瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

7.77美元0.06(0.7%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.99%
3月4.85%
1年19.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      2.99%
      -
      2.00%
    • 三個月
      4.85%
      -
      4.15%
    • 一年
      19.03%
      -
      13.69%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      -
      1.81%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.85%
    • 年初至今
      14.84%
      -
      11.66%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.84%
    基金規模
    3,320.10百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2019-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills1.22%
    2. 2.United States Treasury Bills1.22%
    3. 3.United States Treasury Bills1.22%
    4. 4.Huarong Finance 2017 Co. Ltd0.56%
    5. 5.Longfor Group Holdings Ltd.0.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills1.22%
    2. 2.United States Treasury Bills1.22%
    3. 3.United States Treasury Bills1.22%
    4. 4.Huarong Finance 2017 Co. Ltd0.56%
    5. 5.Longfor Group Holdings Ltd.0.52%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -