利安資金新加坡信託基金(美元)

5.05美元0.02(0.45%)
2026/01/29更新
績效 / 
1月6.54%
3月8.69%
1年51.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.64%
      -
      -
    • 一個月
      6.54%
      1.15%
      4.45%
    • 三個月
      8.69%
      6.25%
      6.91%
    • 一年
      51.74%
      0.51%
      30.47%
    • 三年(年度化)
      27.00%
      6.85%
      17.84%
    • 五年(年度化)
      16.82%
      8.61%
      13.61%
    • 十年(年度化)
      13.54%
      11.10%
      9.95%
    • 年初至今
      5.98%
      2.32%
      4.29%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新加坡股票
    基金公司/總代理人
    台新證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    191.99百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值,投資於證券上市主體董事會的新加坡證券交易有限公司(簡稱"新交所")和新交所交易自動報價(" sesdaq ")的制度.
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.20%
    2. 2.新興亞洲6.48%
    3. 3.歐元區1.87%
    4. 4.美國1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.40%
    2. 2.工業20.07%
    3. 3.周期性消費16.48%
    4. 4.科技13.69%
    5. 5.健康護理6.74%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd19.28%
    2. 2.Sea Ltd ADR14.86%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.55%
    4. 4.Marco Polo Marine Ltd4.87%
    5. 5.CSE Global Ltd4.01%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      2.04
      -
    • 月報酬標準差
      13.68
      -
    • 月報酬夏普值
      1.57
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.20%
    2. 2.新興亞洲6.48%
    3. 3.歐元區1.87%
    4. 4.美國1.45%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd19.28%
    2. 2.Sea Ltd ADR14.86%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.55%
    4. 4.Marco Polo Marine Ltd4.87%
    5. 5.CSE Global Ltd4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.40%
    2. 2.工業20.07%
    3. 3.周期性消費16.48%
    4. 4.科技13.69%
    5. 5.健康護理6.74%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      2.04
      -
    • 月報酬標準差
      13.68
      -
    • 月報酬夏普值
      1.57
      -
    風險評估
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