/11/21
9.04
0.02
0.19%
2022/11/18
9.02
0.00
0.02%
2022/11/17
9.02
0.01
0.09%
2022/11/16
9.02
0.07
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
8.95
0.05
0.53%
2022/11/14
8.90
0.06
0.64%
2022/11/10
8.85
0.12
1.38%
2022/11/09
8.73
0.01
0.09%
2022/11/08
8.72
0.03
0.31%
2022/11/07
8.69
0.03
0.30%
2022/11/04
8.72
0.01
0.13%
2022/11/03
8.73
0.04
0.43%
2022/11/02
8.77
0.01
0.14%
2022/10/31
8.75
0.02
0.27%
2022/10/28
8.78
0.02
0.27%
2022/10/27
8.75
0.03
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2022/10/26
8.73
0.05
0.52%
2022/10/25
8.68
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1.02%
2022/10/24
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