瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配)

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2024/12/20更新
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    • 2024/12/20
      9.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/19
      9.22
      0.10
      1.05%
    • 2024/12/18
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      9.32
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      0.02%
    • 2024/12/16
      9.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      9.33
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      0.42%
    • 2024/12/12
      9.37
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    • 2024/12/11
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      9.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/09
      9.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/06
      9.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/05
      9.41
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/04
      9.38
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/03
      9.42
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/02
      9.37
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.42
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/27
      9.39
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      0.32%
    • 2024/11/26
      9.36
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      0.04%
    • 2024/11/25
      9.36
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      0.68%
    • 2024/11/22
      9.29
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    • 2024/11/21
      9.31
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    • 2024/11/20
      9.29
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      0.26%
    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
      9.26
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    • 2024/11/15
      9.26
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
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      0.55%
    • 2024/11/07
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