NN (L) 亞洲債券基金I股美元

8391.85美元2.62(0.03%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.39%
3月12.96%
1年7.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      -
      3.13%
    • 三個月
      12.96%
      -
      10.77%
    • 一年
      7.91%
      -
      8.21%
    • 三年(年度化)
      5.12%
      -
      2.93%
    • 五年(年度化)
      0.76%
      -
      0.12%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      -
      1.22%
    • 年初至今
      4.44%
      -
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.44%
    基金規模
    297.67百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2011-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2218.75%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 225.89%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 223.48%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 222.65%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      8.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2218.75%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 225.89%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 223.48%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 222.65%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      8.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -