瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

7.45美元0(0.03%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.05%
3月11.52%
1年13.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      7.45
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/26
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/25
      7.46
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/24
      7.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/23
      7.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/20
      7.45
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/19
      7.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/18
      7.42
      0.04
      0.56%
    • 2023/01/17
      7.38
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      7.38
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      7.38
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/12
      7.36
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/11
      7.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/09
      7.35
      0.09
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      7.26
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/05
      7.23
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/04
      7.21
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/03
      7.19
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/02
      7.17
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/30
      7.19
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      7.19
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      7.20
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      7.20
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/23
      7.21
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      7.22
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/21
      7.23
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/20
      7.22
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/19
      7.24
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/16
      7.25
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價