瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)

7.50美元0.03(0.34%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.48%
3月6.69%
1年20.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      7.50
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/05
      7.47
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/04
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      7.52
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/02
      7.56
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/01
      7.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/29
      7.53
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/28
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/27
      7.51
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      7.50
      0.06
      0.77%
    • 2022/07/25
      7.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/22
      7.43
      0.05
      0.69%
    • 2022/07/21
      7.38
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/20
      7.39
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/19
      7.43
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      7.43
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/15
      7.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      7.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/13
      7.46
      0.08
      1.11%
    • 2022/07/12
      7.54
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/11
      7.58
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/08
      7.57
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/07
      7.62
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/06
      7.67
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/05
      7.71
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/04
      7.69
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/01
      7.70
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/30
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/29
      7.73
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/28
      7.74
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價