瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

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2024/04/17更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      9.04
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/15
      9.08
      0.07
      0.72%
    • 2024/04/12
      9.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      9.12
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      0.42%
    • 2024/04/10
      9.16
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      0.55%
    • 2024/04/09
      9.21
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    • 2024/04/08
      9.19
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      0.26%
    • 2024/04/05
      9.21
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/04
      9.24
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/03
      9.18
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      9.19
      0.13
      1.35%
    • 2024/03/28
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.31
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      0.26%
    • 2024/03/26
      9.29
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      9.31
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      0.52%
    • 2024/03/21
      9.26
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      0.01%
    • 2024/03/20
      9.26
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      0.10%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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      0.07%
    • 2024/03/15
      9.24
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    • 2024/03/14
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      0.47%
    • 2024/03/13
      9.30
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    • 2024/03/12
      9.31
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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