高盛亞洲債券基金I股美元

9901.84美元0.66(0.01%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.78%

3月1.21%

1年9.04%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.27%
-
-
一個月
0.78%
-
0.65%
三個月
1.21%
-
0.78%
一年
9.04%
-
8.81%
三年(年度化)
6.10%
-
5.18%
五年(年度化)
0.15%
-
0.01%
十年(年度化)
2.50%
-
2.61%
年初至今
0.41%
-
0.26%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲債券

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.41%

基金規模

162.41百萬截至 2026-01-16

成立時間

2011-05-03

晨星評等

-

投資策略

本子基金主要透過積極管理亞洲發行人（例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國）發行，且主要以美元計價（至少2/3）之債券與貨幣市場工具之投資組合（至少2/3）。位於相同地區的其他國家，當其債券與貨幣市場趨於成熟後，亦將納入考慮。按照規定，當計算前述三分之二之投資限制時'將不納入以輔助基礎持有之流動資產。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲0.01%

前五大大行業比重

1.房地產0.01%

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future Dec 256.76%
2.5 Year Treasury Note Future Dec 256.03%
3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 254.76%
4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 254.48%
5.GS USD Treasury Liq Res X Inc4.29%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.58
-
月報酬標準差
4.69
-
月報酬夏普值
0.44
-

投資區域

1.已開發亞洲0.01%

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future Dec 256.76%
2.5 Year Treasury Note Future Dec 256.03%
3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 254.76%
4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 254.48%
5.GS USD Treasury Liq Res X Inc4.29%

前五大大行業比重

1.房地產0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.58
-
月報酬標準差
4.69
-
月報酬夏普值
0.44
-

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