瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

10.05美元0.02(0.23%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.79%
1年2.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      -
      0.18%
    • 三個月
      0.79%
      -
      1.03%
    • 一年
      2.80%
      -
      4.18%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.76%
    • 年初至今
      0.79%
      -
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.79%
    基金規模
    3,966.78百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2019-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills0.57%
    2. 2.State Grid Overseas Investment (2016) Limited0.48%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC0.45%
    4. 4.INDOSAT Tbk, PT0.40%
    5. 5.Bluestar Finance Holdings Limited0.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills0.57%
    2. 2.State Grid Overseas Investment (2016) Limited0.48%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC0.45%
    4. 4.INDOSAT Tbk, PT0.40%
    5. 5.Bluestar Finance Holdings Limited0.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -