瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

7.20美元0.01(0.1%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.43%
1年5.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      7.20
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/02
      7.19
      0.01
      0.08%
    • 2023/06/01
      7.20
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/31
      7.22
      0.03
      0.40%
    • 2023/05/30
      7.19
      0.03
      0.45%
    • 2023/05/26
      7.16
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/25
      7.17
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/24
      7.19
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/23
      7.17
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/22
      7.19
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      7.19
      0.07
      0.98%
    • 2023/05/17
      7.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/16
      7.27
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/15
      7.29
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/12
      7.30
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      7.30
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/10
      7.29
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      0.10%
    • 2023/05/08
      7.30
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/05
      7.30
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/04
      7.32
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/03
      7.31
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/02
      7.28
      0.05
      0.64%
    • 2023/04/28
      7.33
      0.01
      0.19%
    • 2023/04/27
      7.32
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      0.27%
    • 2023/04/26
      7.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
      7.31
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      0.00%
    • 2023/04/21
      7.31
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    • 2023/04/20
      7.31
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/19
      7.30
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