瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

10.04美元0.03(0.25%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.71%
1年8.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      -
      0.45%
    • 三個月
      1.71%
      -
      1.57%
    • 一年
      8.05%
      -
      8.68%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.85%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.04%
    • 年初至今
      1.72%
      -
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.72%
    基金規模
    3,651.72百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2019-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills0.56%
    2. 2.United States Treasury Bills0.56%
    3. 3.United States Treasury Bills0.56%
    4. 4.Vedanta Resources Finance II PLC0.49%
    5. 5.State Grid Overseas Investment (2016) Limited0.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills0.56%
    2. 2.United States Treasury Bills0.56%
    3. 3.United States Treasury Bills0.56%
    4. 4.Vedanta Resources Finance II PLC0.49%
    5. 5.State Grid Overseas Investment (2016) Limited0.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -