瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

10.27美元0.01(0.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.33%
1年2.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      -
      0.31%
    • 三個月
      0.33%
      -
      1.26%
    • 一年
      2.98%
      -
      4.62%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.13%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.66%
    • 年初至今
      0.66%
      -
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2019-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.State Grid Overseas Investment (2016) Limited0.52%
    2. 2.INDOSAT Tbk, PT0.43%
    3. 3.Indonesia (Republic of)0.42%
    4. 4.Bluestar Finance Holdings Limited0.41%
    5. 5.Indonesia (Republic of)0.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.State Grid Overseas Investment (2016) Limited0.52%
    2. 2.INDOSAT Tbk, PT0.43%
    3. 3.Indonesia (Republic of)0.42%
    4. 4.Bluestar Finance Holdings Limited0.41%
    5. 5.Indonesia (Republic of)0.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -