瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

7.14美元0(0.03%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.56%
3月2.61%
1年6.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      7.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      7.14
      0.03
      0.46%
    • 2023/11/28
      7.11
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/27
      7.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/24
      7.09
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/23
      7.09
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/22
      7.09
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/21
      7.06
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/20
      7.05
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/17
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/16
      7.02
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/15
      7.00
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/14
      7.00
      0.05
      0.76%
    • 2023/11/13
      6.95
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/10
      6.97
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      6.98
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/08
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/07
      6.95
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/06
      6.93
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/03
      6.92
      0.03
      0.47%
    • 2023/11/02
      6.89
      0.03
      0.38%
    • 2023/10/31
      6.86
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/30
      6.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/27
      6.86
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/26
      6.85
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/25
      6.87
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/24
      6.86
      0.03
      0.40%
    • 2023/10/23
      6.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/20
      6.84
      0.02
      0.31%
    • 2023/10/19
      6.86
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價