瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

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2023/03/20更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.69%
1年6.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/17
      9.28
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/16
      9.24
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/15
      9.27
      0.10
      1.06%
    • 2023/03/14
      9.18
      0.12
      1.31%
    • 2023/03/13
      9.30
      0.11
      1.21%
    • 2023/03/10
      9.19
      0.10
      1.09%
    • 2023/03/09
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/08
      9.12
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/07
      9.11
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/06
      9.11
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/03
      9.06
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/02
      9.02
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/01
      9.07
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/28
      9.09
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      9.12
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/23
      9.14
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/22
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      9.12
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/17
      9.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/16
      9.18
      0.05
      0.57%
    • 2023/02/15
      9.23
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/14
      9.25
      0.01
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    • 2023/02/13
      9.26
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/10
      9.29
      0.07
      0.72%
    • 2023/02/09
      9.36
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    • 2023/02/08
      9.31
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/07
      9.34
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/06
      9.37
      0.07
      0.71%

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