瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

7.09美元0.01(0.18%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.63%
3月4.59%
1年19.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.21%
      -
      -
    • 一個月
      5.63%
      -
      5.18%
    • 三個月
      4.59%
      -
      3.01%
    • 一年
      19.96%
      -
      14.78%
    • 三年(年度化)
      6.89%
      -
      4.39%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.75%
    • 年初至今
      20.12%
      -
      14.98%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.12%
    基金規模
    2,985.38百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2019-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills1.48%
    2. 2.United States Treasury Bills1.48%
    3. 3.United States Treasury Bills1.18%
    4. 4.Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd0.48%
    5. 5.Vedanta Resources Finance II PLC0.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      8.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills1.48%
    2. 2.United States Treasury Bills1.48%
    3. 3.United States Treasury Bills1.18%
    4. 4.Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd0.48%
    5. 5.Vedanta Resources Finance II PLC0.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      8.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -