瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

7.32美元0.01(0.15%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月1.15%
3月5.05%
1年5.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      -
      0.57%
    • 三個月
      5.05%
      -
      4.01%
    • 一年
      5.82%
      -
      3.54%
    • 三年(年度化)
      6.00%
      -
      3.89%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.40%
    • 年初至今
      0.89%
      -
      0.09%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.89%
    基金規模
    1,368.50百萬截至 2024-02-20
    成立時間
    2019-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金尋求透過將其至少70%的資產淨值投資於以 人民幣(境外人民幣(CNH)或境內人民幣(CNY)8)計值 的定息╱債務證券以達致最高總回報。該子基金亦可 投資於以非人民幣計值的證券。 在中國境內定息╱債務證券的投資將為該子基金資產 淨值至少70%及最多可達100%,將透過中國銀行間 債券市場直接進入計劃(「中國銀行間債券市場直接 進入計劃」)、QFII/RQFII9及 ╱ 或中港債券通(「債券 通」)作出。該子基金可將其少於30%資產淨值投資於 評級低於投資級別(即標準普爾給予的BBB-以下評級 或穆迪投資者服務公司或惠譽評級給予的可資比較評 級)或如未獲評級,則具投資經理釐定的可資比較質 素的定息 ╱ 債務證券。就該子基金而言,「未獲評級」 定息╱債務證券的定義指定息╱債務證券本身或其 發行人並無獲標準普爾、穆迪投資者服務公司或惠譽 給予信貸評級。該子基金可將其最多100%資產淨值 投資於投資經理認為具備與評級為投資級別(即標準 普爾給予的BBB-或以上評級或穆迪投資者服務公司 或惠譽評級給予的可資比較評級)的證券的可資比較 質素之未獲評級定息╱債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills0.92%
    2. 2.United States Treasury Bills0.61%
    3. 3.Diamond II Ltd.0.55%
    4. 4.KB Kookmin Bank0.54%
    5. 5.Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited0.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills0.92%
    2. 2.United States Treasury Bills0.61%
    3. 3.Diamond II Ltd.0.55%
    4. 4.KB Kookmin Bank0.54%
    5. 5.Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited0.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.04
      -