瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

10.15美元0.03(0.26%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.9%
1年0.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      10.15
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/05
      10.18
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/04
      10.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/03
      10.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/02
      10.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/01
      10.22
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/26
      10.27
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/25
      10.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/24
      10.30
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/23
      10.31
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/22
      10.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      10.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      10.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      10.33
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      10.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/12
      10.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/11
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      0.00
      0.02%
    • 2021/02/10
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      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      10.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      10.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      10.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/03
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      10.33
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      0.04%
    • 2021/02/01
      10.34
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/29
      10.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      10.38
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/27
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      10.38
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價