NN (L) 亞洲債券基金I股美元

9952.18美元18.38(0.18%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.1%
1年0.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      -
      0.80%
    • 三個月
      0.10%
      -
      0.19%
    • 一年
      0.65%
      -
      3.99%
    • 三年(年度化)
      4.93%
      -
      4.92%
    • 五年(年度化)
      5.04%
      -
      4.73%
    • 十年(年度化)
      5.41%
      -
      3.60%
    • 年初至今
      0.91%
      -
      0.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    597.61百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2011-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.28%
    2. 2.Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%1.75%
    3. 3.Weichai International Hong Kong Energy Group 3.75%1.59%
    4. 4.Minejesa Capital BV 5.625%1.30%
    5. 5.China SCE Group Holdings Limited 7.375%1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      6.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.28%
    2. 2.Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%1.75%
    3. 3.Weichai International Hong Kong Energy Group 3.75%1.59%
    4. 4.Minejesa Capital BV 5.625%1.30%
    5. 5.China SCE Group Holdings Limited 7.375%1.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      6.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -