瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

11.32美元0.03(0.22%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.39%
1年1.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      11.32
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/10
      11.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/09
      11.30
      0.05
      0.42%
    • 2021/06/08
      11.25
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/07
      11.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      11.22
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/03
      11.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/02
      11.21
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      0.29%
    • 2021/06/01
      11.18
      0.06
      0.51%
    • 2021/05/28
      11.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      11.23
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      0.27%
    • 2021/05/26
      11.26
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/25
      11.23
      0.06
      0.52%
    • 2021/05/21
      11.17
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/20
      11.17
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      11.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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      0.02%
    • 2021/05/14
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      0.12%
    • 2021/05/12
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      0.30%
    • 2021/05/11
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      0.40%
    • 2021/05/10
      11.22
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    • 2021/05/07
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      0.18%
    • 2021/05/06
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      0.25%
    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
      11.21
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      0.31%
    • 2021/05/03
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      0.10%
    • 2021/04/30
      11.19
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      0.19%
    • 2021/04/29
      11.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      11.19
      0.04
      0.32%

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