瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm（美元月配）

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2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/22
      7.25
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      0.07%
    • 2024/04/19
      7.25
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    • 2024/04/18
      7.25
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      0.04%
    • 2024/04/17
      7.25
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      0.10%
    • 2024/04/16
      7.24
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      0.34%
    • 2024/04/15
      7.27
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      0.47%
    • 2024/04/12
      7.30
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    • 2024/04/11
      7.30
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    • 2024/04/10
      7.30
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/09
      7.32
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      0.04%
    • 2024/04/08
      7.32
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      0.01%
    • 2024/04/05
      7.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/04
      7.34
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      7.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      7.32
      0.07
      0.99%
    • 2024/03/28
      7.39
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      0.08%
    • 2024/03/27
      7.38
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      0.18%
    • 2024/03/26
      7.37
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    • 2024/03/25
      7.37
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    • 2024/03/22
      7.37
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      0.26%
    • 2024/03/21
      7.35
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    • 2024/03/20
      7.33
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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