高盛亞洲債券基金I股美元

9187.84美元10.59(0.12%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.75%
1年9.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      -
      1.00%
    • 三個月
      0.75%
      -
      0.42%
    • 一年
      9.26%
      -
      8.29%
    • 三年(年度化)
      0.54%
      -
      0.62%
    • 五年(年度化)
      0.92%
      -
      0.20%
    • 十年(年度化)
      1.89%
      -
      1.80%
    • 年初至今
      7.20%
      -
      6.15%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.20%
    基金規模
    194.32百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2011-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場趨於成熟後,亦將納入考慮。按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時'將不納入以輔助基礎持有之流動資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 247.68%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 244.69%
    3. 3.Bank of China Ltd. Sydney Branch 5.45884%2.87%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 242.59%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 8.5%2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 247.68%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 244.69%
    3. 3.Bank of China Ltd. Sydney Branch 5.45884%2.87%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 242.59%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 8.5%2.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -

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