瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

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2021/06/21更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.8%
1年5.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      10.10
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/18
      10.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      10.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/16
      10.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/15
      10.10
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      0.02%
    • 2021/06/14
      10.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/11
      10.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/10
      10.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/09
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/08
      10.09
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/07
      10.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      10.06
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/03
      10.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/02
      10.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/01
      10.04
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      10.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/28
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      0.06%
    • 2021/05/27
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      0.02%
    • 2021/05/26
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      0.19%
    • 2021/05/25
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      0.35%
    • 2021/05/21
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      0.02%
    • 2021/05/20
      10.03
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      0.06%
    • 2021/05/19
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      0.01%
    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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      0.03
      0.25%
    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
      10.08
      0.05
      0.53%
    • 2021/05/10
      10.14
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/07
      10.09
      0.01
      0.14%

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