NN (L) 亞洲債券基金I股美元

9970.26美元8.23(0.08%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.56%
1年4.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      0.82%
    • 三個月
      0.56%
      -
      1.13%
    • 一年
      4.65%
      -
      6.45%
    • 三年(年度化)
      5.52%
      -
      5.92%
    • 五年(年度化)
      4.23%
      -
      4.16%
    • 十年(年度化)
      5.02%
      -
      3.65%
    • 年初至今
      0.83%
      -
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.83%
    基金規模
    577.80百萬截至 2021-06-15
    成立時間
    2011-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.27%
    2. 2.Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%1.91%
    3. 3.Weichai International Hong Kong Energy Group 3.75%1.71%
    4. 4.TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.9%1.58%
    5. 5.Minejesa Capital BV 5.625%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.27%
    2. 2.Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%1.91%
    3. 3.Weichai International Hong Kong Energy Group 3.75%1.71%
    4. 4.TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.9%1.58%
    5. 5.Minejesa Capital BV 5.625%1.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -