NN (L) 亞洲債券基金I股美元

9748.94美元20.31(0.21%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.39%
1年1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      -
      0.56%
    • 三個月
      2.39%
      -
      0.35%
    • 一年
      1.00%
      -
      1.87%
    • 三年(年度化)
      4.55%
      -
      5.75%
    • 五年(年度化)
      3.04%
      -
      3.45%
    • 十年(年度化)
      4.98%
      -
      3.97%
    • 年初至今
      2.91%
      -
      0.59%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.91%
    基金規模
    492.49百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2011-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra T-Bond Sep 213.71%
    2. 2.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.37%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 212.37%
    4. 4.Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%1.91%
    5. 5.Weichai International Hong Kong Energy Group 3.75%1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra T-Bond Sep 213.71%
    2. 2.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.37%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 212.37%
    4. 4.Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%1.91%
    5. 5.Weichai International Hong Kong Energy Group 3.75%1.76%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      6.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -