安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元

6.45美元0.01(0.13%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.25%
1年10.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      2.07%
      4.07%
    • 三個月
      0.25%
      4.81%
      2.04%
    • 一年
      10.80%
      17.24%
      9.85%
    • 三年(年度化)
      1.91%
      2.47%
      0.58%
    • 五年(年度化)
      0.52%
      0.00%
      1.00%
    • 十年(年度化)
      -
      2.99%
      2.73%
    • 年初至今
      11.99%
      17.19%
      11.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.99%
    基金規模
    50.89百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.英國0.01%
    3. 3.拉丁美洲0.01%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.07%
    2. 2.電訊服務0.04%
    3. 3.防守性消費0.03%
    4. 4.基本物料0.03%
    5. 5.公用0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc12.72%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD11.92%
    3. 3.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc9.01%
    4. 4.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD6.90%
    5. 5.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD5.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      10.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.25%
    2. 2.英國0.01%
    3. 3.拉丁美洲0.01%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc12.72%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD11.92%
    3. 3.PIMCO GIS Glb Bd E USD Inc9.01%
    4. 4.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD6.90%
    5. 5.T. Rowe Price Glb HY Bd Id USD5.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.07%
    2. 2.電訊服務0.04%
    3. 3.防守性消費0.03%
    4. 4.基本物料0.03%
    5. 5.公用0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      10.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -