高盛亞洲債券基金I股美元

9090.58美元2.98(0.03%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.89%
1年6.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      -
      0.65%
    • 三個月
      0.89%
      -
      1.79%
    • 一年
      6.63%
      -
      4.99%
    • 三年(年度化)
      0.99%
      -
      1.40%
    • 五年(年度化)
      1.22%
      -
      0.18%
    • 十年(年度化)
      1.91%
      -
      2.46%
    • 年初至今
      6.22%
      -
      4.62%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.22%
    基金規模
    187.55百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2011-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場趨於成熟後,亦將納入考慮。按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時'將不納入以輔助基礎持有之流動資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 247.68%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 244.69%
    3. 3.Bank of China Ltd. Sydney Branch 5.45884%2.87%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 242.59%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 8.5%2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 247.68%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 244.69%
    3. 3.Bank of China Ltd. Sydney Branch 5.45884%2.87%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 242.59%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 8.5%2.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -

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