柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

6.10離岸人民幣0.05(0.85%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.02%
3月11.77%
1年13.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      -
      3.58%
    • 三個月
      11.77%
      -
      13.05%
    • 一年
      13.82%
      -
      10.10%
    • 三年(年度化)
      4.71%
      -
      3.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.55%
    • 年初至今
      3.06%
      -
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    185.70百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-10-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.71%
    2. 2.金融服務0.59%
    3. 3.能源0.49%
    4. 4.健康護理0.49%
    5. 5.基本物料0.43%
    前五大持股
    1. 1.Jamaica (Government of) 6.75%5.14%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of) 6.375%4.70%
    3. 3.Dominican Republic 11.25%4.66%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 5.75%4.00%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 8.747%3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Jamaica (Government of) 6.75%5.14%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of) 6.375%4.70%
    3. 3.Dominican Republic 11.25%4.66%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 5.75%4.00%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 8.747%3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.71%
    2. 2.金融服務0.59%
    3. 3.能源0.49%
    4. 4.健康護理0.49%
    5. 5.基本物料0.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -