瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

9.07美元0.01(0.16%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.61%
3月3.2%
1年8.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.07
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/24
      9.06
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/21
      9.02
      0.06
      0.72%
    • 2022/01/20
      8.96
      0.06
      0.65%
    • 2022/01/19
      8.90
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/18
      8.91
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/17
      8.95
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/14
      8.99
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/13
      9.04
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/12
      9.08
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/11
      9.11
      0.09
      0.97%
    • 2022/01/10
      9.20
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/07
      9.16
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/06
      9.21
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/05
      9.26
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.28
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/03
      9.30
      0.06
      0.62%
    • 2021/12/31
      9.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      9.35
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/28
      9.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/27
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/22
      9.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      9.38
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/20
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      9.40
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/16
      9.39
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/15
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      9.41
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價