摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息)

77.11美元0.02(0.03%)

2026/02/02更新

績效 /

1月0.1%

3月0.27%

1年8.87%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.09%
-
-
一個月
0.10%
1.35%
1.33%
三個月
0.27%
5.37%
3.00%
一年
8.87%
8.36%
13.93%
三年(年度化)
4.78%
4.99%
9.48%
五年(年度化)
0.34%
0.19%
2.37%
十年(年度化)
2.77%
2.05%
4.36%
年初至今
0.09%
0.39%
1.31%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場債券

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.09%

基金規模

563.01百萬截至 2026-01-30

成立時間

2014-01-15

晨星評等

投資策略

透過主要投資於新興市場投資級別之美元計價債務證券，以期取得較新興國家投資級別債券市場更高的回報。資產至少67%投資於新興市場政府或其機構及於新興市場國家成立，或於新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司所發行或擔保之投資級別美元計價債務證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.加拿大0.01%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.65%
2.Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%1.21%
3.OCP SA 7.5%0.79%
4.Panama (Republic of) 7.875%0.74%
5.Panama (Republic of) 7.5%0.71%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.48
-
月報酬標準差
5.84
-
月報酬夏普值
0.16
-

風險評估

投資區域

1.加拿大0.01%

前五大持股

1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.65%
2.Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%1.21%
3.OCP SA 7.5%0.79%
4.Panama (Republic of) 7.875%0.74%
5.Panama (Republic of) 7.5%0.71%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.48
-
月報酬標準差
5.84
-
月報酬夏普值
0.16
-

風險評估

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