瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

7.26美元0.03(0.37%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.24%
1年7.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      0.15%
    • 三個月
      2.24%
      -
      1.66%
    • 一年
      7.26%
      -
      3.72%
    • 三年(年度化)
      3.70%
      -
      0.92%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.93%
    • 年初至今
      2.31%
      -
      1.80%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.31%
    基金規模
    1,471.18百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2019-05-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills1.12%
    2. 2.United States Treasury Bills0.99%
    3. 3.Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd0.54%
    4. 4.Huarong Finance 2019 Co. Ltd0.48%
    5. 5.Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited0.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      9.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills1.12%
    2. 2.United States Treasury Bills0.99%
    3. 3.Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd0.54%
    4. 4.Huarong Finance 2019 Co. Ltd0.48%
    5. 5.Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited0.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      9.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -