瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

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2023/09/22更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/21
      8.94
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      0.82%
    • 2023/09/20
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      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
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    • 2023/09/18
      9.00
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    • 2023/09/15
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    • 2023/09/14
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    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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    • 2023/09/07
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      0.51%
    • 2023/09/05
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    • 2023/09/01
      9.08
      0.05
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.13
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      0.04%
    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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    • 2023/08/10
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