安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元

6.64美元0.03(0.4%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月3.14%
3月0.84%
1年5.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.14%
      1.07%
      3.03%
    • 三個月
      0.84%
      2.56%
      1.02%
    • 一年
      5.22%
      9.26%
      7.67%
    • 三年(年度化)
      5.01%
      0.58%
      6.55%
    • 五年(年度化)
      4.23%
      1.95%
      5.46%
    • 十年(年度化)
      2.06%
      2.93%
      3.63%
    • 年初至今
      0.43%
      4.26%
      2.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.43%
    基金規模
    84.52百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.加拿大0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.15%
    2. 2.健康護理0.11%
    3. 3.金融服務0.08%
    4. 4.電訊服務0.07%
    5. 5.周期性消費0.07%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Asian High Yield Y-MInc-USD8.31%
    2. 2.UBAM Global High Yield Solution ADm USD8.24%
    3. 3.Fidelity European Hi Yld Y-MInc(G)-USD H7.64%
    4. 4.T. Rowe Price Glb HY Bd Idm USD7.52%
    5. 5.JPM Global High Yield Bond I (inc) USD7.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      5.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.72%
    2. 2.歐元區0.05%
    3. 3.加拿大0.03%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Asian High Yield Y-MInc-USD8.31%
    2. 2.UBAM Global High Yield Solution ADm USD8.24%
    3. 3.Fidelity European Hi Yld Y-MInc(G)-USD H7.64%
    4. 4.T. Rowe Price Glb HY Bd Idm USD7.52%
    5. 5.JPM Global High Yield Bond I (inc) USD7.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.15%
    2. 2.健康護理0.11%
    3. 3.金融服務0.08%
    4. 4.電訊服務0.07%
    5. 5.周期性消費0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      5.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -

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