NN (L) 亞洲債券基金I股美元

9007.08美元10.92(0.12%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月4.2%
3月4.37%
1年9.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      4.20%
      -
      3.29%
    • 三個月
      4.37%
      -
      3.46%
    • 一年
      9.82%
      -
      5.77%
    • 三年(年度化)
      1.23%
      -
      3.04%
    • 五年(年度化)
      1.71%
      -
      2.56%
    • 十年(年度化)
      3.92%
      -
      3.00%
    • 年初至今
      4.05%
      -
      3.18%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.05%
    基金規模
    367.72百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2011-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Dec 214.15%
    2. 2.PT Pertamina (Persero) 6.5%3.29%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 212.76%
    4. 4.Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%2.48%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Dec 212.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Dec 214.15%
    2. 2.PT Pertamina (Persero) 6.5%3.29%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 212.76%
    4. 4.Huaneng Hong Kong Capital Limited 3.6%2.48%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future Dec 212.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -