安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元

6.79美元0.01(0.07%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.27%
1年10.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      1.07%
      0.72%
    • 三個月
      2.27%
      2.56%
      2.19%
    • 一年
      10.65%
      9.26%
      11.03%
    • 三年(年度化)
      1.65%
      0.58%
      2.45%
    • 五年(年度化)
      2.30%
      1.95%
      3.31%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      3.88%
    • 年初至今
      8.61%
      4.26%
      8.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.61%
    基金規模
    57.78百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.35%
    2. 2.歐元區0.10%
    3. 3.已開發亞洲0.03%
    4. 4.加拿大0.03%
    5. 5.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.64%
    2. 2.健康護理0.34%
    3. 3.周期性消費0.30%
    4. 4.金融服務0.28%
    5. 5.工業0.21%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD15.28%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd H Instl USD Inc14.45%
    3. 3.UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € I-A1-acc $ H10.03%
    4. 4.UBAM Global High Yield Solution ADm USD9.20%
    5. 5.T. Rowe Price Glb HY Bd Idm USD9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      6.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.35%
    2. 2.歐元區0.10%
    3. 3.已開發亞洲0.03%
    4. 4.加拿大0.03%
    5. 5.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Fds US High Yield Bond TID USD15.28%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd H Instl USD Inc14.45%
    3. 3.UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € I-A1-acc $ H10.03%
    4. 4.UBAM Global High Yield Solution ADm USD9.20%
    5. 5.T. Rowe Price Glb HY Bd Idm USD9.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.64%
    2. 2.健康護理0.34%
    3. 3.周期性消費0.30%
    4. 4.金融服務0.28%
    5. 5.工業0.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      6.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -