瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配)

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2024/10/08更新
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      9.48
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/07
      9.49
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/04
      9.53
      0.07
      0.69%
    • 2024/10/03
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/02
      9.58
      0.06
      0.66%
    • 2024/10/01
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/30
      9.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      9.65
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/26
      9.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/25
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/24
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/23
      9.62
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/20
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/19
      9.62
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/18
      9.65
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      9.67
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/16
      9.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/13
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/12
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      9.63
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      0.27%
    • 2024/09/10
      9.61
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/09
      9.59
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      0.23%
    • 2024/09/06
      9.57
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      0.09%
    • 2024/09/05
      9.57
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      0.56%
    • 2024/09/04
      9.52
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    • 2024/09/03
      9.52
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    • 2024/08/30
      9.53
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    • 2024/08/29
      9.53
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      0.20%
    • 2024/08/28
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      0.15%
    • 2024/08/27
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