NN (L) 亞洲債券基金I股美元

8053.47美元5.72(0.07%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.15%
3月4.01%
1年18.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      -
      0.20%
    • 三個月
      4.01%
      -
      3.43%
    • 一年
      18.58%
      -
      15.13%
    • 三年(年度化)
      5.28%
      -
      3.12%
    • 五年(年度化)
      1.28%
      -
      0.38%
    • 十年(年度化)
      1.84%
      -
      1.09%
    • 年初至今
      14.16%
      -
      12.82%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.16%
    基金規模
    301.23百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2011-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2212.14%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 224.27%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Sept 223.64%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 223.53%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      7.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2212.14%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 224.27%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Sept 223.64%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 223.53%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.73%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      7.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -