瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

11.17美元0.05(0.47%)

2021/03/05更新

績效 /

1月2.69%

3月3.34%

1年0.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
11.17
0.05
0.47%
2021/03/04
11.23
0.01
0.11%
2021/03/03
11.24
0.02
0.14%
2021/03/02
11.25
0.02
0.13%
2021/03/01
11.27
0.01
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2021/02/26
11.26
0.01
0.08%
2021/02/25
11.27
0.02
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2021/02/24
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2021/02/23
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2021/02/22
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0.24%
2021/02/19
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0.00
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2021/02/18
11.44
0.01
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2021/02/17
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0.01
0.07%
2021/02/16
11.44
0.07
0.57%
2021/02/12
11.50
0.04
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
11.54
0.01
0.09%
2021/02/10
11.53
0.01
0.05%
2021/02/09
11.52
0.04
0.31%
2021/02/08
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2021/02/05
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2021/02/03
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2021/02/02
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2021/02/01
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2021/01/29
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2021/01/25
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