安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元

8.12美元0.01(0.13%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.05%
1年18.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      0.60%
      1.31%
    • 三個月
      0.05%
      0.06%
      1.32%
    • 一年
      18.36%
      25.54%
      20.38%
    • 三年(年度化)
      3.77%
      5.91%
      5.55%
    • 五年(年度化)
      3.72%
      7.60%
      5.97%
    • 十年(年度化)
      -
      6.11%
      4.65%
    • 年初至今
      0.82%
      0.06%
      1.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    95.80百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-01-27
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託 基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.10%
    2. 2.公用0.06%
    3. 3.電訊服務0.02%
    4. 4.房地產0.02%
    5. 5.基本物料0.02%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc17.85%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc16.96%
    3. 3.DWS Invest Euro High Yield Corp FC8.03%
    4. 4.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD6.61%
    5. 5.UBAM Global High Yield Solution ADm USD6.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      9.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS US Hi Yld Bd E USD Inc17.85%
    2. 2.PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd E USD Inc16.96%
    3. 3.DWS Invest Euro High Yield Corp FC8.03%
    4. 4.Nomura Fds US High Yield Bond TD USD6.61%
    5. 5.UBAM Global High Yield Solution ADm USD6.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.10%
    2. 2.公用0.06%
    3. 3.電訊服務0.02%
    4. 4.房地產0.02%
    5. 5.基本物料0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      9.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -