瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

7.26美元0.01(0.14%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.04%
1年4.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/22
      7.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      7.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      7.25
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      7.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      7.24
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/15
      7.27
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/12
      7.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      7.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      7.30
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/09
      7.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/05
      7.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/04
      7.34
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/03
      7.31
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      7.32
      0.07
      0.99%
    • 2024/03/28
      7.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      7.38
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/26
      7.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      7.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      7.37
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/21
      7.35
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/20
      7.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/19
      7.33
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      0.07%
    • 2024/03/18
      7.32
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    • 2024/03/15
      7.32
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      0.16%
    • 2024/03/14
      7.34
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      0.20%
    • 2024/03/13
      7.35
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      0.12%
    • 2024/03/12
      7.36
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      0.01%
    • 2024/03/11
      7.36
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    下載歷史報價